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中融景盛一年持有混合C基金净值查询(011354)

今天最新净值 1.0065 0.0004 0.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0061 0.0000 0.0009%
近一季中融景盛一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融景盛一年持有混合C(011354)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2024-04-25 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-04-23 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0063 1.0063 1.0057 1.0057 0.0006 0.06%
2024-04-22 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2024-04-19 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0055 1.0055 0.0004 0.04%
2024-04-18 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0055 1.0055 1.0044 1.0044 0.0011 0.11%
2024-04-17 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0044 1.0044 1.0018 1.0018 0.0026 0.26%
2024-04-16 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0018 1.0018 1.0030 1.0030 -0.0012 -0.12%
2024-04-15 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
2024-04-12 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0020 1.0020 1.0008 1.0008 0.0012 0.12%
2024-04-11 011354 中融景盛一年持有混合C 1.0008 1.0008 0.9997 0.9997 0.0011 0.11%
2024-04-10 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9998 0.9998 0.9979 0.9979 0.0019 0.19%
2024-04-08 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9981 0.9981 -0.0002 -0.02%
2024-04-03 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9972 0.9972 0.0009 0.09%
2024-04-02 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9972 0.9972 0.9966 0.9966 0.0006 0.06%
2024-04-01 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9966 0.9966 0.9949 0.9949 0.0017 0.17%
2024-03-29 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9936 0.9936 0.0013 0.13%
2024-03-28 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9925 0.9925 0.0011 0.11%
2024-03-27 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9941 0.9941 -0.0016 -0.16%
2024-03-26 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9941 0.9941 0.9949 0.9949 -0.0008 -0.08%
2024-03-25 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9949 0.9949 0.9959 0.9959 -0.0010 -0.10%
2024-03-22 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9959 0.9959 0.9969 0.9969 -0.0010 -0.10%
2024-03-21 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9967 0.9967 0.0002 0.02%
2024-03-20 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9967 0.9967 0.9958 0.9958 0.0009 0.09%
2024-03-19 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2024-03-18 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14%
2024-03-15 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9931 0.9931 0.0009 0.09%
2024-03-14 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9931 0.9931 0.9937 0.9937 -0.0006 -0.06%
2024-03-13 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9937 0.9937 0.9940 0.9940 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9940 0.9940 0.9945 0.9945 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9936 0.9936 0.0009 0.09%
2024-03-08 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9936 0.9936 0.9929 0.9929 0.0007 0.07%
2024-03-07 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9929 0.9929 0.9932 0.9932 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9924 0.9924 0.0008 0.08%
2024-03-05 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9924 0.9924 0.9932 0.9932 -0.0008 -0.08%
2024-03-04 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9934 0.9934 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9926 0.9926 0.0008 0.08%
2024-02-29 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9904 0.9904 0.0022 0.22%
2024-02-28 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9932 0.9932 -0.0028 -0.28%
2024-02-27 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9932 0.9932 0.9923 0.9923 0.0009 0.09%
2024-02-26 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9923 0.9923 0.9926 0.9926 -0.0003 -0.03%
2024-02-23 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9926 0.9926 0.9914 0.9914 0.0012 0.12%
2024-02-22 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9914 0.9914 0.9908 0.9908 0.0006 0.06%
2024-02-21 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9895 0.9895 0.0013 0.13%
2024-02-20 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9895 0.9895 0.9880 0.9880 0.0015 0.15%
2024-02-19 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9880 0.9880 0.9872 0.9872 0.0008 0.08%
2024-02-08 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9872 0.9872 0.9857 0.9857 0.0015 0.15%
2024-02-07 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9857 0.9857 0.9844 0.9844 0.0013 0.13%
2024-02-06 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9844 0.9844 0.9808 0.9808 0.0036 0.37%
2024-02-05 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9808 0.9808 0.9815 0.9815 -0.0007 -0.07%
2024-02-02 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9815 0.9815 0.9820 0.9820 -0.0005 -0.05%
2024-02-01 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9814 0.9814 0.0006 0.06%
2024-01-31 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9814 0.9814 0.9821 0.9821 -0.0007 -0.07%
2024-01-30 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9821 0.9821 0.9829 0.9829 -0.0008 -0.08%
2024-01-29 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9829 0.9829 0.9842 0.9842 -0.0013 -0.13%