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海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)

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今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3520亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：杜晓海张靖爽林立禾

今年以来海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-12-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-12-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0077	1.0077	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-12-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2025-12-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-12-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-12-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2025-11-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-11-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-11-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2025-11-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-11-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0087	1.0087	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%

2025-11-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-11-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-11-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2025-11-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2025-11-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2025-11-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-11-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2025-11-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-10-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2025-10-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2025-10-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2025-10-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-10-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-10-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-10-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-10-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%
2025-10-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-10-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2025-10-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2025-09-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-09-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-09-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-09-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0053	1.0053	1.0057	1.0057	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%
2025-09-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2025-09-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0053	1.0053	1.0057	1.0057	-0.0004	-0.04%
2025-09-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%
2025-09-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0054	1.0054	1.0065	1.0065	-0.0011	-0.11%
2025-09-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0062	1.0062	0.0003	0.03%
2025-09-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0062	1.0062	1.0065	1.0065	-0.0003	-0.03%
2025-09-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2025-09-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
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2025-09-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0067	1.0067	-0.0002	-0.02%
2025-09-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%
2025-09-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0063	1.0063	0.0003	0.03%
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2025-09-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2025-09-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2025-09-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0067	1.0067	0.0000	0.00%
2025-09-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-08-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2025-08-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0061	1.0061	1.0065	1.0065	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0078	1.0078	-0.0013	-0.13%
2025-08-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2025-08-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0075	1.0075	1.0063	1.0063	0.0012	0.12%
2025-08-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0063	1.0063	1.0063	1.0063	0.0000	0.00%
2025-08-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0063	1.0063	1.0057	1.0057	0.0006	0.06%
2025-08-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2025-08-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0052	1.0052	1.0047	1.0047	0.0005	0.05%
2025-08-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0047	1.0047	1.0069	1.0069	-0.0022	-0.22%
2025-08-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0076	1.0076	-0.0007	-0.07%
2025-08-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0081	1.0081	-0.0005	-0.05%
2025-08-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0077	1.0077	0.0004	0.04%
2025-08-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0077	1.0077	1.0081	1.0081	-0.0004	-0.04%
2025-08-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0089	1.0089	-0.0008	-0.08%
2025-08-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0089	1.0089	1.0082	1.0082	0.0007	0.07%
2025-08-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0076	1.0076	0.0006	0.06%
2025-08-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%
2025-08-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2025-08-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-08-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0064	1.0064	1.0064	1.0064	0.0000	0.00%
2025-07-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0064	1.0064	1.0067	1.0067	-0.0003	-0.03%
2025-07-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0057	1.0057	0.0010	0.10%
2025-07-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0071	1.0071	-0.0014	-0.14%
2025-07-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0071	1.0071	1.0067	1.0067	0.0004	0.04%
2025-07-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-07-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0084	1.0084	-0.0015	-0.15%
2025-07-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0084	1.0084	1.0094	1.0094	-0.0010	-0.10%
