嘉实稳裕混合A基金净值查询(011249)
今天最新净值
1.2083
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1895
0.0000 -0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2083
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6288亿
- 最近资产：8.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：王亚洲 赖礼辉
近一月,嘉实稳裕混合A(011249)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-16 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2080 |
1.2080 |
1.2088 |
1.2088 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2088 |
1.2088 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-03 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-26 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2097 |
1.2097 |
1.2102 |
1.2102 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2102 |
1.2102 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011249 |
嘉实稳裕混合A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0004 |
0.03% |
