中欧睿泽混合A基金净值查询(011710)

今天最新净值 0.7611 0.0104 1.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7934 -0.0026 -0.3287% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7611
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.8990亿
最近资产：4.16亿
基金公司：
基金经理：许文星

近一月中欧睿泽混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧睿泽混合A(011710)基金累计收益率-4.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011710	中欧睿泽混合A	0.7616	0.7616	0.7611	0.7611	0.0005	0.07%
2026-09-16	011710	中欧睿泽混合A	0.7611	0.7611	0.7507	0.7507	0.0104	1.39%
2026-09-15	011710	中欧睿泽混合A	0.7507	0.7507	0.7475	0.7475	0.0032	0.43%
2026-09-14	011710	中欧睿泽混合A	0.7475	0.7475	0.7509	0.7509	-0.0034	-0.45%
2026-09-11	011710	中欧睿泽混合A	0.7509	0.7509	0.7546	0.7546	-0.0037	-0.49%
2026-09-10	011710	中欧睿泽混合A	0.7546	0.7546	0.7576	0.7576	-0.0030	-0.40%
2026-09-09	011710	中欧睿泽混合A	0.7576	0.7576	0.7616	0.7616	-0.0040	-0.53%
2026-09-08	011710	中欧睿泽混合A	0.7616	0.7616	0.7676	0.7676	-0.0060	-0.78%
2026-09-07	011710	中欧睿泽混合A	0.7676	0.7676	0.7606	0.7606	0.0070	0.92%
2026-09-04	011710	中欧睿泽混合A	0.7606	0.7606	0.7662	0.7662	-0.0056	-0.73%

2026-09-03	011710	中欧睿泽混合A	0.7662	0.7662	0.7671	0.7671	-0.0009	-0.12%
2026-09-02	011710	中欧睿泽混合A	0.7671	0.7671	0.7793	0.7793	-0.0122	-1.57%
2026-09-01	011710	中欧睿泽混合A	0.7793	0.7793	0.7859	0.7859	-0.0066	-0.84%
2026-08-31	011710	中欧睿泽混合A	0.7859	0.7859	0.7796	0.7796	0.0063	0.81%
2026-08-28	011710	中欧睿泽混合A	0.7796	0.7796	0.7881	0.7881	-0.0085	-1.08%
2026-08-27	011710	中欧睿泽混合A	0.7881	0.7881	0.7751	0.7751	0.0130	1.68%
2026-08-26	011710	中欧睿泽混合A	0.7751	0.7751	0.7718	0.7718	0.0033	0.43%
2026-08-25	011710	中欧睿泽混合A	0.7718	0.7718	0.7690	0.7690	0.0028	0.36%
2026-08-24	011710	中欧睿泽混合A	0.7690	0.7690	0.7863	0.7863	-0.0173	-2.20%
2026-08-21	011710	中欧睿泽混合A	0.7863	0.7863	0.7828	0.7828	0.0035	0.45%
2026-08-20	011710	中欧睿泽混合A	0.7828	0.7828	0.7756	0.7756	0.0072	0.93%
2026-08-19	011710	中欧睿泽混合A	0.7756	0.7756	0.8128	0.8128	-0.0372	-4.58%
2026-08-18	011710	中欧睿泽混合A	0.8128	0.8128	0.8175	0.8175	-0.0047	-0.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%