中融景盛一年持有混合C基金净值查询(011354)
今天最新净值
1.0065
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0061
0.0000 0.0009%
- 累计净值：1.0065
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：18.2540亿
- 最近资产：
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：钱文成 哈默 陈薪羽 霍顺朝
近一周,中融景盛一年持有混合C(011354)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
011354 |
中融景盛一年持有混合C |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
