鹏扬景润一年持有混合C基金净值查询(012254)
今天最新净值
1.1054
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1230
-0.0016 -0.1380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1054
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1642亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 李人望
近一月,鹏扬景润一年持有混合C(012254)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1054 |
1.1054 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-15 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1129 |
1.1129 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1129 |
1.1129 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1124 |
1.1124 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1123 |
1.1123 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1166 |
1.1166 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1138 |
1.1138 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-08-19 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1164 |
1.1164 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
012254 |
鹏扬景润一年持有混合C |
1.1143 |
1.1143 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0013 |
0.12% |
