中银鑫新消费成长混合A基金净值查询(010965)

今天最新净值 1.3107 -0.0023 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2370 0.0012 0.0947% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3107
成立日期：2021-09-06
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.8551亿
最近资产：2.79亿
基金公司：中银基金
基金经理：黄珺

近一月中银鑫新消费成长混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银鑫新消费成长混合A(010965)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3267	1.3267	1.3107	1.3107	0.0160	1.22%
2026-09-15	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3107	1.3107	1.3130	1.3130	-0.0023	-0.18%
2026-09-14	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3130	1.3130	1.3041	1.3041	0.0089	0.68%
2026-09-11	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3041	1.3041	1.3225	1.3225	-0.0184	-1.39%
2026-09-10	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3225	1.3225	1.3360	1.3360	-0.0135	-1.01%
2026-09-09	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3360	1.3360	1.3355	1.3355	0.0005	0.04%
2026-09-08	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3355	1.3355	1.3245	1.3245	0.0110	0.83%
2026-09-07	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3245	1.3245	1.2915	1.2915	0.0330	2.56%
2026-09-04	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.2915	1.2915	1.3121	1.3121	-0.0206	-1.57%
2026-09-03	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3121	1.3121	1.3014	1.3014	0.0107	0.82%

2026-09-02	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3014	1.3014	1.3145	1.3145	-0.0131	-1.00%
2026-09-01	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3145	1.3145	1.3410	1.3410	-0.0265	-1.98%
2026-08-31	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3410	1.3410	1.3347	1.3347	0.0063	0.47%
2026-08-28	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3347	1.3347	1.3503	1.3503	-0.0156	-1.16%
2026-08-27	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3503	1.3503	1.3175	1.3175	0.0328	2.49%
2026-08-26	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3175	1.3175	1.3159	1.3159	0.0016	0.12%
2026-08-25	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3159	1.3159	1.3046	1.3046	0.0113	0.87%
2026-08-24	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3046	1.3046	1.3432	1.3432	-0.0386	-2.87%
2026-08-21	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3432	1.3432	1.3382	1.3382	0.0050	0.37%
2026-08-20	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3382	1.3382	1.3181	1.3181	0.0201	1.52%
2026-08-19	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3181	1.3181	1.3917	1.3917	-0.0736	-5.29%
2026-08-18	010965	中银鑫新消费成长混合A	1.3917	1.3917	1.3989	1.3989	-0.0072	-0.51%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
中银大健康股票A	1.5002	0.57%
中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
中银中证机器人指数A	0.9607	0.51%
中银中证机器人指数C	0.9598	0.50%
中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
中银鑫新消费成长混合C	1.3004	0.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%