中融景盛一年持有混合C基金净值查询(011354)
今天最新净值
1.0065
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
0.0000 0.0009%
- 累计净值:1.0065
- 成立日期:2021-05-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:18.2540亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:钱文成 哈默 陈薪羽 霍顺朝
近一季,中融景盛一年持有混合C(011354)基金累计收益率1.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-25 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-23 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-22 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-19 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-18 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-17 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0026 |
0.26% |
2024-04-16 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-15 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10% |
|
2024-04-12 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0012 |
0.12% |
2024-04-11 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0011 |
0.11% |
2024-04-10 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-09 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0019 |
0.19% |
2024-04-08 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9979 |
0.9979 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-04-03 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9981 |
0.9981 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-02 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-01 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0017 |
0.17% |
2024-03-29 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0013 |
0.13% |
2024-03-28 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9925 |
0.9925 |
0.0011 |
0.11% |
2024-03-27 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9925 |
0.9925 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-03-26 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-25 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-22 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-21 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-03-20 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-19 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-18 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0014 |
0.14% |
2024-03-15 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-14 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9931 |
0.9931 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0006 |
-0.06% |
2024-03-13 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9937 |
0.9937 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-12 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-03-11 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0009 |
0.09% |
2024-03-08 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0007 |
0.07% |
2024-03-07 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-03-06 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0008 |
0.08% |
2024-03-05 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-03-04 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-01 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-29 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9904 |
0.9904 |
0.0022 |
0.22% |
2024-02-28 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9932 |
0.9932 |
-0.0028 |
-0.28% |
2024-02-27 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9932 |
0.9932 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0009 |
0.09% |
2024-02-26 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-23 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0012 |
0.12% |
2024-02-22 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0006 |
0.06% |
2024-02-21 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-20 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-19 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0008 |
0.08% |
2024-02-08 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0015 |
0.15% |
2024-02-07 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0013 |
0.13% |
2024-02-06 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9844 |
0.9844 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0036 |
0.37% |
2024-02-05 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9808 |
0.9808 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-02-02 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-01 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-31 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9814 |
0.9814 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0007 |
-0.07% |
2024-01-30 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9829 |
0.9829 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-29 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
0.9829 |
0.9829 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0013 |
-0.13% |