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国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询(012511)

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今天最新净值 0.9516 -0.0039 -0.41% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9590 0.0074 0.7744%
  • 累计净值：0.9516
  • 成立日期：2021-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0892亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：国海富兰克林基金
  • 基金经理：徐荔蓉
近半年国富优质企业一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,国富优质企业一年持有期混合C(012511)基金累计收益率18.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9627 0.9627 0.9516 0.9516 0.0111 1.17%
2025-12-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9516 0.9516 0.9555 0.9555 -0.0039 -0.41%
2025-12-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9555 0.9555 0.9366 0.9366 0.0189 2.02%
2025-12-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9511 0.9511 -0.0145 -1.52%
2025-12-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9511 0.9511 0.9669 0.9669 -0.0158 -1.63%
2025-12-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9536 0.9536 0.0133 1.39%
2025-12-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9607 0.9607 -0.0071 -0.74%
2025-12-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9607 0.9607 0.9536 0.9536 0.0071 0.74%
2025-12-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9536 0.9536 0.9691 0.9691 -0.0155 -1.60%
2025-12-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9704 0.9704 -0.0013 -0.13%
2025-12-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9539 0.9539 0.0165 1.73%
2025-12-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9539 0.9539 0.9535 0.9535 0.0004 0.04%
2025-12-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9535 0.9535 0.9554 0.9554 -0.0019 -0.20%
2025-12-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9554 0.9554 0.9556 0.9556 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9556 0.9556 0.9446 0.9446 0.0110 1.16%
2025-11-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9446 0.9446 0.9433 0.9433 0.0013 0.14%
2025-11-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9433 0.9433 0.9403 0.9403 0.0030 0.32%
2025-11-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9403 0.9403 0.9392 0.9392 0.0011 0.12%
2025-11-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9392 0.9392 0.9273 0.9273 0.0119 1.28%
2025-11-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9161 0.9161 0.0112 1.22%
2025-11-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9415 0.9415 -0.0254 -2.70%
2025-11-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9415 0.9415 0.9440 0.9440 -0.0025 -0.26%
2025-11-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9440 0.9440 0.9419 0.9419 0.0021 0.22%
2025-11-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9419 0.9419 0.9548 0.9548 -0.0129 -1.35%
2025-11-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9618 0.9618 -0.0070 -0.73%
2025-11-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9618 0.9618 0.9812 0.9812 -0.0194 -1.98%
2025-11-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9812 0.9812 0.9685 0.9685 0.0127 1.31%
2025-11-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9732 0.9732 -0.0047 -0.48%
2025-11-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9732 0.9732 0.9776 0.9776 -0.0044 -0.45%
2025-11-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9704 0.9704 0.0072 0.74%
2025-11-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9704 0.9704 0.9779 0.9779 -0.0075 -0.77%
2025-11-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9779 0.9779 0.9592 0.9592 0.0187 1.95%
2025-11-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9592 0.9592 0.9572 0.9572 0.0020 0.21%
2025-11-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9572 0.9572 0.9745 0.9745 -0.0173 -1.78%
2025-11-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9745 0.9745 0.9816 0.9816 -0.0071 -0.72%
2025-10-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9816 0.9816 0.9984 0.9984 -0.0168 -1.68%
2025-10-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9984 0.9984 0.9929 0.9929 0.0055 0.55%
2025-10-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9929 0.9929 0.9833 0.9833 0.0096 0.98%
2025-10-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9992 0.9992 -0.0159 -1.59%
2025-10-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9992 0.9992 0.9797 0.9797 0.0195 1.99%
2025-10-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9624 0.9624 0.0173 1.80%
2025-10-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9624 0.9624 0.9608 0.9608 0.0016 0.17%
2025-10-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9608 0.9608 0.9678 0.9678 -0.0070 -0.72%
2025-10-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9678 0.9678 0.9550 0.9550 0.0128 1.34%
2025-10-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9550 0.9550 0.9447 0.9447 0.0103 1.09%
2025-10-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9447 0.9447 0.9769 0.9769 -0.0322 -3.30%
2025-10-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9835 0.9835 -0.0066 -0.67%
2025-10-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9835 0.9835 0.9640 0.9640 0.0195 2.02%
2025-10-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9851 0.9851 -0.0211 -2.14%
2025-10-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9851 0.9851 0.9959 0.9959 -0.0108 -1.08%
2025-10-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9959 0.9959 1.0296 1.0296 -0.0337 -3.27%
2025-10-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 1.0296 1.0296 0.9977 0.9977 0.0319 3.20%
2025-09-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9977 0.9977 0.9843 0.9843 0.0134 1.36%
2025-09-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9843 0.9843 0.9641 0.9641 0.0202 2.10%
2025-09-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9832 0.9832 -0.0191 -1.94%
2025-09-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9832 0.9832 0.9786 0.9786 0.0046 0.47%
2025-09-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9646 0.9646 0.0140 1.45%
2025-09-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9679 0.9679 -0.0033 -0.34%
2025-09-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9686 0.9686 -0.0007 -0.07%
2025-09-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9641 0.9641 0.0045 0.47%
2025-09-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9641 0.9641 0.9716 0.9716 -0.0075 -0.77%
2025-09-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9548 0.9548 0.0168 1.76%
2025-09-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9538 0.9538 0.0010 0.10%
