富国天恒混合C基金净值查询(011831)
今天最新净值
1.3252
-0.0020 -0.15%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3451
0.0199 1.5014%
- 累计净值：1.3252
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2074亿
- 最近资产：3.66亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：林庆
近一月,富国天恒混合C(011831)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0083 |
0.63% |
| 2025-12-16 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3252 |
1.3252 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3272 |
1.3272 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2025-12-12 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3273 |
1.3273 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3273 |
1.3273 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-12-10 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3312 |
1.3312 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0184 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3496 |
1.3496 |
1.3536 |
1.3536 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3534 |
1.3534 |
-0.0029 |
-0.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-12-02 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3477 |
1.3477 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-01 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3477 |
1.3477 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0067 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3410 |
1.3410 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3405 |
1.3405 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-25 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3405 |
1.3405 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-24 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3549 |
1.3549 |
-0.0126 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3549 |
1.3549 |
1.3574 |
1.3574 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-11-18 |
011831 |
富国天恒混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3623 |
1.3623 |
-0.0085 |
-0.62% |
