南方佳元6个月持有债券A基金净值查询(012397)

今天最新净值 1.2022 -0.0015 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1981 -0.0003 -0.0226% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2022
成立日期：2021-06-21
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：6.9652亿
最近资产：7.70亿
基金公司：南方基金
基金经理：孙鲁闽杨旭

近半年南方佳元6个月持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方佳元6个月持有债券A(012397)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2049	1.2049	1.2022	1.2022	0.0027	0.22%
2026-09-17	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2022	1.2022	1.2037	1.2037	-0.0015	-0.12%
2026-09-16	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2037	1.2037	1.2036	1.2036	0.0001	0.01%
2026-09-15	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2036	1.2036	1.2046	1.2046	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2046	1.2046	1.2054	1.2054	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2054	1.2054	1.2082	1.2082	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2082	1.2082	1.2096	1.2096	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2096	1.2096	1.2090	1.2090	0.0006	0.05%
2026-09-08	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2090	1.2090	1.2091	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2091	1.2091	1.2093	1.2093	-0.0002	-0.02%

2026-09-04	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2093	1.2093	1.2091	1.2091	0.0002	0.02%
2026-09-03	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2091	1.2091	1.2069	1.2069	0.0022	0.18%
2026-09-02	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2069	1.2069	1.2102	1.2102	-0.0033	-0.27%
2026-09-01	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2102	1.2102	1.2099	1.2099	0.0003	0.02%
2026-08-31	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2099	1.2099	1.2101	1.2101	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2101	1.2101	1.2107	1.2107	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2107	1.2107	1.2096	1.2096	0.0011	0.09%
2026-08-26	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2096	1.2096	1.2081	1.2081	0.0015	0.12%
2026-08-25	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2081	1.2081	1.2077	1.2077	0.0004	0.03%
2026-08-24	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2077	1.2077	1.2098	1.2098	-0.0021	-0.17%
2026-08-21	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2098	1.2098	1.2097	1.2097	0.0001	0.01%
2026-08-20	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2097	1.2097	1.2096	1.2096	0.0001	0.01%
2026-08-19	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2096	1.2096	1.2152	1.2152	-0.0056	-0.46%
2026-08-18	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2152	1.2152	1.2147	1.2147	0.0005	0.04%
2026-08-17	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2147	1.2147	1.2103	1.2103	0.0044	0.36%

