大成全球美元债(QDII)C美元(大成全球美元债C美元)基金净值查询(011941)

今天最新净值 0.1464 -0.0001 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.1487
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：
基金经理：冉凌浩陈会荣

近一月大成全球美元债(QDII)C美元|大成全球美元债C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成全球美元债(QDII)C美元(011941)基金累计收益率-1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1461	0.1484	0.1464	0.1487	-0.0003	-0.20%
2026-09-14	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1464	0.1487	0.1465	0.1488	-0.0001	-0.07%
2026-09-11	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1465	0.1488	0.1467	0.1490	-0.0002	-0.14%
2026-09-10	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1467	0.1490	0.1472	0.1495	-0.0005	-0.34%
2026-09-09	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1472	0.1495	0.1473	0.1496	-0.0001	-0.07%
2026-09-08	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1474	0.1497	-0.0001	-0.07%
2026-09-07	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1474	0.1497	0.0000	0.00%
2026-09-04	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1474	0.1497	0.0000	0.00%
2026-09-03	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1474	0.1497	0.1473	0.1496	0.0001	0.07%
2026-09-02	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1473	0.1496	0.0000	0.00%

2026-09-01	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1473	0.1496	0.1475	0.1498	-0.0002	-0.14%
2026-08-31	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1475	0.1498	0.1476	0.1499	-0.0001	-0.07%
2026-08-28	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1478	0.1501	-0.0002	-0.14%
2026-08-27	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1479	0.1502	-0.0001	-0.07%
2026-08-26	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1479	0.1502	0.1479	0.1502	0.0000	0.00%
2026-08-25	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1479	0.1502	0.1477	0.1500	0.0002	0.14%
2026-08-24	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1476	0.1499	0.0001	0.07%
2026-08-21	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1477	0.1500	-0.0001	-0.07%
2026-08-20	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1477	0.1500	0.1478	0.1501	-0.0001	-0.07%
2026-08-19	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1478	0.1501	0.1476	0.1499	0.0002	0.14%
2026-08-18	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1476	0.1499	0.0000	0.00%
2026-08-17	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	0.1476	0.1499	0.1477	0.1500	-0.0001	-0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2128	0.14%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2128	0.14%
广发亚太债A人民币	1.1824	0.13%