财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金净值查询(011988)
今天最新净值
0.6385
-0.0007 -0.1100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6426
0.0034 0.5283%
- 累计净值:0.6385
- 成立日期:2021-05-07
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.1610亿
- 最近资产:
- 基金公司:财通资管
- 基金经理:辛晨晨
近一年财通资管智选核心回报6个月持有期混合C基金净值查询
近一年,财通资管智选核心回报6个月持有期混合C(011988)基金累计收益率-14.82%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6385 |
0.6385 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-04-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0017 |
0.27% |
2024-04-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6375 |
0.6375 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-04-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0052 |
-0.81% |
2024-04-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0056 |
-0.86% |
2024-04-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0025 |
0.39% |
2024-04-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6460 |
0.6460 |
0.0004 |
0.06% |
2024-04-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6355 |
0.6355 |
0.0105 |
1.65% |
2024-04-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0079 |
-1.23% |
2024-04-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0040 |
-0.62% |
|
2024-04-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6474 |
0.6474 |
0.6490 |
0.6490 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-04-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6490 |
0.6490 |
0.6497 |
0.6497 |
-0.0007 |
-0.11% |
2024-04-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6497 |
0.6497 |
0.6577 |
0.6577 |
-0.0080 |
-1.22% |
2024-04-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6577 |
0.6577 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0058 |
0.89% |
2024-04-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0063 |
-0.96% |
2024-04-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6573 |
0.6573 |
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0.14% |
2024-04-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0037 |
-0.56% |
2024-04-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0090 |
1.38% |
2024-03-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6461 |
0.6461 |
0.0059 |
0.91% |
2024-03-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6461 |
0.6461 |
0.6429 |
0.6429 |
0.0032 |
0.50% |
2024-03-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6521 |
0.6521 |
-0.0092 |
-1.41% |
2024-03-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0011 |
0.17% |
2024-03-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6589 |
0.6589 |
-0.0079 |
-1.20% |
2024-03-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6589 |
0.6589 |
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0.6696 |
-0.0107 |
-1.60% |
2024-03-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0033 |
-0.49% |
|
2024-03-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6729 |
0.6729 |
0.6720 |
0.6720 |
0.0009 |
0.13% |
2024-03-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6720 |
0.6720 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0016 |
-0.24% |
2024-03-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6659 |
0.6659 |
0.0077 |
1.16% |
2024-03-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6659 |
0.6659 |
0.6609 |
0.6609 |
0.0050 |
0.76% |
2024-03-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0017 |
-0.26% |
2024-03-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-03-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0060 |
0.91% |
2024-03-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0125 |
1.94% |
2024-03-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6415 |
0.6415 |
0.0034 |
0.53% |
2024-03-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0094 |
-1.44% |
2024-03-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6508 |
0.6508 |
0.0001 |
0.02% |
2024-03-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6570 |
0.6570 |
-0.0062 |
-0.94% |
2024-03-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6570 |
0.6570 |
0.6572 |
0.6572 |
-0.0002 |
-0.03% |
2024-03-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6572 |
0.6572 |
0.6558 |
0.6558 |
0.0014 |
0.21% |
2024-02-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6558 |
0.6558 |
0.6506 |
0.6506 |
0.0052 |
0.80% |
2024-02-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6506 |
0.6506 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0060 |
-0.91% |
2024-02-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6566 |
0.6566 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0018 |
0.27% |
2024-02-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6626 |
0.6626 |
-0.0078 |
-1.18% |
2024-02-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6626 |
0.6626 |
0.6611 |
0.6611 |
0.0015 |
0.23% |
2024-02-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0011 |
0.17% |
2024-02-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0121 |
1.87% |
2024-02-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0021 |
0.33% |
2024-02-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0020 |
0.31% |
2024-02-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6438 |
0.6438 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0042 |
0.66% |
2024-02-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6396 |
0.6396 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0050 |
0.79% |
2024-02-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6159 |
0.6159 |
0.0187 |
3.04% |
2024-02-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6159 |
0.6159 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0099 |
-1.58% |
2024-02-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6318 |
0.6318 |
-0.0060 |
-0.95% |
2024-02-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6318 |
0.6318 |
0.6355 |
0.6355 |
-0.0037 |
-0.58% |
2024-01-31 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6355 |
0.6355 |
0.6449 |
0.6449 |
-0.0094 |
-1.46% |
2024-01-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0102 |
-1.56% |
2024-01-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0078 |
-1.18% |
2024-01-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6629 |
0.6629 |
0.6635 |
0.6635 |
-0.0006 |
-0.09% |
2024-01-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6489 |
0.6489 |
0.0146 |
2.25% |
2024-01-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0019 |
0.29% |
2024-01-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6434 |
0.6434 |
0.0036 |
0.56% |
2024-01-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6434 |
0.6434 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0211 |
-3.18% |
2024-01-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6645 |
