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海富通富利三个月持有混合A(海富通富利三个月持有A)基金净值查询(010850)

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今天最新净值 1.0070 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0070
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3520亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：
基金经理：杜晓海张靖爽林立禾

近一季海富通富利三个月持有混合A|海富通富利三个月持有A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通富利三个月持有混合A(010850)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-12-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0074	1.0074	-0.0004	-0.04%
2025-12-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-12-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-12-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0077	1.0077	-0.0004	-0.04%
2025-12-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2025-12-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0080	1.0080	-0.0004	-0.04%
2025-12-08	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0082	1.0082	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2025-12-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-12-02	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2025-12-01	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2025-11-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-11-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2025-11-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0072	1.0072	1.0074	1.0074	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0074	1.0074	1.0070	1.0070	0.0004	0.04%
2025-11-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0071	1.0071	1.0081	1.0081	-0.0010	-0.10%
2025-11-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0083	1.0083	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-11-18	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0087	1.0087	-0.0005	-0.05%
2025-11-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2025-11-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0091	1.0091	1.0095	1.0095	-0.0004	-0.04%
2025-11-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%

2025-11-12	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-11-11	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-11-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%
2025-11-07	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2025-11-06	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0087	1.0087	1.0083	1.0083	0.0004	0.04%
2025-11-05	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2025-11-04	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2025-11-03	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2025-10-31	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0080	1.0080	1.0081	1.0081	-0.0001	-0.01%
2025-10-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0085	1.0085	-0.0004	-0.04%
2025-10-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0085	1.0085	1.0081	1.0081	0.0004	0.04%
2025-10-28	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0086	1.0086	-0.0005	-0.05%
2025-10-27	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2025-10-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0081	1.0081	1.0084	1.0084	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0084	1.0084	1.0078	1.0078	0.0006	0.06%
2025-10-22	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-10-21	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0073	1.0073	0.0003	0.03%
2025-10-20	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2025-10-17	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0071	1.0071	1.0078	1.0078	-0.0007	-0.07%
2025-10-16	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2025-10-15	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0076	1.0076	1.0070	1.0070	0.0006	0.06%
2025-10-14	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%
2025-10-13	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0067	1.0067	1.0069	1.0069	-0.0002	-0.02%
2025-10-10	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0069	1.0069	1.0066	1.0066	0.0003	0.03%
2025-10-09	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0058	1.0058	0.0008	0.08%
2025-09-30	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058	0.0000	0.00%
2025-09-29	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0058	1.0058	1.0054	1.0054	0.0004	0.04%
2025-09-26	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0054	1.0054	1.0053	1.0053	0.0001	0.01%
2025-09-25	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0053	1.0053	1.0057	1.0057	-0.0004	-0.04%
2025-09-24	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0057	1.0057	1.0053	1.0053	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝资源优选混合C	5.3590	0.43%
华宝宝裕债券D	1.0920	0.01%
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.3720	3.84%
方正富邦致盛混合A	1.4897	3.53%
方正富邦致盛混合C	1.4662	3.53%
华润安鑫C	1.9851	3.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.8368	2.91%
华西优选价值混合发起A	1.2302	2.72%
华西优选价值混合发起C	1.2295	2.72%
金信稳健策略混合C	2.3746	2.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
圆信永丰沣泰混合	1.6387	1.12%
汇添富添福吉祥混合C	1.5313	0.81%
汇添富添福吉祥混合A	1.5354	0.81%
信澳睿益鑫享混合A	1.0452	0.76%
信澳睿益鑫享混合C	1.0439	0.76%
财通资管鑫逸混合A	1.7738	0.75%
财通资管鑫逸混合E	1.7542	0.75%
财通资管鑫逸混合C	1.7433	0.74%
汇安添利18个月持有期混合A	1.0100	0.71%
汇安添利18个月持有期混合C	0.9964	0.70%