中邮中债1-5年政金债指数A(中邮中债1-5年政策性金融债指数A)基金净值查询(011979)
今天最新净值
1.0962
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1562
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：14.0521亿
- 最近资产：15.55亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：张悦 郭志红
近半年中邮中债1-5年政金债指数A|中邮中债1-5年政策性金融债指数A基金净值查询
近半年,中邮中债1-5年政金债指数A(011979)基金累计收益率1.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0967 |
1.1567 |
1.0962 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0962 |
1.1562 |
1.0961 |
1.1561 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0961 |
1.1561 |
1.0959 |
1.1559 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0959 |
1.1559 |
1.0956 |
1.1556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0956 |
1.1556 |
1.0955 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1555 |
1.0956 |
1.1556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0956 |
1.1556 |
1.0957 |
1.1557 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1557 |
1.0957 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1557 |
1.0958 |
1.1558 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0958 |
1.1558 |
1.0955 |
1.1555 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1555 |
1.0955 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0955 |
1.1555 |
1.0949 |
1.1549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1549 |
1.0951 |
1.1551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0951 |
1.1551 |
1.0944 |
1.1544 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0944 |
1.1544 |
1.0941 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0941 |
1.1541 |
1.0941 |
1.1541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0941 |
1.1541 |
1.0947 |
1.1547 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0947 |
1.1547 |
1.0951 |
1.1551 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0951 |
1.1551 |
1.0953 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0953 |
1.1553 |
1.0948 |
1.1548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0948 |
1.1548 |
1.0949 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0949 |
1.1549 |
1.0950 |
1.1550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0950 |
1.1550 |
1.0957 |
1.1557 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0957 |
1.1557 |
1.0952 |
1.1552 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0952 |
1.1552 |
1.0947 |
1.1547 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0947 |
1.1547 |
1.0947 |
1.1547 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0947 |
1.1547 |
1.0942 |
1.1542 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0942 |
1.1542 |
1.0943 |
1.1543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0943 |
1.1543 |
1.0948 |
1.1548 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0948 |
1.1548 |
1.0942 |
1.1542 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0942 |
1.1542 |
1.0937 |
1.1537 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0937 |
1.1537 |
1.0934 |
1.1534 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0934 |
1.1534 |
1.0935 |
1.1535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0935 |
1.1535 |
1.0932 |
1.1532 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0932 |
1.1532 |
1.0931 |
1.1531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0931 |
1.1531 |
1.0927 |
1.1527 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0927 |
1.1527 |
1.0918 |
1.1518 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0918 |
1.1518 |
1.0918 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0918 |
1.1518 |
1.0919 |
1.1519 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0919 |
1.1519 |
1.0921 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0921 |
1.1521 |
1.0919 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0919 |
1.1519 |
1.0920 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0920 |
1.1520 |
1.0911 |
1.1511 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0911 |
1.1511 |
1.0910 |
1.1510 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0910 |
1.1510 |
1.0911 |
1.1511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0911 |
1.1511 |
1.0908 |
1.1508 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0908 |
1.1508 |
1.0910 |
1.1510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0910 |
1.1510 |
1.0909 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0909 |
1.1509 |
1.0907 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0907 |
1.1507 |
1.0911 |
1.1511 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0911 |
1.1511 |
1.0911 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0911 |
1.1511 |
1.0912 |
1.1512 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0912 |
1.1512 |
1.0909 |
1.1509 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0909 |
1.1509 |
1.0908 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0908 |
1.1508 |
1.0902 |
1.1502 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0902 |
1.1502 |
1.0903 |
1.1503 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0903 |
1.1503 |
1.0901 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0901 |
1.1501 |
1.0909 |
1.1509 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0909 |
1.1509 |
1.0919 |
1.1519 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0919 |
1.1519 |
1.0907 |
1.1507 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0907 |
1.1507 |
1.0905 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0905 |
1.1505 |
1.0896 |
1.1496 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1496 |
1.0895 |
1.1495 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0895 |
1.1495 |
1.0898 |
1.1498 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0898 |
1.1498 |
1.0900 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0900 |
1.1500 |
1.0896 |
1.1496 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0896 |
1.1496 |
1.0889 |
1.1489 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0889 |
1.1489 |
1.0877 |
1.1477 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0877 |
1.1477 |
1.0877 |
1.1477 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0877 |
1.1477 |
1.0872 |
1.1472 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0872 |
1.1472 |
1.0878 |
1.1478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0878 |
1.1478 |
1.0884 |
1.1484 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0884 |
1.1484 |
1.0891 |
1.1491 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0891 |
1.1491 |
1.0895 |
1.1495 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0895 |
1.1495 |
1.0902 |
1.1502 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-04 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0902 |
1.1502 |
1.0897 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0897 |
1.1497 |
1.0900 |
1.1500 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0900 |
1.1500 |
1.0902 |
1.1502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0902 |
1.1502 |
1.0897 |
1.1497 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0897 |
1.1497 |
1.0894 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0894 |
1.1494 |
1.0891 |
1.1491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0891 |
1.1491 |
1.0881 |
1.1481 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0881 |
1.1481 |
1.0871 |
1.1471 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0871 |
1.1471 |
1.0865 |
1.1465 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0865 |
1.1465 |
1.0868 |
1.1468 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0868 |
1.1468 |
1.0868 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0868 |
1.1468 |
1.0869 |
1.1469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0869 |
1.1469 |
1.0860 |
1.1460 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0860 |
1.1460 |
1.0855 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0855 |
1.1455 |
1.0856 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0856 |
1.1456 |
1.0857 |
1.1457 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0857 |
1.1457 |
1.0854 |
1.1454 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0854 |
1.1454 |
1.0850 |
1.1450 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0850 |
1.1450 |
1.0842 |
1.1442 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0840 |
1.1440 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0842 |
1.1442 |
1.0845 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0845 |
1.1445 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0831 |
1.1431 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0831 |
1.1431 |
1.0836 |
1.1436 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0841 |
1.1441 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0841 |
1.1441 |
1.0844 |
1.1444 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0844 |
1.1444 |
1.0841 |
1.1441 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0841 |
1.1441 |
1.0836 |
1.1436 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0836 |
1.1436 |
1.0835 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0835 |
1.1435 |
1.0824 |
1.1424 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-16 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0824 |
1.1424 |
1.0821 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0821 |
1.1421 |
1.0816 |
1.1416 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0816 |
1.1416 |
1.0815 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0815 |
1.1415 |
1.0811 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0811 |
1.1411 |
1.0810 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0810 |
1.1410 |
1.0812 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0812 |
1.1412 |
1.0814 |
1.1414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0814 |
1.1414 |
1.0812 |
1.1412 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0812 |
1.1412 |
1.0807 |
1.1407 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0807 |
1.1407 |
1.0804 |
1.1404 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0804 |
1.1404 |
1.0807 |
1.1407 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0807 |
1.1407 |
1.0807 |
1.1407 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0807 |
1.1407 |
1.0800 |
1.1400 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0800 |
1.1400 |
1.0798 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0798 |
1.1398 |
1.0797 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0797 |
1.1397 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0796 |
1.1396 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
011979 |
中邮中债1-5年政金债指数A |
1.0796 |
1.1396 |
1.0795 |
1.1395 |
0.0001 |
0.01% |
