安信新常态股票C基金净值查询(011726)
今天最新净值
1.4539
-0.0101 -0.6900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4515
0.0061 0.4249%
- 累计净值:1.4539
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:7.0739亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:袁玮
近一周,安信新常态股票C(011726)基金累计收益率0.48%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0112 |
-0.77% |
2024-03-26 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0091 |
0.63% |
2024-03-25 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4475 |
1.4475 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0085 |
0.59% |
2024-03-22 |
011726 |
安信新常态股票C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0093 |
-0.64% |