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鹏华品质优选混合A基金净值查询(011333)

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今天最新净值 0.9465 0.0100 1.07% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9504 0.0067 0.7063%
  • 累计净值：0.9465
  • 成立日期：2021-02-09
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：39.8099亿
  • 最近资产：27.76亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：袁航
今年以来鹏华品质优选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,鹏华品质优选混合A(011333)基金累计收益率10.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011333 鹏华品质优选混合A 0.9437 0.9437 0.9465 0.9465 -0.0028 -0.30%
2025-12-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.9465 0.9465 0.9365 0.9365 0.0100 1.07%
2025-12-12 011333 鹏华品质优选混合A 0.9365 0.9365 0.9318 0.9318 0.0047 0.50%
2025-12-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.9318 0.9318 0.9339 0.9339 -0.0021 -0.22%
2025-12-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.9339 0.9339 0.9387 0.9387 -0.0048 -0.51%
2025-12-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.9387 0.9387 0.9482 0.9482 -0.0095 -1.00%
2025-12-08 011333 鹏华品质优选混合A 0.9482 0.9482 0.9507 0.9507 -0.0025 -0.26%
2025-12-05 011333 鹏华品质优选混合A 0.9507 0.9507 0.9450 0.9450 0.0057 0.60%
2025-12-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.9450 0.9450 0.9468 0.9468 -0.0018 -0.19%
2025-12-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.9468 0.9468 0.9507 0.9507 -0.0039 -0.41%
2025-12-02 011333 鹏华品质优选混合A 0.9507 0.9507 0.9472 0.9472 0.0035 0.37%
2025-12-01 011333 鹏华品质优选混合A 0.9472 0.9472 0.9441 0.9441 0.0031 0.33%
2025-11-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.9441 0.9441 0.9482 0.9482 -0.0041 -0.43%
2025-11-27 011333 鹏华品质优选混合A 0.9482 0.9482 0.9483 0.9483 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.9483 0.9483 0.9446 0.9446 0.0037 0.39%
2025-11-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.9446 0.9446 0.9412 0.9412 0.0034 0.36%
2025-11-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.9412 0.9412 0.9445 0.9445 -0.0033 -0.35%
2025-11-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.9445 0.9445 0.9538 0.9538 -0.0093 -0.98%
2025-11-20 011333 鹏华品质优选混合A 0.9538 0.9538 0.9530 0.9530 0.0008 0.08%
2025-11-19 011333 鹏华品质优选混合A 0.9530 0.9530 0.9489 0.9489 0.0041 0.43%
2025-11-18 011333 鹏华品质优选混合A 0.9489 0.9489 0.9535 0.9535 -0.0046 -0.48%
2025-11-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.9535 0.9535 0.9610 0.9610 -0.0075 -0.78%
2025-11-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.9610 0.9610 0.9699 0.9699 -0.0089 -0.92%
2025-11-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.9699 0.9699 0.9643 0.9643 0.0056 0.58%
2025-11-12 011333 鹏华品质优选混合A 0.9643 0.9643 0.9557 0.9557 0.0086 0.90%
2025-11-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.9557 0.9557 0.9580 0.9580 -0.0023 -0.24%
2025-11-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.9580 0.9580 0.9444 0.9444 0.0136 1.44%
2025-11-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.9444 0.9444 0.9446 0.9446 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 011333 鹏华品质优选混合A 0.9446 0.9446 0.9364 0.9364 0.0082 0.88%
2025-11-05 011333 鹏华品质优选混合A 0.9364 0.9364 0.9356 0.9356 0.0008 0.09%
2025-11-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.9356 0.9356 0.9338 0.9338 0.0018 0.19%
2025-11-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.9338 0.9338 0.9288 0.9288 0.0050 0.54%
2025-10-31 011333 鹏华品质优选混合A 0.9288 0.9288 0.9324 0.9324 -0.0036 -0.39%
2025-10-30 011333 鹏华品质优选混合A 0.9324 0.9324 0.9308 0.9308 0.0016 0.17%
2025-10-29 011333 鹏华品质优选混合A 0.9308 0.9308 0.9346 0.9346 -0.0038 -0.41%
2025-10-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.9346 0.9346 0.9386 0.9386 -0.0040 -0.43%
2025-10-27 011333 鹏华品质优选混合A 0.9386 0.9386 0.9373 0.9373 0.0013 0.14%
2025-10-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.9373 0.9373 0.9421 0.9421 -0.0048 -0.51%
2025-10-23 011333 鹏华品质优选混合A 0.9421 0.9421 0.9352 0.9352 0.0069 0.74%
2025-10-22 011333 鹏华品质优选混合A 0.9352 0.9352 0.9343 0.9343 0.0009 0.10%
