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长城优选添利一年混合A基金净值查询(011359)

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今天最新净值 1.0078 0.0004 0.04% 2025-10-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0078
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5445亿
最近资产：0.54亿
基金公司：长城基金
基金经理：马强程书峰

近一年长城优选添利一年混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城优选添利一年混合A(011359)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-10-09	011359	长城优选添利一年混合A	1.0078	1.0078	1.0074	1.0074	0.0004	0.04%
2025-09-30	011359	长城优选添利一年混合A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2025-09-29	011359	长城优选添利一年混合A	1.0073	1.0073	1.0073	1.0073	0.0000	0.00%
2025-09-26	011359	长城优选添利一年混合A	1.0073	1.0073	1.0069	1.0069	0.0004	0.04%
2025-09-25	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-09-24	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0070	1.0070	-0.0001	-0.01%
2025-09-23	011359	长城优选添利一年混合A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2025-09-22	011359	长城优选添利一年混合A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2025-09-19	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%
2025-09-18	011359	长城优选添利一年混合A	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.16%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城优化C	7.2794	0.79%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%