金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1084 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1324
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：14.0521亿
最近资产：16.95亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦郭志红

近半年中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率0.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0725	1.1325	1.1084	1.1324	0.0001	0.01%
2025-12-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1084	1.1324	1.1084	1.1324	0.0000	0.00%
2025-12-12	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1084	1.1324	1.1085	1.1325	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1085	1.1325	1.1082	1.1322	0.0003	0.03%
2025-12-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1082	1.1322	1.1079	1.1319	0.0003	0.03%
2025-12-09	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1079	1.1319	1.1075	1.1315	0.0004	0.04%
2025-12-08	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1075	1.1315	1.1074	1.1314	0.0001	0.01%
2025-12-05	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1074	1.1314	1.1070	1.1310	0.0004	0.04%
2025-12-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1070	1.1310	1.1076	1.1316	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1076	1.1316	1.1077	1.1317	-0.0001	-0.01%

2025-12-02	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1077	1.1317	1.1078	1.1318	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1078	1.1318	1.1076	1.1316	0.0002	0.02%
2025-11-28	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1076	1.1316	1.1074	1.1314	0.0002	0.02%
2025-11-27	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1074	1.1314	1.1075	1.1315	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1075	1.1315	1.1077	1.1317	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1077	1.1317	1.1078	1.1318	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1078	1.1318	1.1077	1.1317	0.0001	0.01%
2025-11-21	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1077	1.1317	1.1076	1.1316	0.0001	0.01%
2025-11-20	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1076	1.1316	1.1076	1.1316	0.0000	0.00%
2025-11-19	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1076	1.1316	1.1075	1.1315	0.0001	0.01%
2025-11-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1075	1.1315	1.1075	1.1315	0.0000	0.00%
2025-11-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1075	1.1315	1.1074	1.1314	0.0001	0.01%
2025-11-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1074	1.1314	1.1073	1.1313	0.0001	0.01%
2025-11-13	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1073	1.1313	1.1072	1.1312	0.0001	0.01%
2025-11-12	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1072	1.1312	1.1070	1.1310	0.0002	0.02%

