东财消费电子增强C(东财消费电子指数增强C)基金净值查询(012320)
今天最新净值
1.1333
-0.0097 -0.85%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1581
0.0248 2.1911%
- 累计净值：1.1333
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5566亿
- 最近资产：1.69亿元
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一季东财消费电子增强C|东财消费电子指数增强C基金净值查询
近一季,东财消费电子增强C(012320)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0304 |
2.68% |
| 2025-12-16 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2025-12-15 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1430 |
1.1430 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0307 |
-2.62% |
| 2025-12-12 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0219 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0146 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1731 |
1.1731 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2025-12-09 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0108 |
0.93% |
| 2025-12-08 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0208 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0084 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1331 |
1.1331 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0043 |
0.38% |
|
|
| 2025-12-03 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0192 |
1.71% |
| 2025-11-28 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0143 |
1.29% |
| 2025-11-27 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1058 |
1.1058 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0169 |
1.55% |
| 2025-11-25 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0283 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.0585 |
1.0585 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0445 |
-4.03% |
| 2025-11-20 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1259 |
1.1259 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0365 |
-3.14% |
| 2025-11-13 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0079 |
0.68% |
|
|
| 2025-11-12 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2025-11-10 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0123 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1930 |
1.1930 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0184 |
-1.52% |
| 2025-11-06 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2114 |
1.2114 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0321 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1814 |
1.1814 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1814 |
1.1814 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0253 |
-2.10% |
| 2025-11-03 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0382 |
-3.07% |
| 2025-10-30 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0247 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2675 |
1.2675 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0231 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-10-27 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0408 |
3.37% |
| 2025-10-24 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2100 |
1.2100 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0507 |
4.37% |
| 2025-10-23 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1593 |
1.1593 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0427 |
3.78% |
| 2025-10-20 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0150 |
1.35% |
| 2025-10-17 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0523 |
-4.48% |
| 2025-10-16 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1673 |
1.1673 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-10-15 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0332 |
2.92% |
| 2025-10-14 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0462 |
-3.90% |
| 2025-10-13 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1838 |
1.1838 |
1.2062 |
1.2062 |
-0.0224 |
-1.86% |
| 2025-10-10 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2062 |
1.2062 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0688 |
-5.40% |
| 2025-10-09 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0270 |
2.16% |
| 2025-09-30 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-09-29 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0198 |
1.63% |
| 2025-09-26 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0354 |
-2.84% |
| 2025-09-25 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2482 |
1.2482 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0289 |
2.37% |
| 2025-09-23 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-09-22 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0459 |
3.93% |
| 2025-09-19 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
012320 |
东财消费电子增强C |
1.1721 |
1.1721 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0059 |
0.51% |
