海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)
今天最新净值
1.0070
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2025-12-17
- 累计净值：1.0070
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3520亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜晓海 张靖爽 林立禾
近一月海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询
近一月,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
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0.00% |
| 2025-12-16 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-15 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
1.0073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0073 |
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| 2025-12-11 |
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海富通富利三个月持有混合A |
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| 2025-12-10 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0077 |
1.0077 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
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海富通富利三个月持有混合A |
1.0076 |
1.0076 |
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1.0080 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
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海富通富利三个月持有混合A |
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1.0082 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
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海富通富利三个月持有混合A |
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1.0082 |
1.0078 |
1.0078 |
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0.04% |
| 2025-12-04 |
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海富通富利三个月持有混合A |
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1.0078 |
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-0.0002 |
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| 2025-12-03 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
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| 2025-12-02 |
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海富通富利三个月持有混合A |
1.0079 |
1.0079 |
1.0079 |
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| 2025-12-01 |
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海富通富利三个月持有混合A |
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1.0079 |
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1.0074 |
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| 2025-11-28 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0073 |
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0.0001 |
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| 2025-11-27 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0001 |
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| 2025-11-26 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0074 |
1.0074 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
010850 |
海富通富利三个月持有混合A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0001 |
-0.01% |