0.6645 |
0.6675 |
0.6675 |
-0.0030 |
-0.45% |
2024-01-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6675 |
0.6675 |
0.6643 |
0.6643 |
0.0032 |
0.48% |
2024-01-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6643 |
0.6643 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0132 |
-1.95% |
2024-01-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6775 |
0.6775 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0003 |
0.04% |
2024-01-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6772 |
0.6772 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-01-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0066 |
0.98% |
2024-01-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0005 |
0.07% |
2024-01-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6712 |
0.6712 |
0.6672 |
0.6672 |
0.0040 |
0.60% |
2024-01-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6672 |
0.6672 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0113 |
-1.67% |
2024-01-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0076 |
-1.11% |
2024-01-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6861 |
0.6861 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0066 |
-0.95% |
2024-01-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.6968 |
0.6968 |
-0.0041 |
-0.59% |
2024-01-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6968 |
0.6968 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0047 |
-0.67% |
2023-12-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7015 |
0.7015 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0055 |
0.79% |
2023-12-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6960 |
0.6960 |
0.6803 |
0.6803 |
0.0157 |
2.31% |
2023-12-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6803 |
0.6803 |
0.6778 |
0.6778 |
0.0025 |
0.37% |
2023-12-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0086 |
-1.25% |
2023-12-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6864 |
0.6864 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-12-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6867 |
0.6867 |
0.6905 |
0.6905 |
-0.0038 |
-0.55% |
2023-12-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6905 |
0.6905 |
0.6844 |
0.6844 |
0.0061 |
0.89% |
2023-12-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6844 |
0.6844 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0070 |
-1.01% |
2023-12-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6897 |
0.6897 |
0.0017 |
0.25% |
2023-12-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6897 |
0.6897 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0085 |
-1.22% |
2023-12-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6982 |
0.6982 |
0.7027 |
0.7027 |
-0.0045 |
-0.64% |
2023-12-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-12-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0066 |
-0.93% |
2023-12-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7098 |
0.7098 |
0.7107 |
0.7107 |
-0.0009 |
-0.13% |
2023-12-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7107 |
0.7107 |
0.7047 |
0.7047 |
0.0060 |
0.85% |
2023-12-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7044 |
0.7044 |
0.0003 |
0.04% |
2023-12-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7058 |
0.7058 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-12-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7058 |
0.7058 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0008 |
0.11% |
2023-12-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0111 |
-1.55% |
2023-12-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7161 |
0.7161 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0034 |
-0.47% |
2023-12-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7195 |
0.7195 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0014 |
0.19% |
2023-11-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0035 |
-0.49% |
2023-11-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7246 |
0.7246 |
-0.0030 |
-0.41% |
2023-11-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7246 |
0.7246 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0036 |
0.50% |
2023-11-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7210 |
0.7210 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0012 |
0.17% |
2023-11-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0075 |
-1.03% |
2023-11-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7240 |
0.7240 |
0.0033 |
0.46% |
2023-11-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7326 |
0.7326 |
-0.0086 |
-1.17% |
2023-11-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7356 |
0.7356 |
0.7327 |
0.7327 |
0.0029 |
0.40% |
2023-11-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7327 |
0.7327 |
0.7291 |
0.7291 |
0.0036 |
0.49% |
2023-11-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7291 |
0.7291 |
0.7348 |
0.7348 |
-0.0057 |
-0.78% |
2023-11-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7348 |
0.7348 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0010 |
0.14% |
2023-11-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7310 |
0.7310 |
0.0028 |
0.38% |
2023-11-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7310 |
0.7310 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0027 |
0.37% |
2023-11-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7283 |
0.7283 |
0.7239 |
0.7239 |
0.0044 |
0.61% |
2023-11-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7239 |
0.7239 |
0.7273 |
0.7273 |
-0.0034 |
-0.47% |
2023-11-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7273 |
0.7273 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0054 |
0.75% |
2023-11-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7169 |
0.7169 |
0.0050 |
0.70% |
2023-11-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7169 |
0.7169 |
0.7074 |
0.7074 |
0.0095 |
1.34% |
2023-11-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7074 |
0.7074 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0090 |
1.29% |
2023-11-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0048 |
-0.68% |
2023-11-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7032 |
0.7032 |
0.7044 |
0.7044 |
-0.0012 |
-0.17% |
2023-10-31 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7044 |
0.7044 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0020 |
-0.28% |
2023-10-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7017 |
0.7017 |
0.0047 |
0.67% |
2023-10-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7017 |
0.7017 |
0.6910 |
0.6910 |
0.0107 |
1.55% |
2023-10-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6910 |
0.6910 |
0.6924 |
0.6924 |
-0.0014 |
-0.20% |
2023-10-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6924 |
