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格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询(011775)

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今天最新净值 0.9004 0.0021 0.23% 2025-12-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.9016 0.0012 0.1311%
  • 累计净值：0.9004
  • 成立日期：2021-06-09
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3253亿
  • 最近资产：0.57亿元
  • 基金公司：格林基金
  • 基金经理：李会忠 柳杨
近一年格林鑫悦一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,格林鑫悦一年持有期混合A(011775)基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9004 0.9004 0.0006 0.07%
2025-12-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9004 0.9004 0.8983 0.8983 0.0021 0.23%
2025-12-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8983 0.8983 0.8997 0.8997 -0.0014 -0.16%
2025-12-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8997 0.8997 0.8979 0.8979 0.0018 0.20%
2025-12-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.8979 0.8979 0.9011 0.9011 -0.0032 -0.36%
2025-12-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9057 0.9057 -0.0046 -0.51%
2025-12-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9059 0.9059 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9059 0.9059 0.9061 0.9061 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9061 0.9061 0.0000 0.00%
2025-12-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9061 0.9061 0.9073 0.9073 -0.0012 -0.13%
2025-12-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9072 0.9072 0.0001 0.01%
2025-12-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9072 0.9072 0.9066 0.9066 0.0006 0.07%
2025-12-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9052 0.9052 0.0014 0.15%
2025-12-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9063 0.9063 -0.0011 -0.12%
2025-12-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9063 0.9063 0.9084 0.9084 -0.0021 -0.23%
2025-12-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9084 0.9084 0.9093 0.9093 -0.0009 -0.10%
2025-11-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9090 0.9090 0.0003 0.03%
2025-11-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9090 0.9090 0.9091 0.9091 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9091 0.9091 0.9071 0.9071 0.0020 0.22%
2025-11-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9071 0.9071 0.9048 0.9048 0.0023 0.25%
2025-11-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9019 0.9019 0.0029 0.32%
2025-11-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9019 0.9019 0.9096 0.9096 -0.0077 -0.85%
2025-11-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9096 0.9096 0.9094 0.9094 0.0002 0.02%
2025-11-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9094 0.9094 0.9116 0.9116 -0.0022 -0.24%
2025-11-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9116 0.9116 0.9150 0.9150 -0.0034 -0.37%
2025-11-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9150 0.9150 0.9202 0.9202 -0.0052 -0.57%
2025-11-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9202 0.9202 0.9220 0.9220 -0.0018 -0.20%
2025-11-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9126 0.9126 0.0094 1.03%
2025-11-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9126 0.9126 0.9111 0.9111 0.0015 0.16%
2025-11-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9111 0.9111 0.9137 0.9137 -0.0026 -0.28%
2025-11-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9137 0.9137 0.9114 0.9114 0.0023 0.25%
2025-11-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9170 0.9170 -0.0056 -0.61%
2025-11-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9143 0.9143 0.0027 0.30%
2025-11-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9153 0.9153 -0.0010 -0.11%
2025-11-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9153 0.9153 0.9249 0.9249 -0.0096 -1.04%
2025-11-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9249 0.9249 0.9261 0.9261 -0.0012 -0.13%
2025-10-31 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9261 0.9261 0.9145 0.9145 0.0116 1.27%
2025-10-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9196 0.9196 -0.0051 -0.55%
2025-10-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9196 0.9196 0.9159 0.9159 0.0037 0.40%
2025-10-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9159 0.9159 0.9192 0.9192 -0.0033 -0.36%
2025-10-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9192 0.9192 0.9145 0.9145 0.0047 0.51%
2025-10-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9109 0.9109 0.0036 0.40%
2025-10-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9160 0.9160 -0.0051 -0.56%
2025-10-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9160 0.9160 0.9182 0.9182 -0.0022 -0.24%
2025-10-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9182 0.9182 0.9148 0.9148 0.0034 0.37%
2025-10-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9148 0.9148 0.0000 0.00%
2025-10-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9148 0.9148 0.9222 0.9222 -0.0074 -0.80%
2025-10-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9212 0.9212 0.0010 0.11%
2025-10-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9118 0.9118 0.0094 1.03%
2025-10-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9118 0.9118 0.9248 0.9248 -0.0130 -1.41%
2025-10-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9273 0.9273 -0.0025 -0.27%
2025-10-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9379 0.9379 -0.0106 -1.13%
2025-10-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9442 0.9442 -0.0063 -0.67%
2025-09-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9442 0.9442 0.9403 0.9403 0.0039 0.41%
2025-09-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9366 0.9366 0.0037 0.40%
