金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 鹏华国防A 泰信发展主题混合 汇添富移动互联股票A 永赢高端装备智选混合发起C 中欧医疗健康混合C 银河创新成长混合A 新华优选分红混合 信澳业绩驱动混合C 德邦鑫星价值灵活配置混合C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 诺德新生活混合C 宝盈策略增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

东财食品饮料指数增强C基金净值查询(012341)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5926 -0.0009 -0.15% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.5945 -0.0014 -0.2419%
  • 累计净值：0.5926
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2453亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：东财基金
  • 基金经理：杨路炜
近半年东财食品饮料指数增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东财食品饮料指数增强C(012341)基金累计收益率-0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5959 0.5959 0.5926 0.5926 0.0033 0.56%
2025-12-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5926 0.5926 0.5935 0.5935 -0.0009 -0.15%
2025-12-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5935 0.5935 0.5887 0.5887 0.0048 0.82%
2025-12-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5887 0.5887 0.5873 0.5873 0.0014 0.24%
2025-12-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5873 0.5873 0.5926 0.5926 -0.0053 -0.89%
2025-12-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5926 0.5926 0.5916 0.5916 0.0010 0.17%
2025-12-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5916 0.5916 0.5961 0.5961 -0.0045 -0.75%
2025-12-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5961 0.5961 0.6006 0.6006 -0.0045 -0.75%
2025-12-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6006 0.6006 0.5978 0.5978 0.0028 0.47%
2025-12-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5978 0.5978 0.6072 0.6072 -0.0094 -1.57%
2025-12-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6072 0.6072 0.6116 0.6116 -0.0044 -0.72%
2025-12-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6116 0.6116 0.6141 0.6141 -0.0025 -0.41%
2025-12-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6141 0.6141 0.6124 0.6124 0.0017 0.28%
2025-11-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6124 0.6124 0.6089 0.6089 0.0035 0.57%
2025-11-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6089 0.6089 0.6089 0.6089 0.0000 0.00%
2025-11-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6089 0.6089 0.6081 0.6081 0.0008 0.13%
2025-11-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6081 0.6081 0.6064 0.6064 0.0017 0.28%
2025-11-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6064 0.6064 0.6082 0.6082 -0.0018 -0.30%
2025-11-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6082 0.6082 0.6171 0.6171 -0.0089 -1.44%
2025-11-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6171 0.6171 0.6215 0.6215 -0.0044 -0.71%
2025-11-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6215 0.6215 0.6238 0.6238 -0.0023 -0.37%
2025-11-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6238 0.6238 0.6262 0.6262 -0.0024 -0.38%
2025-11-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6262 0.6262 0.6268 0.6268 -0.0006 -0.10%
2025-11-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6268 0.6268 0.6344 0.6344 -0.0076 -1.20%
2025-11-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6344 0.6344 0.6302 0.6302 0.0042 0.67%
2025-11-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6302 0.6302 0.6279 0.6279 0.0023 0.37%
2025-11-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6279 0.6279 0.6239 0.6239 0.0040 0.64%
2025-11-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6239 0.6239 0.6028 0.6028 0.0211 3.50%
2025-11-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6028 0.6028 0.6023 0.6023 0.0005 0.08%
2025-11-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6023 0.6023 0.6023 0.6023 0.0000 0.00%
2025-11-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6023 0.6023 0.6025 0.6025 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6025 0.6025 0.6092 0.6092 -0.0067 -1.10%
2025-11-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6092 0.6092 0.6072 0.6072 0.0020 0.33%
2025-10-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6072 0.6072 0.6010 0.6010 0.0062 1.03%
2025-10-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6010 0.6010 0.6026 0.6026 -0.0016 -0.27%
2025-10-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6026 0.6026 0.6035 0.6035 -0.0009 -0.15%
2025-10-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6035 0.6035 0.6040 0.6040 -0.0005 -0.08%
2025-10-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6040 0.6040 0.6043 0.6043 -0.0003 -0.05%
2025-10-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6043 0.6043 0.6125 0.6125 -0.0082 -1.36%
2025-10-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6125 0.6125 0.6100 0.6100 0.0025 0.41%
