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方正富邦汇福一年定开混合C(方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C)基金净值查询(011502)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8724 -0.0081 -0.92% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8834 -0.0021 -0.2367%
  • 累计净值：0.8724
  • 成立日期：2021-03-24
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0725亿
  • 最近资产：1.80亿
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金经理：崔建波
近半年方正富邦汇福一年定开混合C|方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,方正富邦汇福一年定开混合C(011502)基金累计收益率0.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8855 0.8855 0.8724 0.8724 0.0131 1.50%
2025-12-16 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8724 0.8724 0.8805 0.8805 -0.0081 -0.92%
2025-12-15 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8805 0.8805 0.8843 0.8843 -0.0038 -0.43%
2025-12-12 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8843 0.8843 0.8770 0.8770 0.0073 0.83%
2025-12-11 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8770 0.8770 0.8831 0.8831 -0.0061 -0.69%
2025-12-10 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8831 0.8831 0.8816 0.8816 0.0015 0.17%
2025-12-09 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8816 0.8816 0.8844 0.8844 -0.0028 -0.32%
2025-12-08 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8844 0.8844 0.8761 0.8761 0.0083 0.95%
2025-12-05 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8761 0.8761 0.8706 0.8706 0.0055 0.63%
2025-12-04 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8706 0.8706 0.8694 0.8694 0.0012 0.14%
2025-12-03 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8694 0.8694 0.8744 0.8744 -0.0050 -0.57%
2025-12-02 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8744 0.8744 0.8763 0.8763 -0.0019 -0.22%
2025-12-01 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8763 0.8763 0.8734 0.8734 0.0029 0.33%
2025-11-28 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8734 0.8734 0.8731 0.8731 0.0003 0.03%
2025-11-27 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8731 0.8731 0.8738 0.8738 -0.0007 -0.08%
2025-11-26 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8738 0.8738 0.8748 0.8748 -0.0010 -0.11%
2025-11-25 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8748 0.8748 0.8695 0.8695 0.0053 0.61%
2025-11-24 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8695 0.8695 0.8672 0.8672 0.0023 0.27%
2025-11-21 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8672 0.8672 0.8775 0.8775 -0.0103 -1.17%
2025-11-20 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8775 0.8775 0.8766 0.8766 0.0009 0.10%
2025-11-19 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8766 0.8766 0.8740 0.8740 0.0026 0.30%
2025-11-18 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8740 0.8740 0.8734 0.8734 0.0006 0.07%
2025-11-17 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8734 0.8734 0.8777 0.8777 -0.0043 -0.49%
2025-11-14 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8777 0.8777 0.8818 0.8818 -0.0041 -0.46%
2025-11-13 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8818 0.8818 0.8783 0.8783 0.0035 0.40%
2025-11-12 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8783 0.8783 0.8776 0.8776 0.0007 0.08%
2025-11-11 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8776 0.8776 0.8787 0.8787 -0.0011 -0.13%
2025-11-10 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8787 0.8787 0.8764 0.8764 0.0023 0.26%
2025-11-07 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8764 0.8764 0.8788 0.8788 -0.0024 -0.27%
2025-11-06 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8788 0.8788 0.8735 0.8735 0.0053 0.61%
2025-11-05 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8735 0.8735 0.8744 0.8744 -0.0009 -0.10%
2025-11-04 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8744 0.8744 0.8767 0.8767 -0.0023 -0.26%
2025-11-03 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8767 0.8767 0.8764 0.8764 0.0003 0.03%
2025-10-31 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8764 0.8764 0.8827 0.8827 -0.0063 -0.71%
2025-10-30 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8827 0.8827 0.8868 0.8868 -0.0041 -0.46%
2025-10-29 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8868 0.8868 0.8813 0.8813 0.0055 0.62%
2025-10-28 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8813 0.8813 0.8832 0.8832 -0.0019 -0.22%
2025-10-27 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8832 0.8832 0.8799 0.8799 0.0033 0.38%
2025-10-24 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8799 0.8799 0.8769 0.8769 0.0030 0.34%
2025-10-23 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8769 0.8769 0.8807 0.8807 -0.0038 -0.43%
