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南方领航优选混合C基金净值查询(011904)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7741 0.0100 1.31% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7636 0.0072 0.9465%
  • 累计净值：0.7741
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.5206亿
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李振兴 邹承原
近半年南方领航优选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方领航优选混合C(011904)基金累计收益率16.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011904 南方领航优选混合C 0.7564 0.7564 0.7741 0.7741 -0.0177 -2.29%
2025-12-15 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7641 0.7641 0.0100 1.31%
2025-12-12 011904 南方领航优选混合C 0.7641 0.7641 0.7469 0.7469 0.0172 2.30%
2025-12-11 011904 南方领航优选混合C 0.7469 0.7469 0.7543 0.7543 -0.0074 -0.98%
2025-12-10 011904 南方领航优选混合C 0.7543 0.7543 0.7451 0.7451 0.0092 1.23%
2025-12-09 011904 南方领航优选混合C 0.7451 0.7451 0.7479 0.7479 -0.0028 -0.37%
2025-12-08 011904 南方领航优选混合C 0.7479 0.7479 0.7425 0.7425 0.0054 0.73%
2025-12-05 011904 南方领航优选混合C 0.7425 0.7425 0.7294 0.7294 0.0131 1.80%
2025-12-04 011904 南方领航优选混合C 0.7294 0.7294 0.7257 0.7257 0.0037 0.51%
2025-12-03 011904 南方领航优选混合C 0.7257 0.7257 0.7317 0.7317 -0.0060 -0.82%
2025-12-02 011904 南方领航优选混合C 0.7317 0.7317 0.7354 0.7354 -0.0037 -0.50%
2025-12-01 011904 南方领航优选混合C 0.7354 0.7354 0.7347 0.7347 0.0007 0.10%
2025-11-28 011904 南方领航优选混合C 0.7347 0.7347 0.7329 0.7329 0.0018 0.25%
2025-11-27 011904 南方领航优选混合C 0.7329 0.7329 0.7340 0.7340 -0.0011 -0.15%
2025-11-26 011904 南方领航优选混合C 0.7340 0.7340 0.7443 0.7443 -0.0103 -1.40%
2025-11-25 011904 南方领航优选混合C 0.7443 0.7443 0.7441 0.7441 0.0002 0.03%
2025-11-24 011904 南方领航优选混合C 0.7441 0.7441 0.7255 0.7255 0.0186 2.56%
2025-11-21 011904 南方领航优选混合C 0.7255 0.7255 0.7452 0.7452 -0.0197 -2.64%
2025-11-20 011904 南方领航优选混合C 0.7452 0.7452 0.7497 0.7497 -0.0045 -0.60%
2025-11-19 011904 南方领航优选混合C 0.7497 0.7497 0.7522 0.7522 -0.0025 -0.33%
2025-11-18 011904 南方领航优选混合C 0.7522 0.7522 0.7623 0.7623 -0.0101 -1.32%
2025-11-17 011904 南方领航优选混合C 0.7623 0.7623 0.7529 0.7529 0.0094 1.25%
2025-11-14 011904 南方领航优选混合C 0.7529 0.7529 0.7634 0.7634 -0.0105 -1.38%
2025-11-13 011904 南方领航优选混合C 0.7634 0.7634 0.7530 0.7530 0.0104 1.38%
2025-11-12 011904 南方领航优选混合C 0.7530 0.7530 0.7567 0.7567 -0.0037 -0.49%
2025-11-11 011904 南方领航优选混合C 0.7567 0.7567 0.7644 0.7644 -0.0077 -1.01%
