天弘创新成长混合发起式A(天弘创新成长A)基金净值查询(010824)
今天最新净值
1.1602
0.0203 1.78%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1261
0.0074 0.6609%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1602
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0872亿
- 最近资产：10.30亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 周楷宁
近一月天弘创新成长混合发起式A|天弘创新成长A基金净值查询
近一月,天弘创新成长混合发起式A(010824)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0203 |
1.78% |
| 2026-09-15 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0082 |
-0.71% |
| 2026-09-11 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1557 |
1.1557 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1661 |
1.1661 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-08 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0247 |
2.15% |
| 2026-09-04 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0105 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-03 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0164 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1749 |
1.1749 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2026-08-31 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-08-28 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1760 |
1.1760 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-08-27 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0177 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0309 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1927 |
1.1927 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0086 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.1779 |
1.1779 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0398 |
-3.27% |
| 2026-08-18 |
010824 |
天弘创新成长混合发起式A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0083 |
-0.68% |