2026-08-14	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2103	1.2103	1.2097	1.2097	0.0006	0.05%
2026-08-13	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2097	1.2097	1.2123	1.2123	-0.0026	-0.21%
2026-08-12	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2123	1.2123	1.2119	1.2119	0.0004	0.03%
2026-08-11	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2119	1.2119	1.2147	1.2147	-0.0028	-0.23%
2026-08-10	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2147	1.2147	1.2123	1.2123	0.0024	0.20%
2026-08-07	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2123	1.2123	1.2111	1.2111	0.0012	0.10%
2026-08-06	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2111	1.2111	1.2119	1.2119	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2119	1.2119	1.2080	1.2080	0.0039	0.32%
2026-08-04	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2080	1.2080	1.2064	1.2064	0.0016	0.13%
2026-08-03	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2064	1.2064	1.2085	1.2085	-0.0021	-0.17%
2026-07-31	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2085	1.2085	1.2066	1.2066	0.0019	0.16%
2026-07-30	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2066	1.2066	1.2083	1.2083	-0.0017	-0.14%
2026-07-29	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2083	1.2083	1.2039	1.2039	0.0044	0.37%
2026-07-28	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2039	1.2039	1.2084	1.2084	-0.0045	-0.37%
2026-07-27	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2084	1.2084	1.2049	1.2049	0.0035	0.29%
2026-07-24	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2049	1.2049	1.2097	1.2097	-0.0048	-0.40%
2026-07-23	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2097	1.2097	1.2075	1.2075	0.0022	0.18%
2026-07-22	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2075	1.2075	1.2071	1.2071	0.0004	0.03%
2026-07-21	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2071	1.2071	1.2019	1.2019	0.0052	0.43%
2026-07-20	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2019	1.2019	1.1992	1.1992	0.0027	0.23%
2026-07-17	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1992	1.1992	1.2058	1.2058	-0.0066	-0.55%
2026-07-16	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2058	1.2058	1.2087	1.2087	-0.0029	-0.24%
2026-07-15	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2087	1.2087	1.2089	1.2089	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2089	1.2089	1.2053	1.2053	0.0036	0.30%
2026-07-13	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2053	1.2053	1.2095	1.2095	-0.0042	-0.35%
2026-07-10	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2095	1.2095	1.2139	1.2139	-0.0044	-0.36%
2026-07-09	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2139	1.2139	1.2104	1.2104	0.0035	0.29%
2026-07-08	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2104	1.2104	1.2138	1.2138	-0.0034	-0.28%
2026-07-07	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2138	1.2138	1.2162	1.2162	-0.0024	-0.20%
2026-07-06	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2162	1.2162	1.2152	1.2152	0.0010	0.08%
2026-07-03	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2152	1.2152	1.2128	1.2128	0.0024	0.20%
2026-07-02	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2128	1.2128	1.2178	1.2178	-0.0050	-0.41%
2026-07-01	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2178	1.2178	1.2185	1.2185	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2185	1.2185	1.2156	1.2156	0.0029	0.24%
2026-06-29	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2156	1.2156	1.2126	1.2126	0.0030	0.25%
2026-06-26	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2126	1.2126	1.2161	1.2161	-0.0035	-0.29%
2026-06-25	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2161	1.2161	1.2141	1.2141	0.0020	0.16%
2026-06-24	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2141	1.2141	1.2122	1.2122	0.0019	0.16%
2026-06-23	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2122	1.2122	1.2184	1.2184	-0.0062	-0.51%
2026-06-22	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2184	1.2184	1.2131	1.2131	0.0053	0.44%
2026-06-18	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2131	1.2131	1.2126	1.2126	0.0005	0.04%
2026-06-17	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2126	1.2126	1.2102	1.2102	0.0024	0.20%
2026-06-16	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2102	1.2102	1.2114	1.2114	-0.0012	-0.10%
2026-06-15	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2114	1.2114	1.2060	1.2060	0.0054	0.45%
2026-06-12	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2060	1.2060	1.2042	1.2042	0.0018	0.15%
2026-06-11	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2042	1.2042	1.2059	1.2059	-0.0017	-0.14%
2026-06-10	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2059	1.2059	1.2096	1.2096	-0.0037	-0.31%
2026-06-09	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2096	1.2096	1.2048	1.2048	0.0048	0.40%
2026-06-08	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2048	1.2048	1.2098	1.2098	-0.0050	-0.41%
2026-06-05	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2098	1.2098	1.2122	1.2122	-0.0024	-0.20%
2026-06-04	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2122	1.2122	1.2119	1.2119	0.0003	0.02%
2026-06-03	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2119	1.2119	1.2132	1.2132	-0.0013	-0.11%
2026-06-02	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2132	1.2132	1.2104	1.2104	0.0028	0.23%
2026-06-01	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2104	1.2104	1.2102	1.2102	0.0002	0.02%
2026-05-29	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2102	1.2102	1.2113	1.2113	-0.0011	-0.09%
2026-05-28	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2113	1.2113	1.2096	1.2096	0.0017	0.14%
2026-05-27	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2096	1.2096	1.2110	1.2110	-0.0014	-0.12%
2026-05-26	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2110	1.2110	1.2101	1.2101	0.0009	0.07%
2026-05-25	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2101	1.2101	1.2096	1.2096	0.0005	0.04%
2026-05-22	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2096	1.2096	1.2061	1.2061	0.0035	0.29%
2026-05-21	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2061	1.2061	1.2101	1.2101	-0.0040	-0.33%
2026-05-20	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2101	1.2101	1.2111	1.2111	-0.0010	-0.08%
2026-05-19	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2111	1.2111	1.2092	1.2092	0.0019	0.16%
2026-05-18	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2092	1.2092	1.2107	1.2107	-0.0015	-0.12%
2026-05-15	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2107	1.2107	1.2133	1.2133	-0.0026	-0.21%
2026-05-14	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2133	1.2133	1.2174	1.2174	-0.0041	-0.34%
2026-05-13	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2174	1.2174	1.2150	1.2150	0.0024	0.20%
2026-05-12	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2150	1.2150	1.2153	1.2153	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2153	1.2153	1.2137	1.2137	0.0016	0.13%
2026-05-08	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2137	1.2137	1.2148	1.2148	-0.0011	-0.09%
2026-04-30	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2118	1.2118	1.2136	1.2136	-0.0018	-0.15%
2026-04-29	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2136	1.2136	1.2090	1.2090	0.0046	0.38%
2026-04-28	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2090	1.2090	1.2084	1.2084	0.0006	0.05%
2026-04-27	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2084	1.2084	1.2083	1.2083	0.0001	0.01%
2026-04-24	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2083	1.2083	1.2086	1.2086	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2086	1.2086	1.2083	1.2083	0.0003	0.02%
2026-04-22	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2083	1.2083	1.2071	1.2071	0.0012	0.10%
2026-04-21	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2071	1.2071	1.2058	1.2058	0.0013	0.11%
2026-04-20	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2058	1.2058	1.2047	1.2047	0.0011	0.09%
2026-04-17	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2047	1.2047	1.2061	1.2061	-0.0014	-0.12%
2026-04-16	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2061	1.2061	1.2030	1.2030	0.0031	0.26%
2026-04-15	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2030	1.2030	1.2038	1.2038	-0.0008	-0.07%
2026-04-14	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2038	1.2038	1.2021	1.2021	0.0017	0.14%
2026-04-13	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2021	1.2021	1.2028	1.2028	-0.0007	-0.06%
2026-04-10	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2028	1.2028	1.2009	1.2009	0.0019	0.16%
2026-04-09	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2009	1.2009	1.2010	1.2010	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.2010	1.2010	1.1942	1.1942	0.0068	0.57%
2026-04-07	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1942	1.1942	1.1923	1.1923	0.0019	0.16%
2026-04-03	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1923	1.1923	1.1929	1.1929	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1929	1.1929	1.1941	1.1941	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1941	1.1941	1.1905	1.1905	0.0036	0.30%
2026-03-31	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1905	1.1905	1.1929	1.1929	-0.0024	-0.20%
2026-03-30	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1929	1.1929	1.1927	1.1927	0.0002	0.02%
2026-03-27	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1927	1.1927	1.1904	1.1904	0.0023	0.19%
2026-03-26	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1904	1.1904	1.1931	1.1931	-0.0027	-0.23%
2026-03-25	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1931	1.1931	1.1885	1.1885	0.0046	0.39%
2026-03-24	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1885	1.1885	1.1839	1.1839	0.0046	0.39%
2026-03-23	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1839	1.1839	1.1912	1.1912	-0.0073	-0.61%
2026-03-20	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1912	1.1912	1.1930	1.1930	-0.0018	-0.15%
2026-03-19	012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1930	1.1930	1.1993	1.1993	-0.0063	-0.53%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%