2025-11-10 011904 南方领航优选混合C 0.7644 0.7644 0.7599 0.7599 0.0045 0.59%
2025-11-07 011904 南方领航优选混合C 0.7599 0.7599 0.7741 0.7741 -0.0142 -1.83%
2025-11-06 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7621 0.7621 0.0120 1.57%
2025-11-05 011904 南方领航优选混合C 0.7621 0.7621 0.7700 0.7700 -0.0079 -1.03%
2025-11-04 011904 南方领航优选混合C 0.7700 0.7700 0.7856 0.7856 -0.0156 -1.99%
2025-11-03 011904 南方领航优选混合C 0.7856 0.7856 0.7853 0.7853 0.0003 0.04%
2025-10-31 011904 南方领航优选混合C 0.7853 0.7853 0.8009 0.8009 -0.0156 -1.95%
2025-10-30 011904 南方领航优选混合C 0.8009 0.8009 0.8107 0.8107 -0.0098 -1.21%
2025-10-29 011904 南方领航优选混合C 0.8107 0.8107 0.8076 0.8076 0.0031 0.38%
2025-10-28 011904 南方领航优选混合C 0.8076 0.8076 0.7952 0.7952 0.0124 1.56%
2025-10-27 011904 南方领航优选混合C 0.7952 0.7952 0.7847 0.7847 0.0105 1.34%
2025-10-24 011904 南方领航优选混合C 0.7847 0.7847 0.7685 0.7685 0.0162 2.11%
2025-10-23 011904 南方领航优选混合C 0.7685 0.7685 0.7741 0.7741 -0.0056 -0.72%
2025-10-22 011904 南方领航优选混合C 0.7741 0.7741 0.7836 0.7836 -0.0095 -1.21%
2025-10-21 011904 南方领航优选混合C 0.7836 0.7836 0.7698 0.7698 0.0138 1.79%
2025-10-20 011904 南方领航优选混合C 0.7698 0.7698 0.7621 0.7621 0.0077 1.01%
2025-10-17 011904 南方领航优选混合C 0.7621 0.7621 0.7882 0.7882 -0.0261 -3.31%
2025-10-16 011904 南方领航优选混合C 0.7882 0.7882 0.7886 0.7886 -0.0004 -0.05%
2025-10-15 011904 南方领航优选混合C 0.7886 0.7886 0.7847 0.7847 0.0039 0.50%
2025-10-14 011904 南方领航优选混合C 0.7847 0.7847 0.8154 0.8154 -0.0307 -3.77%
2025-10-13 011904 南方领航优选混合C 0.8154 0.8154 0.8130 0.8130 0.0024 0.30%
2025-10-10 011904 南方领航优选混合C 0.8130 0.8130 0.8297 0.8297 -0.0167 -2.01%
2025-10-09 011904 南方领航优选混合C 0.8297 0.8297 0.8252 0.8252 0.0045 0.55%
2025-09-30 011904 南方领航优选混合C 0.8252 0.8252 0.7987 0.7987 0.0265 3.32%
2025-09-29 011904 南方领航优选混合C 0.7987 0.7987 0.7934 0.7934 0.0053 0.67%
2025-09-26 011904 南方领航优选混合C 0.7934 0.7934 0.7910 0.7910 0.0024 0.30%
2025-09-25 011904 南方领航优选混合C 0.7910 0.7910 0.7974 0.7974 -0.0064 -0.80%
2025-09-24 011904 南方领航优选混合C 0.7974 0.7974 0.7881 0.7881 0.0093 1.18%
2025-09-23 011904 南方领航优选混合C 0.7881 0.7881 0.7913 0.7913 -0.0032 -0.40%
2025-09-22 011904 南方领航优选混合C 0.7913 0.7913 0.7906 0.7906 0.0007 0.09%
2025-09-19 011904 南方领航优选混合C 0.7906 0.7906 0.7813 0.7813 0.0093 1.19%
2025-09-18 011904 南方领航优选混合C 0.7813 0.7813 0.7813 0.7813 0.0000 0.00%
2025-09-17 011904 南方领航优选混合C 0.7813 0.7813 0.7762 0.7762 0.0051 0.66%
