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格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

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今天最新净值 0.9004 0.0021 0.23% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9016 0.0012 0.1311%

累计净值：0.9004
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3253亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠柳杨

近一月格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-22	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9010	0.9010	0.9004	0.9004	0.0006	0.07%
2025-12-19	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9004	0.9004	0.8983	0.8983	0.0021	0.23%
2025-12-18	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8983	0.8983	0.8997	0.8997	-0.0014	-0.16%
2025-12-17	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8997	0.8997	0.8979	0.8979	0.0018	0.20%
2025-12-16	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8979	0.8979	0.9011	0.9011	-0.0032	-0.36%
2025-12-15	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9011	0.9011	0.9057	0.9057	-0.0046	-0.51%
2025-12-12	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9057	0.9057	0.9059	0.9059	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9059	0.9059	0.9061	0.9061	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9061	0.9061	0.9061	0.9061	0.0000	0.00%
2025-12-09	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9061	0.9061	0.9073	0.9073	-0.0012	-0.13%

2025-12-08	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9073	0.9073	0.9072	0.9072	0.0001	0.01%
2025-12-05	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9072	0.9072	0.9066	0.9066	0.0006	0.07%
2025-12-04	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9066	0.9066	0.9052	0.9052	0.0014	0.15%
2025-12-03	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9052	0.9052	0.9063	0.9063	-0.0011	-0.12%
2025-12-02	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9063	0.9063	0.9084	0.9084	-0.0021	-0.23%
2025-12-01	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9084	0.9084	0.9093	0.9093	-0.0009	-0.10%
2025-11-28	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9093	0.9093	0.9090	0.9090	0.0003	0.03%
2025-11-27	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9090	0.9090	0.9091	0.9091	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9091	0.9091	0.9071	0.9071	0.0020	0.22%
2025-11-25	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9071	0.9071	0.9048	0.9048	0.0023	0.25%
2025-11-24	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9048	0.9048	0.9019	0.9019	0.0029	0.32%

标签云

格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林研究优选混合A	1.1978	2.86%
格林研究优选混合C	1.1772	2.86%
格林宏观回报混合A	1.6305	2.72%
格林宏观回报混合C	1.6189	2.72%
格林创新成长混合A	0.7547	1.47%
格林创新成长混合C	0.7154	1.46%
格林港股通臻选混合A	1.4688	0.69%
格林港股通臻选混合C	1.4756	0.69%
格林鑫利六个月持有期混合A	1.2395	0.30%
格林鑫利六个月持有期混合C	1.2263	0.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4078	2.68%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3859	2.67%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.0691	2.48%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.0403	2.48%
财通资管鑫逸混合A	1.7606	2.43%
财通资管鑫逸混合C	1.7304	2.43%
财通资管鑫逸混合E	1.7412	2.42%
金鹰民丰回报混合	1.1788	2.40%
金鹰民安回报定开A	1.0986	2.12%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	1.0954	1.70%