0.6924 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0033 |
0.48% |
2023-10-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0080 |
1.17% |
2023-10-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0100 |
-1.45% |
2023-10-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6911 |
0.6911 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0023 |
-0.33% |
2023-10-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6971 |
0.6971 |
-0.0037 |
-0.53% |
2023-10-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.6971 |
0.6971 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0077 |
-1.09% |
2023-10-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7048 |
0.7048 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0023 |
-0.33% |
2023-10-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7141 |
0.7141 |
-0.0070 |
-0.98% |
2023-10-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0023 |
-0.32% |
2023-10-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7119 |
0.7119 |
0.0045 |
0.63% |
2023-10-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.7117 |
0.7117 |
0.0002 |
0.03% |
2023-10-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7128 |
0.7128 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-10-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0051 |
-0.71% |
2023-09-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7179 |
0.7179 |
0.7166 |
0.7166 |
0.0013 |
0.18% |
2023-09-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7166 |
0.7166 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0048 |
0.67% |
2023-09-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7139 |
0.7139 |
-0.0021 |
-0.29% |
2023-09-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7139 |
0.7139 |
0.7156 |
0.7156 |
-0.0017 |
-0.24% |
2023-09-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7156 |
0.7156 |
0.7083 |
0.7083 |
0.0073 |
1.03% |
2023-09-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7083 |
0.7083 |
0.7118 |
0.7118 |
-0.0035 |
-0.49% |
2023-09-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7148 |
0.7148 |
-0.0030 |
-0.42% |
2023-09-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7148 |
0.7148 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0033 |
-0.46% |
2023-09-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0037 |
0.52% |
2023-09-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7144 |
0.7144 |
0.7131 |
0.7131 |
0.0013 |
0.18% |
2023-09-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7131 |
0.7131 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0037 |
-0.52% |
2023-09-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0051 |
-0.71% |
2023-09-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-09-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7176 |
0.7176 |
0.0045 |
0.63% |
2023-09-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7176 |
0.7176 |
0.7183 |
0.7183 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-09-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0087 |
-1.20% |
2023-09-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7270 |
0.7270 |
0.7261 |
0.7261 |
0.0009 |
0.12% |
2023-09-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7268 |
0.7268 |
-0.0007 |
-0.10% |
2023-09-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7268 |
0.7268 |
0.7218 |
0.7218 |
0.0050 |
0.69% |
2023-09-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7228 |
0.7228 |
-0.0010 |
-0.14% |
2023-08-31 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7228 |
0.7228 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0020 |
-0.28% |
2023-08-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0050 |
0.69% |
2023-08-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7198 |
0.7198 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0128 |
1.81% |
2023-08-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7069 |
0.7069 |
0.0001 |
0.01% |
2023-08-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7069 |
0.7069 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0084 |
-1.17% |
2023-08-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.7132 |
0.7132 |
0.0021 |
0.29% |
2023-08-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7132 |
0.7132 |
0.7218 |
0.7218 |
-0.0086 |
-1.19% |
2023-08-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7218 |
0.7218 |
0.7220 |
0.7220 |
-0.0002 |
-0.03% |
2023-08-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7261 |
0.7261 |
-0.0041 |
-0.56% |
2023-08-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7261 |
0.7261 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0059 |
-0.81% |
2023-08-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7320 |
0.7320 |
0.7278 |
0.7278 |
0.0042 |
0.58% |
2023-08-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7278 |
0.7278 |
0.7319 |
0.7319 |
-0.0041 |
-0.56% |
2023-08-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7319 |
0.7319 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0060 |
-0.81% |
2023-08-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7379 |
0.7379 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0019 |
-0.26% |
2023-08-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0070 |
-0.94% |
2023-08-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7468 |
0.7468 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0008 |
0.11% |
2023-08-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-08-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7465 |
0.7465 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0031 |
-0.41% |
2023-08-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7496 |
0.7496 |
0.7536 |
0.7536 |
-0.0040 |
-0.53% |
2023-08-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7513 |
0.7513 |
0.0023 |
0.31% |
2023-08-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7513 |
0.7513 |
0.7503 |
0.7503 |
0.0010 |
0.13% |
2023-08-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7503 |
0.7503 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-08-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7527 |
0.7527 |
-0.0019 |
-0.25% |
2023-07-31 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7527 |
0.7527 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0029 |
0.39% |
2023-07-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7451 |
0.7451 |
0.0047 |
0.63% |
2023-07-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7469 |
0.7469 |
-0.0018 |
-0.24% |
2023-07-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7469 |
0.7469 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0011 |
-0.15% |
2023-07-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7480 |