2025-09-16 011904 南方领航优选混合C 0.7762 0.7762 0.7726 0.7726 0.0036 0.47%
2025-09-15 011904 南方领航优选混合C 0.7726 0.7726 0.7819 0.7819 -0.0093 -1.19%
2025-09-12 011904 南方领航优选混合C 0.7819 0.7819 0.7792 0.7792 0.0027 0.35%
2025-09-11 011904 南方领航优选混合C 0.7792 0.7792 0.7617 0.7617 0.0175 2.30%
2025-09-10 011904 南方领航优选混合C 0.7617 0.7617 0.7499 0.7499 0.0118 1.57%
2025-09-09 011904 南方领航优选混合C 0.7499 0.7499 0.7518 0.7518 -0.0019 -0.25%
2025-09-08 011904 南方领航优选混合C 0.7518 0.7518 0.7488 0.7488 0.0030 0.40%
2025-09-05 011904 南方领航优选混合C 0.7488 0.7488 0.7347 0.7347 0.0141 1.92%
2025-09-04 011904 南方领航优选混合C 0.7347 0.7347 0.7567 0.7567 -0.0220 -2.91%
2025-09-03 011904 南方领航优选混合C 0.7567 0.7567 0.7723 0.7723 -0.0156 -2.02%
2025-09-02 011904 南方领航优选混合C 0.7723 0.7723 0.8008 0.8008 -0.0285 -3.56%
2025-09-01 011904 南方领航优选混合C 0.8008 0.8008 0.8033 0.8033 -0.0025 -0.31%
2025-08-29 011904 南方领航优选混合C 0.8033 0.8033 0.8162 0.8162 -0.0129 -1.58%
2025-08-28 011904 南方领航优选混合C 0.8162 0.8162 0.7914 0.7914 0.0248 3.13%
2025-08-27 011904 南方领航优选混合C 0.7914 0.7914 0.7960 0.7960 -0.0046 -0.58%
2025-08-26 011904 南方领航优选混合C 0.7960 0.7960 0.8017 0.8017 -0.0057 -0.71%
2025-08-25 011904 南方领航优选混合C 0.8017 0.8017 0.7939 0.7939 0.0078 0.98%
2025-08-22 011904 南方领航优选混合C 0.7939 0.7939 0.7737 0.7737 0.0202 2.61%
2025-08-21 011904 南方领航优选混合C 0.7737 0.7737 0.7754 0.7754 -0.0017 -0.22%
2025-08-20 011904 南方领航优选混合C 0.7754 0.7754 0.7738 0.7738 0.0016 0.21%
2025-08-19 011904 南方领航优选混合C 0.7738 0.7738 0.7843 0.7843 -0.0105 -1.34%
2025-08-18 011904 南方领航优选混合C 0.7843 0.7843 0.7773 0.7773 0.0070 0.90%
2025-08-15 011904 南方领航优选混合C 0.7773 0.7773 0.7614 0.7614 0.0159 2.09%
2025-08-14 011904 南方领航优选混合C 0.7614 0.7614 0.7669 0.7669 -0.0055 -0.72%
2025-08-13 011904 南方领航优选混合C 0.7669 0.7669 0.7466 0.7466 0.0203 2.72%
2025-08-12 011904 南方领航优选混合C 0.7466 0.7466 0.7523 0.7523 -0.0057 -0.76%
2025-08-11 011904 南方领航优选混合C 0.7523 0.7523 0.7546 0.7546 -0.0023 -0.30%
2025-08-08 011904 南方领航优选混合C 0.7546 0.7546 0.7601 0.7601 -0.0055 -0.72%
2025-08-07 011904 南方领航优选混合C 0.7601 0.7601 0.7688 0.7688 -0.0087 -1.13%
2025-08-06 011904 南方领航优选混合C 0.7688 0.7688 0.7549 0.7549 0.0139 1.84%
2025-08-05 011904 南方领航优选混合C 0.7549 0.7549 0.7553 0.7553 -0.0004 -0.05%
2025-08-04 011904 南方领航优选混合C 0.7553 0.7553 0.7469 0.7469 0.0084 1.12%
2025-08-01 011904 南方领航优选混合C 0.7469 0.7469 0.7542 0.7542 -0.0073 -0.97%
2025-07-31 011904 南方领航优选混合C 0.7542 0.7542 0.7573 0.7573 -0.0031 -0.41%
