安信新常态股票C基金净值查询(011726)
今天最新净值
1.4539
-0.0101 -0.6900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4874
0.0081 0.5480%
- 累计净值：1.4539
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：7.0739亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：袁玮
近一月,安信新常态股票C(011726)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4884 |
1.4884 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0091 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4793 |
1.4793 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0258 |
1.78% |
| 2024-04-16 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0092 |
-0.63% |
| 2024-04-15 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0247 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4380 |
1.4380 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2024-04-11 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0090 |
0.62% |
| 2024-04-10 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4463 |
1.4463 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2024-04-09 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0062 |
-0.43% |
| 2024-04-03 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4576 |
1.4576 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0093 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-02 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4617 |
1.4617 |
0.0052 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4617 |
1.4617 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0070 |
0.48% |
| 2024-03-29 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4511 |
1.4511 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-03-28 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2024-03-26 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0091 |
0.63% |
| 2024-03-25 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0085 |
0.59% |
| 2024-03-22 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2024-03-21 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4445 |
1.4445 |
0.0038 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4445 |
1.4445 |
1.4436 |
1.4436 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4436 |
1.4436 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0113 |
-0.78% |