2025-09-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9366 0.9366 0.9474 0.9474 -0.0108 -1.14%
2025-09-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9472 0.9472 0.0002 0.02%
2025-09-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9409 0.9409 0.0063 0.67%
2025-09-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9476 0.9476 -0.0067 -0.71%
2025-09-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9476 0.9476 0.9467 0.9467 0.0009 0.10%
2025-09-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9467 0.9467 0.9509 0.9509 -0.0042 -0.44%
2025-09-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9509 0.9509 0.9497 0.9497 0.0012 0.13%
2025-09-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9490 0.9490 0.0007 0.07%
2025-09-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9490 0.9490 0.9512 0.9512 -0.0022 -0.23%
2025-09-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9512 0.9512 0.9522 0.9522 -0.0010 -0.11%
2025-09-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9522 0.9522 0.9514 0.9514 0.0008 0.08%
2025-09-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9514 0.9514 0.9462 0.9462 0.0052 0.55%
2025-09-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9477 0.9477 -0.0015 -0.16%
2025-09-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9533 0.9533 -0.0056 -0.59%
2025-09-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9558 0.9558 -0.0025 -0.26%
2025-09-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9410 0.9410 0.0148 1.57%
2025-09-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9530 0.9530 -0.0120 -1.26%
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2025-09-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9556 0.9556 -0.0055 -0.58%
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2025-08-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9389 0.9389 0.0044 0.47%
2025-08-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9373 0.9373 0.0016 0.17%
2025-08-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9482 0.9482 -0.0109 -1.15%
2025-08-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9482 0.9482 0.9533 0.9533 -0.0051 -0.53%
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2025-08-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9448 0.9448 0.9419 0.9419 0.0029 0.31%
2025-08-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9419 0.9419 0.9427 0.9427 -0.0008 -0.08%
2025-08-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9427 0.9427 0.9435 0.9435 -0.0008 -0.08%
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2025-08-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9475 0.9475 0.9430 0.9430 0.0045 0.48%
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2025-08-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9365 0.9365 -0.0032 -0.34%
2025-08-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9365 0.9365 0.9326 0.9326 0.0039 0.42%
2025-08-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9326 0.9326 0.9354 0.9354 -0.0028 -0.30%
2025-08-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9391 0.9391 -0.0037 -0.39%
2025-08-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9391 0.9391 0.9388 0.9388 0.0003 0.03%
2025-08-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9388 0.9388 0.9373 0.9373 0.0015 0.16%
2025-08-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9373 0.9373 0.0000 0.00%
2025-08-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9375 0.9375 -0.0002 -0.02%
2025-07-31 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9375 0.9375 0.9383 0.9383 -0.0008 -0.09%
2025-07-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9384 0.9384 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9384 0.9384 0.9354 0.9354 0.0030 0.32%
2025-07-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9354 0.9354 0.9310 0.9310 0.0044 0.47%
2025-07-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9310 0.9310 0.9370 0.9370 -0.0060 -0.64%
2025-07-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9379 0.9379 -0.0009 -0.10%
2025-07-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9379 0.9379 0.9386 0.9386 -0.0007 -0.07%
2025-07-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9412 0.9412 -0.0026 -0.28%
2025-07-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9412 0.9412 0.9406 0.9406 0.0006 0.06%
2025-07-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9406 0.9406 0.9389 0.9389 0.0017 0.18%
2025-07-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9389 0.9389 0.9311 0.9311 0.0078 0.84%
2025-07-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9311 0.9311 0.9307 0.9307 0.0004 0.04%
2025-07-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9262 0.9262 0.0045 0.49%
2025-07-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9243 0.9243 0.0019 0.21%
2025-07-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9243 0.9243 0.9216 0.9216 0.0027 0.29%
2025-07-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9216 0.9216 0.9230 0.9230 -0.0014 -0.15%
2025-07-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9230 0.9230 0.9219 0.9219 0.0011 0.12%
2025-07-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9235 0.9235 -0.0016 -0.17%
2025-07-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9235 0.9235 0.9273 0.9273 -0.0038 -0.41%
2025-07-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9273 0.9273 0.9259 0.9259 0.0014 0.15%
2025-07-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9259 0.9259 0.9205 0.9205 0.0054 0.59%
2025-07-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9205 0.9205 0.9262 0.9262 -0.0057 -0.62%
2025-07-01 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9262 0.9262 0.9189 0.9189 0.0073 0.79%
2025-06-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9170 0.9170 0.0019 0.21%