0.7480 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0095 |
1.29% |
2023-07-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7399 |
0.7399 |
-0.0014 |
-0.19% |
2023-07-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7399 |
0.7399 |
0.7392 |
0.7392 |
0.0007 |
0.09% |
2023-07-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7431 |
0.7431 |
-0.0039 |
-0.52% |
2023-07-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7448 |
0.7448 |
-0.0017 |
-0.23% |
2023-07-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7448 |
0.7448 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0007 |
0.09% |
2023-07-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7441 |
0.7441 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.0033 |
-0.44% |
2023-07-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-07-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0046 |
0.62% |
2023-07-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0050 |
-0.67% |
2023-07-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7433 |
0.7433 |
0.0050 |
0.67% |
2023-07-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7433 |
0.7433 |
0.7431 |
0.7431 |
0.0002 |
0.03% |
2023-07-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7431 |
0.7431 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0052 |
-0.69% |
2023-07-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0022 |
-0.29% |
2023-07-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7505 |
0.7505 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0051 |
-0.67% |
2023-07-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7556 |
0.7556 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0036 |
0.48% |
2023-07-03 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7520 |
0.7520 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0030 |
0.40% |
2023-06-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7490 |
0.7490 |
0.7455 |
0.7455 |
0.0035 |
0.47% |
2023-06-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7455 |
0.7455 |
0.7439 |
0.7439 |
0.0016 |
0.22% |
2023-06-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7439 |
0.7439 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0004 |
0.05% |
2023-06-27 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7435 |
0.7435 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0041 |
0.55% |
2023-06-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7394 |
0.7394 |
0.7447 |
0.7447 |
-0.0053 |
-0.71% |
2023-06-21 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7447 |
0.7447 |
0.7497 |
0.7497 |
-0.0050 |
-0.67% |
2023-06-20 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7497 |
0.7497 |
0.7493 |
0.7493 |
0.0004 |
0.05% |
2023-06-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7493 |
0.7493 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0015 |
-0.20% |
2023-06-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7508 |
0.7508 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0010 |
0.13% |
2023-06-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7498 |
0.7498 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0053 |
0.71% |
2023-06-14 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7454 |
0.7454 |
-0.0009 |
-0.12% |
2023-06-13 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7454 |
0.7454 |
0.7450 |
0.7450 |
0.0004 |
0.05% |
2023-06-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7453 |
0.7453 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-06-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7414 |
0.7414 |
0.0039 |
0.53% |
2023-06-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7414 |
0.7414 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0016 |
-0.22% |
2023-06-07 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7430 |
0.7430 |
0.7451 |
0.7451 |
-0.0021 |
-0.28% |
2023-06-06 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7451 |
0.7451 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0096 |
-1.27% |
2023-06-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7547 |
0.7547 |
0.7573 |
0.7573 |
-0.0026 |
-0.34% |
2023-06-02 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0036 |
0.48% |
2023-06-01 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7534 |
0.7534 |
0.0003 |
0.04% |
2023-05-31 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7534 |
0.7534 |
0.7550 |
0.7550 |
-0.0016 |
-0.21% |
2023-05-30 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7550 |
0.7550 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0005 |
-0.07% |
2023-05-29 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7555 |
0.7555 |
0.7586 |
0.7586 |
-0.0031 |
-0.41% |
2023-05-26 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7586 |
0.7586 |
0.7581 |
0.7581 |
0.0005 |
0.07% |
2023-05-25 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7581 |
0.7581 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0005 |
0.07% |
2023-05-24 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0021 |
-0.28% |
2023-05-23 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0031 |
-0.41% |
2023-05-22 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7628 |
0.7628 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0027 |
0.36% |
2023-05-19 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7601 |
0.7601 |
0.7599 |
0.7599 |
0.0002 |
0.03% |
2023-05-18 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7599 |
0.7599 |
0.7610 |
0.7610 |
-0.0011 |
-0.14% |
2023-05-17 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7610 |
0.7610 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0017 |
0.22% |
2023-05-16 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0007 |
-0.09% |
2023-05-15 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7600 |
0.7600 |
0.7533 |
0.7533 |
0.0067 |
0.89% |
2023-05-12 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7533 |
0.7533 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0078 |
-1.02% |
2023-05-11 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7611 |
0.7611 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0015 |
0.20% |
2023-05-10 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0039 |
0.52% |
2023-05-09 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0065 |
-0.85% |
2023-05-08 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0026 |
0.34% |
2023-05-05 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7596 |
0.7596 |
0.7654 |
0.7654 |
-0.0058 |
-0.76% |
2023-05-04 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7654 |
0.7654 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0020 |
-0.26% |
2023-04-28 |
011988 |
财通资管智选核心回报6个月持有期混合C |
0.7674 |
0.7674 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0006 |
-0.08% |