格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

今天最新净值 0.8935 0.0072 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 0.0056 0.6162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8935
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3253亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠吕国钦

近一月格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.8954	0.8935	0.8935	0.0019	0.21%
2026-09-16	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.8935	0.8863	0.8863	0.0072	0.81%
2026-09-15	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8863	0.8863	0.8929	0.8929	-0.0066	-0.74%
2026-09-14	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8929	0.8929	0.8890	0.8890	0.0039	0.44%
2026-09-11	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8890	0.8890	0.8958	0.8958	-0.0068	-0.76%
2026-09-10	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8958	0.8958	0.9007	0.9007	-0.0049	-0.54%
2026-09-09	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9007	0.9007	0.9011	0.9011	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9011	0.9011	0.8983	0.8983	0.0028	0.31%
2026-09-07	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8983	0.8983	0.8918	0.8918	0.0065	0.73%
2026-09-04	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8918	0.8918	0.8951	0.8951	-0.0033	-0.37%

2026-09-03	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8951	0.8951	0.8979	0.8979	-0.0028	-0.31%
2026-09-02	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8979	0.8979	0.9008	0.9008	-0.0029	-0.32%
2026-09-01	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9008	0.9008	0.9009	0.9009	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9009	0.9009	0.8955	0.8955	0.0054	0.60%
2026-08-28	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8955	0.8955	0.8948	0.8948	0.0007	0.08%
2026-08-27	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8948	0.8948	0.8912	0.8912	0.0036	0.40%
2026-08-26	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8912	0.8912	0.8908	0.8908	0.0004	0.04%
2026-08-25	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8908	0.8908	0.8838	0.8838	0.0070	0.79%
2026-08-24	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8838	0.8838	0.8876	0.8876	-0.0038	-0.43%
2026-08-21	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8876	0.8876	0.8870	0.8870	0.0006	0.07%
2026-08-20	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8870	0.8870	0.8822	0.8822	0.0048	0.54%
2026-08-19	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8822	0.8822	0.8968	0.8968	-0.0146	-1.63%
2026-08-18	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8968	0.8968	0.8976	0.8976	-0.0008	-0.09%

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格林伯元灵活配置C	0.7748	0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.21%
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