2025-06-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9170 0.9170 0.9176 0.9176 -0.0006 -0.07%
2025-06-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9176 0.9176 0.9199 0.9199 -0.0023 -0.25%
2025-06-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9199 0.9199 0.9188 0.9188 0.0011 0.12%
2025-06-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9188 0.9188 0.9175 0.9175 0.0013 0.14%
2025-06-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9175 0.9175 0.9167 0.9167 0.0008 0.09%
2025-06-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9167 0.9167 0.9187 0.9187 -0.0020 -0.22%
2025-06-19 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9187 0.9187 0.9222 0.9222 -0.0035 -0.38%
2025-06-18 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9228 0.9228 -0.0006 -0.07%
2025-06-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9228 0.9228 0.9270 0.9270 -0.0042 -0.45%
2025-06-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9270 0.9270 0.9280 0.9280 -0.0010 -0.11%
2025-06-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9325 0.9325 -0.0045 -0.48%
2025-06-12 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9325 0.9325 0.9295 0.9295 0.0030 0.32%
2025-06-11 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9295 0.9295 0.0000 0.00%
2025-06-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9295 0.9295 0.9288 0.9288 0.0007 0.08%
2025-06-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9288 0.9288 0.9255 0.9255 0.0033 0.36%
2025-06-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9246 0.9246 0.0009 0.10%
2025-06-05 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9246 0.9246 0.9260 0.9260 -0.0014 -0.15%
2025-06-04 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9242 0.9242 0.0018 0.19%
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2025-05-29 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9191 0.9191 0.9143 0.9143 0.0048 0.52%
2025-05-28 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9140 0.9140 0.0003 0.03%
2025-05-27 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9140 0.9140 0.9146 0.9146 -0.0006 -0.07%
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2025-05-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9155 0.9155 0.9088 0.9088 0.0067 0.74%
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2025-05-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9088 0.9088 0.0004 0.04%
2025-05-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9092 0.9092 -0.0004 -0.04%
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2025-04-30 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9093 0.9093 0.9087 0.9087 0.0006 0.07%
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2025-01-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9147 0.9147 0.0021 0.23%
2025-01-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9168 0.9168 -0.0021 -0.23%
2025-01-22 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9168 0.9168 0.9179 0.9179 -0.0011 -0.12%
2025-01-21 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9146 0.9146 0.0033 0.36%
2025-01-20 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9146 0.9146 0.0000 0.00%
2025-01-17 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9146 0.9146 0.9145 0.9145 0.0001 0.01%
2025-01-16 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9145 0.9145 0.9149 0.9149 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9149 0.9149 0.9173 0.9173 -0.0024 -0.26%
2025-01-14 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9087 0.9087 0.0086 0.95%
2025-01-13 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9087 0.9087 0.9101 0.9101 -0.0014 -0.15%
2025-01-10 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9101 0.9101 0.9141 0.9141 -0.0040 -0.44%
2025-01-09 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9157 0.9157 -0.0016 -0.17%
2025-01-08 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9157 0.9157 0.9143 0.9143 0.0014 0.15%
2025-01-07 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9138 0.9138 0.0005 0.05%
2025-01-06 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9138 0.9138 0.9134 0.9134 0.0004 0.04%
2025-01-03 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9134 0.9134 0.9166 0.9166 -0.0032 -0.35%
2025-01-02 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9166 0.9166 0.9174 0.9174 -0.0008 -0.09%
2024-12-31 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9174 0.9174 0.9172 0.9172 0.0002 0.02%
2024-12-26 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9121 0.9121 0.0026 0.29%
2024-12-25 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9121 0.9121 0.9144 0.9144 -0.0023 -0.25%
2024-12-24 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9144 0.9144 0.9147 0.9147 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9147 0.9147 0.9147 0.9147 0.0000 0.00%
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格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林研究优选混合A 1.1978 2.86%
格林研究优选混合C 1.1772 2.86%
格林宏观回报混合A 1.6305 2.72%
格林宏观回报混合C 1.6189 2.72%
格林创新成长混合A 0.7547 1.47%
格林创新成长混合C 0.7154 1.46%
格林港股通臻选混合A 1.4688 0.69%
格林港股通臻选混合C 1.4756 0.69%
格林鑫利六个月持有期混合A 1.2395 0.30%
格林鑫利六个月持有期混合C 1.2263 0.29%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4078 2.68%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3859 2.67%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.0691 2.48%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.0403 2.48%
财通资管鑫逸混合A 1.7606 2.43%
财通资管鑫逸混合C 1.7304 2.43%
财通资管鑫逸混合E 1.7412 2.42%
金鹰民丰回报混合 1.1788 2.40%
金鹰民安回报定开A 1.0986 2.12%
财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.0954 1.70%
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