2025-07-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0094	1.0094	1.0092	1.0092	0.0002	0.02%
2025-07-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2025-07-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%
2025-07-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0089	1.0089	1.0087	1.0087	0.0002	0.02%
2025-07-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-07-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0084	1.0084	0.0003	0.03%
2025-07-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%
2025-07-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0086	1.0086	-0.0003	-0.03%
2025-07-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2025-07-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-07-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%
2025-07-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%
2025-07-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0086	1.0086	1.0082	1.0082	0.0004	0.04%
2025-07-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-07-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0070	1.0070	0.0010	0.10%
2025-07-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0061	1.0061	0.0009	0.09%
2025-06-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0061	1.0061	1.0067	1.0067	-0.0006	-0.06%
2025-06-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-06-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%
2025-06-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-06-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0064	1.0064	1.0065	1.0065	-0.0001	-0.01%
2025-06-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%
2025-06-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0063	1.0063	1.0058	1.0058	0.0005	0.05%
2025-06-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0061	1.0061	-0.0003	-0.03%
2025-06-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%
2025-06-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0050	1.0050	0.0008	0.08%
2025-06-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%
2025-06-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0052	1.0052	-0.0002	-0.02%
2025-06-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2025-06-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0053	1.0053	1.0047	1.0047	0.0006	0.06%
2025-06-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0047	1.0047	1.0046	1.0046	0.0001	0.01%
2025-06-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0046	1.0046	1.0040	1.0040	0.0006	0.06%
2025-06-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0040	1.0040	1.0030	1.0030	0.0010	0.10%
2025-06-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-06-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0033	1.0033	1.0027	1.0027	0.0006	0.06%
2025-06-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0027	1.0027	1.0024	1.0024	0.0003	0.03%
2025-05-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0014	1.0014	0.0010	0.10%
2025-05-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0014	1.0014	1.0022	1.0022	-0.0008	-0.08%
2025-05-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0022	1.0022	1.0024	1.0024	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0028	1.0028	-0.0004	-0.04%
2025-05-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2025-05-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%
2025-05-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-05-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%
2025-05-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%
2025-05-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0023	1.0023	0.0008	0.08%
2025-05-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0023	1.0023	1.0030	1.0030	-0.0007	-0.07%
2025-05-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0036	1.0036	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2025-05-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%
2025-05-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0043	1.0043	1.0039	1.0039	0.0004	0.04%
2025-05-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0039	1.0039	1.0024	1.0024	0.0015	0.15%
2025-05-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0030	1.0030	-0.0006	-0.06%
2025-05-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0027	1.0027	0.0003	0.03%
2025-04-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0027	1.0027	1.0029	1.0029	-0.0002	-0.02%
2025-04-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0029	1.0029	1.0015	1.0015	0.0014	0.14%
2025-04-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0015	1.0015	1.0008	1.0008	0.0007	0.07%
2025-04-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	0.0000	0.00%
2025-04-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0008	1.0008	1.0007	1.0007	0.0001	0.01%
2025-04-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0007	1.0007	1.0002	1.0002	0.0005	0.05%
2025-04-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0002	1.0002	0.9990	0.9990	0.0012	0.12%
2025-04-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9991	0.9991	0.9989	0.9989	0.0002	0.02%
2025-04-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9987	0.9987	0.0002	0.02%
2025-04-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	-0.0001	-0.01%
2025-04-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9988	0.9988	0.9980	0.9980	0.0008	0.08%
2025-04-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9980	0.9980	0.9961	0.9961	0.0019	0.19%
2025-04-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9961	0.9961	0.9958	0.9958	0.0003	0.03%
2025-04-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9958	0.9958	0.9927	0.9927	0.0031	0.31%
2025-04-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9927	0.9927	0.9913	0.9913	0.0014	0.14%
2025-04-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9913	0.9913	0.9894	0.9894	0.0019	0.19%
2025-04-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9894	0.9894	1.0046	1.0046	-0.0152	-1.51%
2025-04-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0046	1.0046	1.0039	1.0039	0.0007	0.07%
2025-04-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0039	1.0039	1.0024	1.0024	0.0015	0.15%
