兴银科技增长1个月滚动混合A基金净值查询(010925)
今天最新净值
0.7912
0.0079 1.0100%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7832
0.0206 2.7075%
- 累计净值:0.7912
- 成立日期:2021-02-18
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:1.5554亿
- 最近资产:
- 基金公司:兴银基金
- 基金经理:杨坤 张世略 高鹏
近一月,兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)基金累计收益率19.70%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7921 |
0.7921 |
-0.0295 |
-3.72% |
2024-03-26 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7921 |
0.7921 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0140 |
-1.74% |
2024-03-25 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8337 |
0.8337 |
-0.0276 |
-3.31% |
2024-03-22 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.8337 |
0.8337 |
0.8198 |
0.8198 |
0.0139 |
1.70% |
2024-03-21 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0024 |
0.29% |
2024-03-20 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0073 |
0.90% |
2024-03-19 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-18 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7912 |
0.7912 |
0.0190 |
2.40% |
2024-03-15 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7912 |
0.7912 |
0.7833 |
0.7833 |
0.0079 |
1.01% |
2024-03-14 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7833 |
0.7833 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0066 |
-0.84% |
|
2024-03-13 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7806 |
0.7806 |
0.0093 |
1.19% |
2024-03-12 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7806 |
0.7806 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0033 |
-0.42% |
2024-03-11 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7688 |
0.7688 |
0.0151 |
1.96% |
2024-03-08 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0209 |
2.79% |
2024-03-07 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7479 |
0.7479 |
0.7685 |
0.7685 |
-0.0206 |
-2.68% |
2024-03-06 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7685 |
0.7685 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0097 |
1.28% |
2024-03-05 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0038 |
-0.50% |
2024-03-04 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0069 |
0.91% |
2024-03-01 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7557 |
0.7557 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0161 |
2.18% |
2024-02-29 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0373 |
5.31% |
2024-02-28 |
010925 |
兴银科技增长1个月滚动混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0462 |
-6.17% |