农银中证新华社民族品牌指数基金净值查询(012394)
今天最新净值
0.9056
0.0082 0.91%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.8927
0.0070 0.7886%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9056
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.8243亿
- 最近资产：2.09亿
- 基金公司：
- 基金经理：宋永安
近一月,农银中证新华社民族品牌指数(012394)基金累计收益率-7.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9037 |
0.9037 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-09-16 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9056 |
0.9056 |
0.8974 |
0.8974 |
0.0082 |
0.91% |
| 2026-09-15 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.8974 |
0.8974 |
0.9043 |
0.9043 |
-0.0069 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9043 |
0.9043 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9086 |
0.9086 |
0.9158 |
0.9158 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9158 |
0.9158 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.0070 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9228 |
0.9228 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0036 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0073 |
-0.78% |
| 2026-09-07 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9337 |
0.9337 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0087 |
0.94% |
| 2026-09-04 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9250 |
0.9250 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9251 |
0.9251 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-09-02 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9264 |
0.9264 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.0136 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9400 |
0.9400 |
0.9464 |
0.9464 |
-0.0064 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9464 |
0.9464 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2026-08-28 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9487 |
0.9487 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0073 |
-0.76% |
| 2026-08-27 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9560 |
0.9560 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0070 |
0.74% |
| 2026-08-26 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9490 |
0.9490 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0050 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9440 |
0.9440 |
0.9445 |
0.9445 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9445 |
0.9445 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0151 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9608 |
0.9608 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9610 |
0.9610 |
0.9926 |
0.9926 |
-0.0316 |
-3.18% |
| 2026-08-18 |
012394 |
农银中证新华社民族品牌指数 |
0.9926 |
0.9926 |
0.9937 |
0.9937 |
-0.0011 |
-0.11% |