2025-07-30 011904 南方领航优选混合C 0.7573 0.7573 0.7698 0.7698 -0.0125 -1.62%
2025-07-29 011904 南方领航优选混合C 0.7698 0.7698 0.7546 0.7546 0.0152 2.01%
2025-07-28 011904 南方领航优选混合C 0.7546 0.7546 0.7449 0.7449 0.0097 1.30%
2025-07-25 011904 南方领航优选混合C 0.7449 0.7449 0.7449 0.7449 0.0000 0.00%
2025-07-24 011904 南方领航优选混合C 0.7449 0.7449 0.7312 0.7312 0.0137 1.87%
2025-07-23 011904 南方领航优选混合C 0.7312 0.7312 0.7310 0.7310 0.0002 0.03%
2025-07-22 011904 南方领航优选混合C 0.7310 0.7310 0.7261 0.7261 0.0049 0.67%
2025-07-21 011904 南方领航优选混合C 0.7261 0.7261 0.7198 0.7198 0.0063 0.88%
2025-07-18 011904 南方领航优选混合C 0.7198 0.7198 0.7203 0.7203 -0.0005 -0.07%
2025-07-17 011904 南方领航优选混合C 0.7203 0.7203 0.7055 0.7055 0.0148 2.10%
2025-07-16 011904 南方领航优选混合C 0.7055 0.7055 0.7007 0.7007 0.0048 0.69%
2025-07-15 011904 南方领航优选混合C 0.7007 0.7007 0.6942 0.6942 0.0065 0.94%
2025-07-14 011904 南方领航优选混合C 0.6942 0.6942 0.6969 0.6969 -0.0027 -0.39%
2025-07-11 011904 南方领航优选混合C 0.6969 0.6969 0.6927 0.6927 0.0042 0.61%
2025-07-10 011904 南方领航优选混合C 0.6927 0.6927 0.6948 0.6948 -0.0021 -0.30%
2025-07-09 011904 南方领航优选混合C 0.6948 0.6948 0.7012 0.7012 -0.0064 -0.91%
2025-07-08 011904 南方领航优选混合C 0.7012 0.7012 0.6947 0.6947 0.0065 0.94%
2025-07-07 011904 南方领航优选混合C 0.6947 0.6947 0.6958 0.6958 -0.0011 -0.16%
2025-07-04 011904 南方领航优选混合C 0.6958 0.6958 0.6933 0.6933 0.0025 0.36%
2025-07-03 011904 南方领航优选混合C 0.6933 0.6933 0.6929 0.6929 0.0004 0.06%
2025-07-02 011904 南方领航优选混合C 0.6929 0.6929 0.7024 0.7024 -0.0095 -1.35%
2025-07-01 011904 南方领航优选混合C 0.7024 0.7024 0.7065 0.7065 -0.0041 -0.58%
2025-06-30 011904 南方领航优选混合C 0.7065 0.7065 0.6885 0.6885 0.0180 2.61%
2025-06-27 011904 南方领航优选混合C 0.6885 0.6885 0.6826 0.6826 0.0059 0.86%
2025-06-26 011904 南方领航优选混合C 0.6826 0.6826 0.6896 0.6896 -0.0070 -1.02%
2025-06-25 011904 南方领航优选混合C 0.6896 0.6896 0.6735 0.6735 0.0161 2.39%
2025-06-24 011904 南方领航优选混合C 0.6735 0.6735 0.6703 0.6703 0.0032 0.48%
2025-06-23 011904 南方领航优选混合C 0.6703 0.6703 0.6628 0.6628 0.0075 1.13%
2025-06-20 011904 南方领航优选混合C 0.6628 0.6628 0.6655 0.6655 -0.0027 -0.41%
2025-06-19 011904 南方领航优选混合C 0.6655 0.6655 0.6746 0.6746 -0.0091 -1.35%
2025-06-18 011904 南方领航优选混合C 0.6746 0.6746 0.6707 0.6707 0.0039 0.58%
2025-06-17 011904 南方领航优选混合C 0.6707 0.6707 0.6702 0.6702 0.0005 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
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