2025-04-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0013	1.0013	0.0011	0.11%
2025-03-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0025	1.0025	-0.0012	-0.12%
2025-03-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0025	1.0025	1.0042	1.0042	-0.0017	-0.17%
2025-03-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0042	1.0042	1.0037	1.0037	0.0005	0.05%
2025-03-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0037	1.0037	1.0032	1.0032	0.0005	0.05%
2025-03-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0024	1.0024	0.0008	0.08%
2025-03-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0013	1.0013	0.0011	0.11%
2025-03-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0030	1.0030	-0.0017	-0.17%
2025-03-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-03-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0030	1.0030	0.0000	0.00%
2025-03-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0024	1.0024	0.0006	0.06%
2025-03-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0024	1.0024	1.0032	1.0032	-0.0008	-0.08%
2025-03-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0005	1.0005	0.0027	0.27%
2025-03-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0005	1.0005	0.9995	0.9995	0.0010	0.10%
2025-03-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9984	0.9984	0.0011	0.11%
2025-03-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9984	0.9984	0.9996	0.9996	-0.0012	-0.12%
2025-03-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9996	0.9996	0.9991	0.9991	0.0005	0.05%
2025-03-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9991	0.9991	1.0002	1.0002	-0.0011	-0.11%
2025-03-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0002	1.0002	1.0003	1.0003	-0.0001	-0.01%
2025-03-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0003	1.0003	0.9986	0.9986	0.0017	0.17%
2025-03-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9986	0.9986	0.9980	0.9980	0.0006	0.06%
2025-03-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9980	0.9980	0.9967	0.9967	0.0013	0.13%
2025-02-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9989	0.9989	-0.0022	-0.22%
2025-02-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9989	0.9989	0.9995	0.9995	-0.0006	-0.06%
2025-02-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9995	0.9995	0.9962	0.9962	0.0033	0.33%
2025-02-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9962	0.9962	0.9977	0.9977	-0.0015	-0.15%
2025-02-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9977	0.9977	0.9993	0.9993	-0.0016	-0.16%
2025-02-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9993	0.9993	1.0000	1.0000	-0.0007	-0.07%
2025-02-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0000	1.0000	1.0013	1.0013	-0.0013	-0.13%
2025-02-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0013	1.0013	1.0002	1.0002	0.0011	0.11%
2025-02-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0002	1.0002	1.0031	1.0031	-0.0029	-0.29%
2025-02-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0031	1.0031	1.0047	1.0047	-0.0016	-0.16%
2025-02-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%
2025-02-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0045	1.0045	1.0065	1.0065	-0.0020	-0.20%
2025-02-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0065	1.0065	1.0057	1.0057	0.0008	0.08%
2025-02-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%
2025-02-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0050	1.0050	1.0059	1.0059	-0.0009	-0.09%
2025-02-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0059	1.0059	1.0042	1.0042	0.0017	0.17%
2025-02-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0042	1.0042	1.0028	1.0028	0.0014	0.14%
2025-02-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0028	1.0028	1.0067	1.0067	-0.0039	-0.39%
2025-01-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0038	1.0038	0.0029	0.29%
2025-01-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0038	1.0038	1.0017	1.0017	0.0021	0.21%
2025-01-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0017	1.0017	1.0014	1.0014	0.0003	0.03%
2025-01-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0014	1.0014	1.0030	1.0030	-0.0016	-0.16%
2025-01-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%
2025-01-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%
2025-01-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0029	1.0029	1.0025	1.0025	0.0004	0.04%
2025-01-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0025	1.0025	1.0008	1.0008	0.0017	0.17%
2025-01-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-01-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0006	1.0006	0.9949	0.9949	0.0057	0.57%
2025-01-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9949	0.9949	0.9967	0.9967	-0.0018	-0.18%
2025-01-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9967	0.9967	0.9997	0.9997	-0.0030	-0.30%
2025-01-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	0.9997	0.9997	1.0030	1.0030	-0.0033	-0.33%
2025-01-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0030	1.0030	1.0032	1.0032	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%
2025-01-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	1.0032	1.0027	1.0027	0.0005	0.05%
2025-01-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0027	1.0027	1.0041	1.0041	-0.0014	-0.14%
2025-01-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0041	1.0041	1.0076	1.0076	-0.0035	-0.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.84%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.53%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.53%
华润安鑫C	1.9851	3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	2.91%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.72%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.72%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.67%
华富策略精选混合C	1.8776	2.65%
金信行业优选混合发起式C	2.9095	2.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰沣泰混合	1.6387	1.12%
汇添富添福吉祥混合C	1.5313	0.81%
汇添富添福吉祥混合A	1.5354	0.81%
信澳睿益鑫享混合A	1.0452	0.76%
信澳睿益鑫享混合C	1.0439	0.76%
财通资管鑫逸混合A	1.7738	0.75%
财通资管鑫逸混合E	1.7542	0.75%
财通资管鑫逸混合C	1.7433	0.74%
汇安添利18个月持有期混合A	1.0100	0.71%
汇安添利18个月持有期混合C	0.9964	0.70%