2025-10-22 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8807 0.8807 0.8849 0.8849 -0.0042 -0.47%
2025-10-21 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8849 0.8849 0.8774 0.8774 0.0075 0.85%
2025-10-20 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8774 0.8774 0.8760 0.8760 0.0014 0.16%
2025-10-17 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8760 0.8760 0.8890 0.8890 -0.0130 -1.46%
2025-10-16 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8890 0.8890 0.8798 0.8798 0.0092 1.05%
2025-10-15 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8798 0.8798 0.8679 0.8679 0.0119 1.37%
2025-10-14 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8679 0.8679 0.8844 0.8844 -0.0165 -1.87%
2025-10-13 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8844 0.8844 0.8997 0.8997 -0.0153 -1.70%
2025-10-10 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8997 0.8997 0.9097 0.9097 -0.0100 -1.10%
2025-10-09 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9097 0.9097 0.9113 0.9113 -0.0016 -0.18%
2025-09-30 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9113 0.9113 0.9087 0.9087 0.0026 0.29%
2025-09-29 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9087 0.9087 0.8971 0.8971 0.0116 1.29%
2025-09-26 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8971 0.8971 0.9092 0.9092 -0.0121 -1.33%
2025-09-25 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9092 0.9092 0.9070 0.9070 0.0022 0.24%
2025-09-24 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9070 0.9070 0.9031 0.9031 0.0039 0.43%
2025-09-23 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9031 0.9031 0.9144 0.9144 -0.0113 -1.24%
2025-09-22 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9144 0.9144 0.9151 0.9151 -0.0007 -0.08%
2025-09-19 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9151 0.9151 0.9273 0.9273 -0.0122 -1.32%
2025-09-18 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9273 0.9273 0.9236 0.9236 0.0037 0.40%
2025-09-17 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9236 0.9236 0.9330 0.9330 -0.0094 -1.01%
2025-09-16 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9330 0.9330 0.9318 0.9318 0.0012 0.13%
2025-09-15 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9318 0.9318 0.9321 0.9321 -0.0003 -0.03%
2025-09-12 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9321 0.9321 0.9259 0.9259 0.0062 0.67%
2025-09-11 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9259 0.9259 0.9332 0.9332 -0.0073 -0.78%
2025-09-10 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9332 0.9332 0.9495 0.9495 -0.0163 -1.72%
2025-09-09 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9495 0.9495 0.9542 0.9542 -0.0047 -0.49%
2025-09-08 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9542 0.9542 0.9524 0.9524 0.0018 0.19%
2025-09-05 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9524 0.9524 0.9206 0.9206 0.0318 3.45%
2025-09-04 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9206 0.9206 0.9440 0.9440 -0.0234 -2.48%
2025-09-03 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9440 0.9440 0.9419 0.9419 0.0021 0.22%
2025-09-02 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9419 0.9419 0.9538 0.9538 -0.0119 -1.25%
2025-09-01 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9538 0.9538 0.9291 0.9291 0.0247 2.66%
2025-08-29 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9291 0.9291 0.9096 0.9096 0.0195 2.14%
2025-08-28 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9096 0.9096 0.9087 0.9087 0.0009 0.10%
2025-08-27 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9087 0.9087 0.9363 0.9363 -0.0276 -2.95%
2025-08-26 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9363 0.9363 0.9495 0.9495 -0.0132 -1.39%
2025-08-25 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9495 0.9495 0.9372 0.9372 0.0123 1.31%
2025-08-22 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9372 0.9372 0.9247 0.9247 0.0125 1.35%
2025-08-21 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9247 0.9247 0.9270 0.9270 -0.0023 -0.25%
2025-08-20 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9270 0.9270 0.9359 0.9359 -0.0089 -0.95%
2025-08-19 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9359 0.9359 0.9343 0.9343 0.0016 0.17%
2025-08-18 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9343 0.9343 0.9173 0.9173 0.0170 1.85%
2025-08-15 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9173 0.9173 0.9073 0.9073 0.0100 1.10%
2025-08-14 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9073 0.9073 0.9070 0.9070 0.0003 0.03%
2025-08-13 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.9070 0.9070 0.8919 0.8919 0.0151 1.69%
