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招商招祥纯债D基金净值查询(011955)

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  • 累计净值：1.1719
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：5.91亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王梓林
近半年招商招祥纯债D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商招祥纯债D(011955)基金累计收益率1.66%
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2026-09-17 011955 招商招祥纯债D 1.1719 1.1719 1.1717 1.1717 0.0002 0.02%
2026-09-16 011955 招商招祥纯债D 1.1717 1.1717 1.1714 1.1714 0.0003 0.03%
2026-09-15 011955 招商招祥纯债D 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-09-14 011955 招商招祥纯债D 1.1712 1.1712 1.1710 1.1710 0.0002 0.02%
2026-09-11 011955 招商招祥纯债D 1.1710 1.1710 1.1711 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 011955 招商招祥纯债D 1.1711 1.1711 1.1711 1.1711 0.0000 0.00%
2026-09-09 011955 招商招祥纯债D 1.1711 1.1711 1.1710 1.1710 0.0001 0.01%
2026-09-08 011955 招商招祥纯债D 1.1710 1.1710 1.1710 1.1710 0.0000 0.00%
2026-09-07 011955 招商招祥纯债D 1.1710 1.1710 1.1707 1.1707 0.0003 0.03%
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2026-09-02 011955 招商招祥纯债D 1.1701 1.1701 1.1702 1.1702 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 011955 招商招祥纯债D 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
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2026-08-11 011955 招商招祥纯债D 1.1687 1.1687 1.1688 1.1688 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 011955 招商招祥纯债D 1.1688 1.1688 1.1683 1.1683 0.0005 0.04%
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2026-08-06 011955 招商招祥纯债D 1.1679 1.1679 1.1678 1.1678 0.0001 0.01%
2026-08-05 011955 招商招祥纯债D 1.1678 1.1678 1.1678 1.1678 0.0000 0.00%
2026-08-04 011955 招商招祥纯债D 1.1678 1.1678 1.1676 1.1676 0.0002 0.02%
2026-08-03 011955 招商招祥纯债D 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
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2026-07-30 011955 招商招祥纯债D 1.1671 1.1671 1.1667 1.1667 0.0004 0.03%
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2026-05-26 011955 招商招祥纯债D 1.1635 1.1635 1.1631 1.1631 0.0004 0.03%
2026-05-25 011955 招商招祥纯债D 1.1631 1.1631 1.1627 1.1627 0.0004 0.03%
2026-05-22 011955 招商招祥纯债D 1.1627 1.1627 1.1628 1.1628 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 011955 招商招祥纯债D 1.1627 1.1627 1.1626 1.1626 0.0001 0.01%
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2026-05-11 011955 招商招祥纯债D 1.1607 1.1607 1.1603 1.1603 0.0004 0.03%
2026-05-08 011955 招商招祥纯债D 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2026-04-30 011955 招商招祥纯债D 1.1601 1.1601 1.1603 1.1603 -0.0002 -0.02%
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2026-04-28 011955 招商招祥纯债D 1.1597 1.1597 1.1593 1.1593 0.0004 0.03%
2026-04-27 011955 招商招祥纯债D 1.1593 1.1593 1.1597 1.1597 -0.0004 -0.03%
2026-04-24 011955 招商招祥纯债D 1.1597 1.1597 1.1599 1.1599 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 011955 招商招祥纯债D 1.1599 1.1599 1.1602 1.1602 -0.0003 -0.03%
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2026-04-20 011955 招商招祥纯债D 1.1593 1.1593 1.1590 1.1590 0.0003 0.03%
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2026-04-16 011955 招商招祥纯债D 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
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2026-04-08 011955 招商招祥纯债D 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2026-04-07 011955 招商招祥纯债D 1.1571 1.1571 1.1564 1.1564 0.0007 0.06%
2026-04-03 011955 招商招祥纯债D 1.1564 1.1564 1.1558 1.1558 0.0006 0.05%
2026-04-02 011955 招商招祥纯债D 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2026-04-01 011955 招商招祥纯债D 1.1557 1.1557 1.1557 1.1557 0.0000 0.00%
2026-03-31 011955 招商招祥纯债D 1.1557 1.1557 1.1555 1.1555 0.0002 0.02%
2026-03-30 011955 招商招祥纯债D 1.1555 1.1555 1.1548 1.1548 0.0007 0.06%
2026-03-27 011955 招商招祥纯债D 1.1548 1.1548 1.1545 1.1545 0.0003 0.03%
2026-03-26 011955 招商招祥纯债D 1.1545 1.1545 1.1542 1.1542 0.0003 0.03%
2026-03-25 011955 招商招祥纯债D 1.1542 1.1542 1.1539 1.1539 0.0003 0.03%
2026-03-24 011955 招商招祥纯债D 1.1539 1.1539 1.1536 1.1536 0.0003 0.03%
2026-03-23 011955 招商招祥纯债D 1.1536 1.1536 1.1537 1.1537 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 011955 招商招祥纯债D 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 0.0000 0.00%
2026-03-19 011955 招商招祥纯债D 1.1537 1.1537 1.1534 1.1534 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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