财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金净值查询(011988)
今天最新净值
0.6659
0.0050 0.7600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6426
0.0034 0.5283%
- 累计净值：0.6659
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1610亿
- 最近资产：
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：辛晨晨
近一月财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)基金累计收益率3.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0017 |
0.27% |
| 2024-04-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0052 |
-0.81% |
| 2024-04-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2024-04-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-04-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0004 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0105 |
1.65% |
| 2024-04-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0079 |
-1.23% |
| 2024-04-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0040 |
-0.62% |
|
|
| 2024-04-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0016 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2024-04-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0080 |
-1.22% |
| 2024-04-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0058 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0063 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0009 |
0.14% |
| 2024-04-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2024-04-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0090 |
1.38% |
| 2024-03-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0059 |
0.91% |
| 2024-03-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0032 |
0.50% |
| 2024-03-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0092 |
-1.41% |
