东财龙头家电指数A基金净值查询(012461)
今天最新净值
1.0441
0.0015 0.14%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1306
0.0034 0.3047%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0441
- 成立日期：2021-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.2553亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：东财基金
- 基金经理：姚楠燕 杨路炜
近一周,东财龙头家电指数A(012461)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0077 |
0.74% |
| 2026-09-17 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-16 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
1.0426 |
1.0426 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0083 |
-0.79% |
| 2026-09-15 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
012461 |
东财龙头家电指数A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0005 |
-0.05% |