2025-10-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.9343 0.9343 0.9295 0.9295 0.0048 0.52%
2025-10-20 011333 鹏华品质优选混合A 0.9295 0.9295 0.9271 0.9271 0.0024 0.26%
2025-10-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.9271 0.9271 0.9375 0.9375 -0.0104 -1.11%
2025-10-16 011333 鹏华品质优选混合A 0.9375 0.9375 0.9318 0.9318 0.0057 0.61%
2025-10-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.9318 0.9318 0.9200 0.9200 0.0118 1.28%
2025-10-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.9200 0.9200 0.9073 0.9073 0.0127 1.40%
2025-10-13 011333 鹏华品质优选混合A 0.9073 0.9073 0.9141 0.9141 -0.0068 -0.74%
2025-10-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.9141 0.9141 0.9116 0.9116 0.0025 0.27%
2025-10-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.9116 0.9116 0.9109 0.9109 0.0007 0.08%
2025-09-30 011333 鹏华品质优选混合A 0.9109 0.9109 0.9186 0.9186 -0.0077 -0.84%
2025-09-29 011333 鹏华品质优选混合A 0.9186 0.9186 0.9115 0.9115 0.0071 0.78%
2025-09-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.9115 0.9115 0.9079 0.9079 0.0036 0.40%
2025-09-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.9079 0.9079 0.9166 0.9166 -0.0087 -0.95%
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2025-09-23 011333 鹏华品质优选混合A 0.9138 0.9138 0.9146 0.9146 -0.0008 -0.09%
2025-09-22 011333 鹏华品质优选混合A 0.9146 0.9146 0.9262 0.9262 -0.0116 -1.25%
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2025-09-04 011333 鹏华品质优选混合A 0.9447 0.9447 0.9505 0.9505 -0.0058 -0.61%
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2025-08-29 011333 鹏华品质优选混合A 0.9622 0.9622 0.9608 0.9608 0.0014 0.15%
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2025-08-26 011333 鹏华品质优选混合A 0.9733 0.9733 0.9753 0.9753 -0.0020 -0.21%
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2025-07-28 011333 鹏华品质优选混合A 0.9472 0.9472 0.9429 0.9429 0.0043 0.46%
2025-07-25 011333 鹏华品质优选混合A 0.9429 0.9429 0.9420 0.9420 0.0009 0.10%
2025-07-24 011333 鹏华品质优选混合A 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43%
2025-07-23 011333 鹏华品质优选混合A 0.9380 0.9380 0.9311 0.9311 0.0069 0.74%
2025-07-22 011333 鹏华品质优选混合A 0.9311 0.9311 0.9229 0.9229 0.0082 0.89%
2025-07-21 011333 鹏华品质优选混合A 0.9229 0.9229 0.9230 0.9230 -0.0001 -0.01%
2025-07-18 011333 鹏华品质优选混合A 0.9230 0.9230 0.9155 0.9155 0.0075 0.82%
2025-07-17 011333 鹏华品质优选混合A 0.9155 0.9155 0.9165 0.9165 -0.0010 -0.11%
2025-07-16 011333 鹏华品质优选混合A 0.9165 0.9165 0.9209 0.9209 -0.0044 -0.48%
2025-07-15 011333 鹏华品质优选混合A 0.9209 0.9209 0.9241 0.9241 -0.0032 -0.35%
2025-07-14 011333 鹏华品质优选混合A 0.9241 0.9241 0.9199 0.9199 0.0042 0.46%
2025-07-11 011333 鹏华品质优选混合A 0.9199 0.9199 0.9158 0.9158 0.0041 0.45%
2025-07-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.9158 0.9158 0.9050 0.9050 0.0108 1.19%
2025-07-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.9050 0.9050 0.9109 0.9109 -0.0059 -0.65%
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2025-01-10 011333 鹏华品质优选混合A 0.8296 0.8296 0.8408 0.8408 -0.0112 -1.33%
2025-01-09 011333 鹏华品质优选混合A 0.8408 0.8408 0.8436 0.8436 -0.0028 -0.33%
2025-01-08 011333 鹏华品质优选混合A 0.8436 0.8436 0.8334 0.8334 0.0102 1.22%
2025-01-07 011333 鹏华品质优选混合A 0.8334 0.8334 0.8318 0.8318 0.0016 0.19%
2025-01-06 011333 鹏华品质优选混合A 0.8318 0.8318 0.8307 0.8307 0.0011 0.13%
2025-01-03 011333 鹏华品质优选混合A 0.8307 0.8307 0.8375 0.8375 -0.0068 -0.81%
2025-01-02 011333 鹏华品质优选混合A 0.8375 0.8375 0.8555 0.8555 -0.0180 -2.10%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 5.00%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.99%
创新动力 1.7485 4.96%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.68%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.42%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 4.13%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.93%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.88%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.88%
鹏华弘和A 1.5936 3.82%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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