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兴业60天滚动持有短债债券A(兴业60天滚动持有短债A)基金净值查询(012395)

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今天最新净值 1.1576 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-06-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：21.2170亿
最近资产：1.68亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘禹含

近一周兴业60天滚动持有短债债券A|兴业60天滚动持有短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业60天滚动持有短债债券A(012395)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1578	1.1578	1.1576	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-16	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%
2026-09-15	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1575	1.1575	1.1574	1.1574	0.0001	0.01%
2026-09-14	012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1574	1.1574	1.1572	1.1572	0.0002	0.02%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业上证科创板人工智能指数A	0.9535	3.11%
兴业上证科创板人工智能指数C	0.9514	3.11%
科创E	1.3567	3.07%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1515	2.85%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1495	2.85%
兴业多策略	2.6660	2.82%
兴业优势产业混合A	1.3247	2.71%
兴业优势产业混合C	1.2634	2.71%
兴业科技创新混合发起式A	1.7061	2.58%
兴业科技创新混合发起式C	1.6976	2.57%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%