2025-09-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9538 0.9538 0.9523 0.9523 0.0015 0.16%
2025-09-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9523 0.9523 0.9504 0.9504 0.0019 0.20%
2025-09-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9504 0.9504 0.9383 0.9383 0.0121 1.29%
2025-09-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9383 0.9383 0.9333 0.9333 0.0050 0.54%
2025-09-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9333 0.9333 0.9307 0.9307 0.0026 0.28%
2025-09-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9307 0.9307 0.9222 0.9222 0.0085 0.92%
2025-09-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9222 0.9222 0.9008 0.9008 0.0214 2.38%
2025-09-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9008 0.9008 0.9230 0.9230 -0.0222 -2.41%
2025-09-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9230 0.9230 0.9311 0.9311 -0.0081 -0.87%
2025-09-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9311 0.9311 0.9417 0.9417 -0.0106 -1.13%
2025-09-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9417 0.9417 0.9244 0.9244 0.0173 1.87%
2025-08-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9207 0.9207 0.0037 0.40%
2025-08-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9207 0.9207 0.9114 0.9114 0.0093 1.02%
2025-08-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9114 0.9114 0.9264 0.9264 -0.0150 -1.62%
2025-08-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9280 0.9280 -0.0016 -0.17%
2025-08-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9080 0.9080 0.0200 2.20%
2025-08-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9080 0.9080 0.8957 0.8957 0.0123 1.37%
2025-08-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8957 0.8957 0.9002 0.9002 -0.0045 -0.50%
2025-08-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.9002 0.9002 0.8928 0.8928 0.0074 0.83%
2025-08-19 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8928 0.8928 0.8926 0.8926 0.0002 0.02%
2025-08-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8912 0.8912 0.0014 0.16%
2025-08-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8912 0.8912 0.8843 0.8843 0.0069 0.78%
2025-08-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8889 0.8889 -0.0046 -0.52%
2025-08-13 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8721 0.8721 0.0168 1.93%
2025-08-12 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8721 0.8721 0.8757 0.8757 -0.0036 -0.41%
2025-08-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8757 0.8757 0.8722 0.8722 0.0035 0.40%
2025-08-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8722 0.8722 0.8785 0.8785 -0.0063 -0.72%
2025-08-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8785 0.8785 0.8788 0.8788 -0.0003 -0.03%
2025-08-06 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8788 0.8788 0.8704 0.8704 0.0084 0.97%
2025-08-05 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8704 0.8704 0.8596 0.8596 0.0108 1.26%
2025-08-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8596 0.8596 0.8498 0.8498 0.0098 1.15%
2025-08-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8556 0.8556 -0.0058 -0.68%
2025-07-31 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8556 0.8556 0.8619 0.8619 -0.0063 -0.73%
2025-07-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8619 0.8619 0.8687 0.8687 -0.0068 -0.78%
2025-07-29 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8687 0.8687 0.8685 0.8685 0.0002 0.02%
2025-07-28 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8676 0.8676 0.0009 0.10%
2025-07-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8676 0.8676 0.8702 0.8702 -0.0026 -0.30%
2025-07-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8702 0.8702 0.8655 0.8655 0.0047 0.54%
2025-07-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8655 0.8655 0.8562 0.8562 0.0093 1.09%
2025-07-22 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8562 0.8562 0.8493 0.8493 0.0069 0.81%
2025-07-21 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8493 0.8493 0.8425 0.8425 0.0068 0.81%
2025-07-18 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8425 0.8425 0.8344 0.8344 0.0081 0.97%
2025-07-17 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8344 0.8344 0.8333 0.8333 0.0011 0.13%
2025-07-16 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8333 0.8333 0.8295 0.8295 0.0038 0.46%
2025-07-15 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8295 0.8295 0.8218 0.8218 0.0077 0.94%
2025-07-14 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8218 0.8218 0.8163 0.8163 0.0055 0.67%
2025-07-11 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8163 0.8163 0.8160 0.8160 0.0003 0.04%
2025-07-10 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8160 0.8160 0.8149 0.8149 0.0011 0.13%
2025-07-09 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8149 0.8149 0.8201 0.8201 -0.0052 -0.63%
2025-07-08 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8201 0.8201 0.8067 0.8067 0.0134 1.66%
2025-07-07 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8067 0.8067 0.8071 0.8071 -0.0004 -0.05%
2025-07-04 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8071 0.8071 0.8103 0.8103 -0.0032 -0.39%
2025-07-03 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8103 0.8103 0.8067 0.8067 0.0036 0.45%
2025-07-02 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8067 0.8067 0.8077 0.8077 -0.0010 -0.12%
2025-07-01 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8077 0.8077 0.8076 0.8076 0.0001 0.01%
2025-06-30 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8076 0.8076 0.8088 0.8088 -0.0012 -0.15%
2025-06-27 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8088 0.8088 0.8089 0.8089 -0.0001 -0.01%
2025-06-26 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8089 0.8089 0.8116 0.8116 -0.0027 -0.33%
2025-06-25 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8116 0.8116 0.8019 0.8019 0.0097 1.21%
2025-06-24 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.8019 0.8019 0.7906 0.7906 0.0113 1.43%
2025-06-23 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.7906 0.7906 0.7888 0.7888 0.0018 0.23%
2025-06-20 012511 国富优质企业一年持有期混合C 0.7888 0.7888 0.7885 0.7885 0.0003 0.04%
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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富国证港股通科技指数A 0.9188 1.18%
国富国证港股通科技指数C 0.9187 1.18%
国富优质企业一年持有期混合C 0.9627 1.17%
国富优质企业一年持有期混合A 0.9668 1.16%
国富港股通远见价值混合A 0.8789 1.15%
国富健康 1.5687 1.02%
国富价值成长一年持有期混合A 1.1278 0.98%
国富价值成长一年持有期混合C 1.1091 0.98%
国富鑫享价值混合A 1.0920 0.90%
国富鑫享价值混合C 1.0689 0.90%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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