2025-10-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6100 0.6100 0.6129 0.6129 -0.0029 -0.47%
2025-10-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6129 0.6129 0.6110 0.6110 0.0019 0.31%
2025-10-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6110 0.6110 0.6139 0.6139 -0.0029 -0.47%
2025-10-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6139 0.6139 0.6215 0.6215 -0.0076 -1.22%
2025-10-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6215 0.6215 0.6177 0.6177 0.0038 0.62%
2025-10-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6177 0.6177 0.6124 0.6124 0.0053 0.87%
2025-10-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6124 0.6124 0.6043 0.6043 0.0081 1.34%
2025-10-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6043 0.6043 0.6105 0.6105 -0.0062 -1.02%
2025-10-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6105 0.6105 0.6079 0.6079 0.0026 0.43%
2025-10-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6079 0.6079 0.6103 0.6103 -0.0024 -0.39%
2025-09-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6103 0.6103 0.6117 0.6117 -0.0014 -0.23%
2025-09-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6117 0.6117 0.6063 0.6063 0.0054 0.89%
2025-09-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6063 0.6063 0.6078 0.6078 -0.0015 -0.25%
2025-09-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6078 0.6078 0.6126 0.6126 -0.0048 -0.78%
2025-09-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6126 0.6126 0.6106 0.6106 0.0020 0.33%
2025-09-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6106 0.6106 0.6148 0.6148 -0.0042 -0.68%
2025-09-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6148 0.6148 0.6227 0.6227 -0.0079 -1.27%
2025-09-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6227 0.6227 0.6222 0.6222 0.0005 0.08%
2025-09-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6222 0.6222 0.6317 0.6317 -0.0095 -1.50%
2025-09-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6317 0.6317 0.6358 0.6358 -0.0041 -0.64%
2025-09-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6358 0.6358 0.6365 0.6365 -0.0007 -0.11%
2025-09-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6365 0.6365 0.6381 0.6381 -0.0016 -0.25%
2025-09-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6381 0.6381 0.6456 0.6456 -0.0075 -1.16%
2025-09-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6456 0.6456 0.6425 0.6425 0.0031 0.48%
2025-09-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6425 0.6425 0.6439 0.6439 -0.0014 -0.22%
2025-09-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6439 0.6439 0.6440 0.6440 -0.0001 -0.02%
2025-09-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6440 0.6440 0.6355 0.6355 0.0085 1.34%
2025-09-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6355 0.6355 0.6327 0.6327 0.0028 0.44%
2025-09-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6327 0.6327 0.6318 0.6318 0.0009 0.14%
2025-09-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6318 0.6318 0.6418 0.6418 -0.0100 -1.56%
2025-09-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6418 0.6418 0.6446 0.6446 -0.0028 -0.43%
2025-09-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6446 0.6446 0.6448 0.6448 -0.0002 -0.03%
2025-08-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6448 0.6448 0.6309 0.6309 0.0139 2.20%
2025-08-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6309 0.6309 0.6332 0.6332 -0.0023 -0.36%
2025-08-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6332 0.6332 0.6483 0.6483 -0.0151 -2.33%
2025-08-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6483 0.6483 0.6458 0.6458 0.0025 0.39%
2025-08-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6458 0.6458 0.6290 0.6290 0.0168 2.67%
2025-08-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6290 0.6290 0.6280 0.6280 0.0010 0.16%
2025-08-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6280 0.6280 0.6292 0.6292 -0.0012 -0.19%
2025-08-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6292 0.6292 0.6188 0.6188 0.0104 1.68%
2025-08-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6188 0.6188 0.6121 0.6121 0.0067 1.09%
2025-08-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6121 0.6121 0.6082 0.6082 0.0039 0.64%
2025-08-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6082 0.6082 0.6064 0.6064 0.0018 0.30%
2025-08-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6064 0.6064 0.6094 0.6094 -0.0030 -0.49%
2025-08-13 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6094 0.6094 0.6090 0.6090 0.0004 0.07%
2025-08-12 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6090 0.6090 0.6109 0.6109 -0.0019 -0.31%
