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工银聚瑞混合C基金净值查询(011728)

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今天最新净值 1.0427 -0.0019 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0738 -0.0003 -0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0427
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5610亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：庄园景晓达

近一周工银聚瑞混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银聚瑞混合C(011728)基金累计收益率-0.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011728	工银聚瑞混合C	1.0447	1.0447	1.0427	1.0427	0.0020	0.19%
2026-09-15	011728	工银聚瑞混合C	1.0427	1.0427	1.0446	1.0446	-0.0019	-0.18%
2026-09-14	011728	工银聚瑞混合C	1.0446	1.0446	1.0460	1.0460	-0.0014	-0.13%
2026-09-11	011728	工银聚瑞混合C	1.0460	1.0460	1.0506	1.0506	-0.0046	-0.44%
2026-09-10	011728	工银聚瑞混合C	1.0506	1.0506	1.0518	1.0518	-0.0012	-0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%