2025-08-12 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8919 0.8919 0.8928 0.8928 -0.0009 -0.10%
2025-08-11 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8928 0.8928 0.8880 0.8880 0.0048 0.54%
2025-08-08 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8880 0.8880 0.8818 0.8818 0.0062 0.70%
2025-08-07 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8818 0.8818 0.8917 0.8917 -0.0099 -1.11%
2025-08-06 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8917 0.8917 0.8904 0.8904 0.0013 0.15%
2025-08-05 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8904 0.8904 0.8849 0.8849 0.0055 0.62%
2025-08-04 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8849 0.8849 0.8775 0.8775 0.0074 0.84%
2025-08-01 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8775 0.8775 0.8792 0.8792 -0.0017 -0.19%
2025-07-31 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8792 0.8792 0.8785 0.8785 0.0007 0.08%
2025-07-30 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8785 0.8785 0.8811 0.8811 -0.0026 -0.30%
2025-07-29 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8811 0.8811 0.8764 0.8764 0.0047 0.54%
2025-07-28 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8764 0.8764 0.8740 0.8740 0.0024 0.27%
2025-07-25 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8740 0.8740 0.8737 0.8737 0.0003 0.03%
2025-07-24 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8737 0.8737 0.8697 0.8697 0.0040 0.46%
2025-07-23 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8697 0.8697 0.8722 0.8722 -0.0025 -0.29%
2025-07-22 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8722 0.8722 0.8729 0.8729 -0.0007 -0.08%
2025-07-21 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8729 0.8729 0.8720 0.8720 0.0009 0.10%
2025-07-18 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8720 0.8720 0.8715 0.8715 0.0005 0.06%
2025-07-17 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8715 0.8715 0.8687 0.8687 0.0028 0.32%
2025-07-16 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8687 0.8687 0.8679 0.8679 0.0008 0.09%
2025-07-15 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8679 0.8679 0.8689 0.8689 -0.0010 -0.12%
2025-07-14 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8689 0.8689 0.8689 0.8689 0.0000 0.00%
2025-07-11 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8689 0.8689 0.8693 0.8693 -0.0004 -0.05%
2025-07-10 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8693 0.8693 0.8685 0.8685 0.0008 0.09%
2025-07-09 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8685 0.8685 0.8693 0.8693 -0.0008 -0.09%
2025-07-08 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8693 0.8693 0.8690 0.8690 0.0003 0.03%
2025-07-07 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8690 0.8690 0.8694 0.8694 -0.0004 -0.05%
2025-07-04 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8694 0.8694 0.8687 0.8687 0.0007 0.08%
2025-07-03 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8687 0.8687 0.8684 0.8684 0.0003 0.03%
2025-07-02 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8684 0.8684 0.8690 0.8690 -0.0006 -0.07%
2025-07-01 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8690 0.8690 0.8685 0.8685 0.0005 0.06%
2025-06-30 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8685 0.8685 0.8680 0.8680 0.0005 0.06%
2025-06-27 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8680 0.8680 0.8689 0.8689 -0.0009 -0.10%
2025-06-26 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8689 0.8689 0.8692 0.8692 -0.0003 -0.03%
2025-06-25 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8692 0.8692 0.8675 0.8675 0.0017 0.20%
2025-06-24 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8675 0.8675 0.8672 0.8672 0.0003 0.03%
2025-06-23 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8672 0.8672 0.8652 0.8652 0.0020 0.23%
2025-06-20 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8652 0.8652 0.8655 0.8655 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8655 0.8655 0.8666 0.8666 -0.0011 -0.13%
2025-06-18 011502 方正富邦汇福一年定开混合C 0.8666 0.8666 0.8663 0.8663 0.0003 0.03%
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方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦科技创新A 1.6708 5.85%
方正富邦科技创新C 1.6420 5.85%
双创基金 0.9980 3.77%
深100ETF方正富邦 2.1083 2.45%
AI50 1.0291 2.39%
方正富邦深证100ETF联接A 1.7312 2.37%
方正富邦深证100ETF联接C 1.6594 2.37%
保险主题LOF 1.2300 2.33%
方正富邦信泓混合A 0.9917 2.11%
方正富邦远见成长混合A 1.2108 2.11%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投进宝 3.0457 6.87%
宏利成长混合 4.1044 6.80%
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
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