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中邮兴荣价值一年持有混合(中邮兴荣价值一年持有期混合)基金净值查询(011001)

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今天最新净值 1.3764 0.0417 3.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2958 -0.0018 -0.1352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3764
成立日期：2022-01-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7332亿
最近资产：0.96亿
基金公司：中邮基金
基金经理：国晓雯江刘玮

近一周中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3797	1.3797	1.3764	1.3764	0.0033	0.24%
2026-09-16	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3764	1.3764	1.3347	1.3347	0.0417	3.12%
2026-09-15	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3347	1.3347	1.3199	1.3199	0.0148	1.12%
2026-09-14	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3199	1.3199	1.3128	1.3128	0.0071	0.54%
2026-09-11	011001	中邮兴荣价值一年持有混合	1.3128	1.3128	1.3402	1.3402	-0.0274	-2.09%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%