2025-11-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1070	1.1310	1.1069	1.1309	0.0001	0.01%
2025-11-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1069	1.1309	1.1067	1.1307	0.0002	0.02%
2025-11-07	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1067	1.1307	1.1068	1.1308	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1068	1.1308	1.1071	1.1311	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1071	1.1311	1.1069	1.1309	0.0002	0.02%
2025-11-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1069	1.1309	1.1071	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1071	1.1311	1.1071	1.1311	0.0000	0.00%
2025-10-31	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1071	1.1311	1.1066	1.1306	0.0005	0.05%
2025-10-30	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1066	1.1306	1.1061	1.1301	0.0005	0.05%
2025-10-29	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1061	1.1301	1.1057	1.1297	0.0004	0.04%
2025-10-28	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1057	1.1297	1.1050	1.1290	0.0007	0.06%
2025-10-27	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1050	1.1290	1.1048	1.1288	0.0002	0.02%
2025-10-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1048	1.1288	1.1047	1.1287	0.0001	0.01%
2025-10-23	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1047	1.1287	1.1046	1.1286	0.0001	0.01%
2025-10-22	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1046	1.1286	1.1047	1.1287	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1047	1.1287	1.1045	1.1285	0.0002	0.02%
2025-10-20	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1045	1.1285	1.1048	1.1288	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1048	1.1288	1.1044	1.1284	0.0004	0.04%
2025-10-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1044	1.1284	1.1043	1.1283	0.0001	0.01%
2025-10-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2025-10-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1043	1.1283	1.1043	1.1283	0.0000	0.00%
2025-10-13	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1043	1.1283	1.1041	1.1281	0.0002	0.02%
2025-10-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1041	1.1281	1.1043	1.1283	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1043	1.1283	1.1039	1.1279	0.0004	0.04%
2025-09-30	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1039	1.1279	1.1034	1.1274	0.0005	0.05%
2025-09-29	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1034	1.1274	1.1033	1.1273	0.0001	0.01%
2025-09-26	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1033	1.1273	1.1032	1.1272	0.0001	0.01%
2025-09-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1032	1.1272	1.1030	1.1270	0.0002	0.02%
2025-09-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1030	1.1270	1.1039	1.1279	-0.0009	-0.08%
2025-09-23	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1039	1.1279	1.1044	1.1284	-0.0005	-0.05%
2025-09-22	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1044	1.1284	1.1040	1.1280	0.0004	0.04%
2025-09-19	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1040	1.1280	1.1045	1.1285	-0.0005	-0.05%
2025-09-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1045	1.1285	1.1048	1.1288	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1048	1.1288	1.1040	1.1280	0.0008	0.07%
2025-09-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1040	1.1280	1.1035	1.1275	0.0005	0.05%
2025-09-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1035	1.1275	1.1032	1.1272	0.0003	0.03%
2025-09-12	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1032	1.1272	1.1027	1.1267	0.0005	0.05%
2025-09-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1027	1.1267	1.1025	1.1265	0.0002	0.02%
2025-09-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1025	1.1265	1.1032	1.1272	-0.0007	-0.06%
2025-09-09	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1032	1.1272	1.1035	1.1275	-0.0003	-0.03%
2025-09-08	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1035	1.1275	1.1040	1.1280	-0.0005	-0.05%
2025-09-05	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1040	1.1280	1.1044	1.1284	-0.0004	-0.04%
2025-09-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1044	1.1284	1.1043	1.1283	0.0001	0.01%
2025-09-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1043	1.1283	1.1038	1.1278	0.0005	0.05%
2025-09-02	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1038	1.1278	1.1036	1.1276	0.0002	0.02%
2025-09-01	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1036	1.1276	1.1033	1.1273	0.0003	0.03%
2025-08-29	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1033	1.1273	1.1031	1.1271	0.0002	0.02%
2025-08-28	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1031	1.1271	1.1035	1.1275	-0.0004	-0.04%
2025-08-27	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1035	1.1275	1.1034	1.1274	0.0001	0.01%
2025-08-26	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1034	1.1274	1.1032	1.1272	0.0002	0.02%
2025-08-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1032	1.1272	1.1028	1.1268	0.0004	0.04%
2025-08-22	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1028	1.1268	1.1030	1.1270	-0.0002	-0.02%
2025-08-21	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1030	1.1270	1.1023	1.1263	0.0007	0.06%
2025-08-20	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1023	1.1263	1.1024	1.1264	-0.0001	-0.01%
2025-08-19	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1024	1.1264	1.1021	1.1261	0.0003	0.03%
2025-08-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1021	1.1261	1.1032	1.1272	-0.0011	-0.10%
2025-08-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1032	1.1272	1.1036	1.1276	-0.0004	-0.04%
2025-08-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1036	1.1276	1.1037	1.1277	-0.0001	-0.01%
2025-08-13	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1037	1.1277	1.1035	1.1275	0.0002	0.02%
2025-08-12	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1035	1.1275	1.1037	1.1277	-0.0002	-0.02%
2025-08-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1037	1.1277	1.1042	1.1282	-0.0005	-0.05%
2025-08-08	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1042	1.1282	1.1039	1.1279	0.0003	0.03%
2025-08-07	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1039	1.1279	1.1036	1.1276	0.0003	0.03%
2025-08-06	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1036	1.1276	1.1034	1.1274	0.0002	0.02%
2025-08-05	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1034	1.1274	1.1034	1.1274	0.0000	0.00%
2025-08-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1034	1.1274	1.1034	1.1274	0.0000	0.00%
2025-08-01	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1034	1.1274	1.1033	1.1273	0.0001	0.01%
2025-07-31	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1033	1.1273	1.1027	1.1267	0.0006	0.05%
2025-07-30	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1027	1.1267	1.1020	1.1260	0.0007	0.06%
2025-07-29	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1020	1.1260	1.1029	1.1269	-0.0009	-0.08%
2025-07-28	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1029	1.1269	1.1020	1.1260	0.0009	0.08%
2025-07-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1020	1.1260	1.1016	1.1256	0.0004	0.04%
2025-07-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1016	1.1256	1.1042	1.1282	-0.0026	-0.24%
2025-07-23	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1042	1.1282	1.1050	1.1290	-0.0008	-0.07%
2025-07-22	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1050	1.1290	1.1060	1.1300	-0.0010	-0.09%
2025-07-21	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1060	1.1300	1.1068	1.1308	-0.0008	-0.07%
2025-07-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1068	1.1308	1.1068	1.1308	0.0000	0.00%
2025-07-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1068	1.1308	1.1069	1.1309	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1069	1.1309	1.1071	1.1311	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1071	1.1311	1.1053	1.1293	0.0018	0.16%
2025-07-14	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1053	1.1293	1.1059	1.1299	-0.0006	-0.05%
2025-07-11	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1059	1.1299	1.1060	1.1300	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1060	1.1300	1.1074	1.1314	-0.0014	-0.13%
2025-07-09	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1074	1.1314	1.1074	1.1314	0.0000	0.00%
2025-07-08	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1074	1.1314	1.1080	1.1320	-0.0006	-0.05%
2025-07-07	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1080	1.1320	1.1081	1.1321	-0.0001	-0.01%
2025-07-04	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1081	1.1321	1.1080	1.1320	0.0001	0.01%
2025-07-03	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1080	1.1320	1.1079	1.1319	0.0001	0.01%
2025-07-02	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1079	1.1319	1.1072	1.1312	0.0007	0.06%
2025-07-01	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1072	1.1312	1.1066	1.1306	0.0006	0.05%
2025-06-30	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1066	1.1306	1.1072	1.1312	-0.0006	-0.05%
2025-06-27	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1072	1.1312	1.1070	1.1310	0.0002	0.02%
2025-06-26	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1070	1.1310	1.1062	1.1302	0.0008	0.07%
2025-06-25	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1062	1.1302	1.1068	1.1308	-0.0006	-0.05%
2025-06-24	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1068	1.1308	1.1076	1.1316	-0.0008	-0.07%
2025-06-23	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1076	1.1316	1.1075	1.1315	0.0001	0.01%
2025-06-20	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1075	1.1315	1.1071	1.1311	0.0004	0.04%
2025-06-19	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1071	1.1311	1.1068	1.1308	0.0003	0.03%
2025-06-18	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1068	1.1308	1.1067	1.1307	0.0001	0.01%
2025-06-17	011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.1067	1.1307	1.1057	1.1297	0.0010	0.09%

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8662	4.87%
中邮低碳经济	1.0900	3.22%
中邮价值精选混合A	1.2405	3.13%
中邮价值精选混合C	1.2236	3.13%
中邮未来新蓝筹混合	2.9010	3.02%
中邮研究精选混合	1.4376	2.90%
中邮景泰A	1.3775	2.40%
中邮景泰C	1.3462	2.40%
中邮能源革新混合发起式A	0.7748	2.39%
中邮能源革新混合发起式C	0.7575	2.39%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%