中泰稳固周周购12周滚动债C基金净值查询(012267)
今天最新净值
1.1403
0.0002 0.02%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1403
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.1841亿
- 最近资产：1.29亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：商园波 田瑀 程冰
近半年,中泰稳固周周购12周滚动债C(012267)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1398 |
1.1398 |
1.1398 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
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| 2026-09-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1397 |
1.1397 |
1.1396 |
1.1396 |
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| 2026-09-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0001 |
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| 2026-09-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1394 |
1.1394 |
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|
|
| 2026-09-04 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1394 |
1.1393 |
1.1393 |
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| 2026-09-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1393 |
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1.1392 |
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| 2026-09-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1392 |
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1.1391 |
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| 2026-09-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1391 |
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| 2026-08-31 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1390 |
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1.1389 |
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| 2026-08-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
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| 2026-08-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1390 |
1.1390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1390 |
1.1390 |
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| 2026-08-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1390 |
1.1390 |
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| 2026-08-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
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| 2026-08-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1389 |
1.1389 |
1.1389 |
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| 2026-08-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1386 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1386 |
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1.1385 |
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|
|
| 2026-08-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
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| 2026-08-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1384 |
1.1384 |
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1.1383 |
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| 2026-08-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1383 |
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| 2026-08-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1382 |
1.1382 |
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| 2026-08-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1382 |
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1.1380 |
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| 2026-08-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1380 |
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1.1379 |
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| 2026-08-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1379 |
1.1378 |
1.1378 |
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| 2026-08-04 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
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| 2026-07-31 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1377 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1376 |
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1.1375 |
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| 2026-07-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
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| 2026-07-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1375 |
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1.1371 |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2026-07-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1371 |
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| 2026-07-16 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
1.1370 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1370 |
1.1370 |
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1.1369 |
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| 2026-07-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1368 |
1.1368 |
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| 2026-07-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1364 |
1.1364 |
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| 2026-07-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1364 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1365 |
1.1365 |
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0.02% |
| 2026-06-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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| 2026-06-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1365 |
1.1362 |
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0.03% |
| 2026-06-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
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1.1362 |
1.1362 |
1.1362 |
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| 2026-06-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1364 |
1.1364 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1345 |
1.1345 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1344 |
1.1344 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-29 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1329 |
1.1329 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-17 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1325 |
1.1325 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-16 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1323 |
1.1323 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-23 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
012267 |
中泰稳固周周购12周滚动债C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
