中邮兴荣价值一年持有混合(中邮兴荣价值一年持有期混合)基金净值查询(011001)
今天最新净值
1.3764
0.0417 3.12%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2958
-0.0018 -0.1352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3764
- 成立日期：2022-01-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7332亿
- 最近资产：0.96亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：国晓雯 江刘玮
近一月中邮兴荣价值一年持有混合|中邮兴荣价值一年持有期混合基金净值查询
近一月,中邮兴荣价值一年持有混合(011001)基金累计收益率-7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3797 |
1.3797 |
1.3764 |
1.3764 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-09-16 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3764 |
1.3764 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0417 |
3.12% |
| 2026-09-15 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3347 |
1.3347 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0148 |
1.12% |
| 2026-09-14 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3128 |
1.3128 |
0.0071 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0274 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2026-09-09 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3535 |
1.3535 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3599 |
1.3599 |
1.3756 |
1.3756 |
-0.0157 |
-1.15% |
| 2026-09-07 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3756 |
1.3756 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0376 |
2.81% |
| 2026-09-04 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0201 |
-1.48% |
|
|
| 2026-09-03 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3581 |
1.3581 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-09-02 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3717 |
1.3717 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0233 |
-1.67% |
| 2026-09-01 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3950 |
1.3950 |
1.4249 |
1.4249 |
-0.0299 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4249 |
1.4249 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0149 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4342 |
1.4342 |
-0.0242 |
-1.72% |
| 2026-08-27 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4342 |
1.4342 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0393 |
2.82% |
| 2026-08-26 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0159 |
1.15% |
| 2026-08-25 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3790 |
1.3790 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.3807 |
1.3807 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0369 |
-2.60% |
| 2026-08-21 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4176 |
1.4176 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4211 |
1.4211 |
1.4048 |
1.4048 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.4048 |
1.4048 |
1.5035 |
1.5035 |
-0.0987 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
011001 |
中邮兴荣价值一年持有混合 |
1.5035 |
1.5035 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0074 |
0.49% |
