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格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8935 0.0072 0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9225 0.0056 0.6162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8935
成立日期：2021-06-09
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3253亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：格林基金
基金经理：李会忠吕国钦

近一周格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金累计收益率-0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8954	0.8954	0.8935	0.8935	0.0019	0.21%
2026-09-16	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.8935	0.8863	0.8863	0.0072	0.81%
2026-09-15	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8863	0.8863	0.8929	0.8929	-0.0066	-0.74%
2026-09-14	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8929	0.8929	0.8890	0.8890	0.0039	0.44%
2026-09-11	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8890	0.8890	0.8958	0.8958	-0.0068	-0.76%

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林伯锐灵活配置C	0.4751	3.31%
格林伯锐灵活配置A	0.4814	3.30%
格林上证科创板综合指数增强C	1.1065	3.05%
格林上证科创板综合指数增强A	1.1076	3.04%
格林研究优选混合A	1.3710	1.72%
格林研究优选混合C	1.3435	1.72%
格林宏观回报混合A	1.8527	1.70%
格林宏观回报混合C	1.8327	1.70%
格林新兴产业混合A	1.2985	1.60%
格林新兴产业混合C	1.2691	1.59%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%