2025-08-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6109 0.6109 0.6042 0.6042 0.0067 1.11%
2025-08-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6042 0.6042 0.6061 0.6061 -0.0019 -0.31%
2025-08-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6061 0.6061 0.6043 0.6043 0.0018 0.30%
2025-08-06 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6043 0.6043 0.6040 0.6040 0.0003 0.05%
2025-08-05 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6040 0.6040 0.5988 0.5988 0.0052 0.87%
2025-08-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5988 0.5988 0.5974 0.5974 0.0014 0.23%
2025-08-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5974 0.5974 0.5966 0.5966 0.0008 0.13%
2025-07-31 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5966 0.5966 0.6097 0.6097 -0.0131 -2.15%
2025-07-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6097 0.6097 0.6042 0.6042 0.0055 0.91%
2025-07-29 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6042 0.6042 0.6069 0.6069 -0.0027 -0.44%
2025-07-28 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6069 0.6069 0.6100 0.6100 -0.0031 -0.51%
2025-07-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6100 0.6100 0.6168 0.6168 -0.0068 -1.10%
2025-07-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6168 0.6168 0.6143 0.6143 0.0025 0.41%
2025-07-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6143 0.6143 0.6170 0.6170 -0.0027 -0.44%
2025-07-22 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6170 0.6170 0.6072 0.6072 0.0098 1.61%
2025-07-21 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6072 0.6072 0.6068 0.6068 0.0004 0.07%
2025-07-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6068 0.6068 0.6019 0.6019 0.0049 0.81%
2025-07-17 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6019 0.6019 0.5986 0.5986 0.0033 0.55%
2025-07-16 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5986 0.5986 0.5965 0.5965 0.0021 0.35%
2025-07-15 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5965 0.5965 0.6029 0.6029 -0.0064 -1.06%
2025-07-14 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6029 0.6029 0.6013 0.6013 0.0016 0.27%
2025-07-11 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6013 0.6013 0.5992 0.5992 0.0021 0.35%
2025-07-10 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5992 0.5992 0.5993 0.5993 -0.0001 -0.02%
2025-07-09 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5993 0.5993 0.5968 0.5968 0.0025 0.42%
2025-07-08 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5968 0.5968 0.5943 0.5943 0.0025 0.42%
2025-07-07 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5943 0.5943 0.5963 0.5963 -0.0020 -0.34%
2025-07-04 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5963 0.5963 0.5970 0.5970 -0.0007 -0.12%
2025-07-03 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5970 0.5970 0.5974 0.5974 -0.0004 -0.07%
2025-07-02 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5974 0.5974 0.5979 0.5979 -0.0005 -0.08%
2025-07-01 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5979 0.5979 0.5978 0.5978 0.0001 0.02%
2025-06-30 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5978 0.5978 0.5952 0.5952 0.0026 0.44%
2025-06-27 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5952 0.5952 0.5978 0.5978 -0.0026 -0.43%
2025-06-26 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5978 0.5978 0.5990 0.5990 -0.0012 -0.20%
2025-06-25 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5990 0.5990 0.5971 0.5971 0.0019 0.32%
2025-06-24 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5971 0.5971 0.5913 0.5913 0.0058 0.98%
2025-06-23 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5913 0.5913 0.5964 0.5964 -0.0051 -0.86%
2025-06-20 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5964 0.5964 0.5911 0.5911 0.0053 0.90%
2025-06-19 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5911 0.5911 0.5970 0.5970 -0.0059 -0.99%
2025-06-18 012341 东财食品饮料指数增强C 0.5970 0.5970 0.5960 0.5960 0.0010 0.17%
标签云
东财基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财远见成长混合发起式A 0.8698 1.91%
东财远见成长混合发起式C 0.8466 1.91%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
东财中证银行指数C 1.3211 1.89%
东财量化精选混合A 0.8219 1.67%
东财量化精选混合C 0.7872 1.67%
东财产业优选混合发起式A 1.1697 0.33%
东财产业优选混合发起式C 1.1423 0.33%
创新药ETF沪港深 1.0795 0.19%
东财医药C 0.8715 0.08%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
卫星ETF 1.1763 3.15%
通航基金 1.0924 2.35%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0632 2.28%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0629 2.28%
银行ETF 1.3477 1.95%
银行股基 1.4511 1.94%
银行龙头LOF 1.8070 1.92%
东财中证银行指数A 1.3459 1.89%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