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华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(华宝化工ETF联接C)基金净值查询(012538)

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今天最新净值 0.7447 -0.0007 -0.09% 2025-12-19
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  • 累计净值：0.7447
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.7377亿
  • 最近资产：5.04亿元
  • 基金公司：华宝基金
  • 基金经理：陈建华
近半年华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|华宝化工ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华宝中证细分化工产业主题ETF联接C(012538)基金累计收益率31.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7447 0.7447 0.7454 0.7454 -0.0007 -0.09%
2025-12-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7454 0.7454 0.7230 0.7230 0.0224 3.10%
2025-12-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7230 0.7230 0.7330 0.7330 -0.0100 -1.36%
2025-12-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7330 0.7330 0.7306 0.7306 0.0024 0.33%
2025-12-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7306 0.7306 0.7323 0.7323 -0.0017 -0.23%
2025-12-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7323 0.7323 0.7370 0.7370 -0.0047 -0.64%
2025-12-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7370 0.7370 0.7344 0.7344 0.0026 0.35%
2025-12-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7344 0.7344 0.7452 0.7452 -0.0108 -1.45%
2025-12-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7452 0.7452 0.7441 0.7441 0.0011 0.15%
2025-12-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7441 0.7441 0.7343 0.7343 0.0098 1.33%
2025-12-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7343 0.7343 0.7383 0.7383 -0.0040 -0.54%
2025-12-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7383 0.7383 0.7368 0.7368 0.0015 0.20%
2025-12-02 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7368 0.7368 0.7429 0.7429 -0.0061 -0.82%
2025-12-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7429 0.7429 0.7364 0.7364 0.0065 0.88%
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2025-11-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7531 0.7531 0.7781 0.7781 -0.0250 -3.32%
2025-11-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7781 0.7781 0.7680 0.7680 0.0101 1.32%
2025-11-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7680 0.7680 0.7815 0.7815 -0.0135 -1.73%
2025-11-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7815 0.7815 0.7555 0.7555 0.0260 3.44%
2025-11-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7555 0.7555 0.7581 0.7581 -0.0026 -0.34%
2025-11-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7581 0.7581 0.7590 0.7590 -0.0009 -0.12%
2025-11-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7590 0.7590 0.7443 0.7443 0.0147 1.98%
2025-11-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7443 0.7443 0.7217 0.7217 0.0226 3.13%
2025-11-06 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7217 0.7217 0.7055 0.7055 0.0162 2.30%
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2025-11-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7168 0.7168 0.7191 0.7191 -0.0023 -0.32%
2025-10-31 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7191 0.7191 0.7182 0.7182 0.0009 0.13%
2025-10-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7182 0.7182 0.7200 0.7200 -0.0018 -0.25%
2025-10-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7200 0.7200 0.7013 0.7013 0.0187 2.67%
2025-10-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7013 0.7013 0.7015 0.7015 -0.0002 -0.03%
2025-10-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7015 0.7015 0.6932 0.6932 0.0083 1.20%
2025-10-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6932 0.6932 0.6937 0.6937 -0.0005 -0.07%
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2025-10-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6801 0.6801 0.6850 0.6850 -0.0049 -0.72%
2025-10-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6850 0.6850 0.6803 0.6803 0.0047 0.69%
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2025-10-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6785 0.6785 0.6935 0.6935 -0.0150 -2.16%
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2025-09-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6878 0.6878 0.6845 0.6845 0.0033 0.48%
2025-08-29 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6845 0.6845 0.6754 0.6754 0.0091 1.35%
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2025-08-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6712 0.6712 0.6841 0.6841 -0.0129 -1.89%
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2025-08-19 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6363 0.6363 0.6405 0.6405 -0.0042 -0.66%
2025-08-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6405 0.6405 0.6387 0.6387 0.0018 0.28%
2025-08-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6387 0.6387 0.6259 0.6259 0.0128 2.05%
2025-08-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6259 0.6259 0.6331 0.6331 -0.0072 -1.14%
2025-08-13 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6331 0.6331 0.6310 0.6310 0.0021 0.33%
2025-08-12 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6310 0.6310 0.6298 0.6298 0.0012 0.19%
2025-08-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6298 0.6298 0.6205 0.6205 0.0093 1.50%
2025-08-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6205 0.6205 0.6189 0.6189 0.0016 0.26%
2025-08-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6189 0.6189 0.6205 0.6205 -0.0016 -0.26%
2025-08-06 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6205 0.6205 0.6151 0.6151 0.0054 0.88%
2025-08-05 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6151 0.6151 0.6115 0.6115 0.0036 0.59%
2025-08-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6115 0.6115 0.6110 0.6110 0.0005 0.08%
2025-08-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6110 0.6110 0.6138 0.6138 -0.0028 -0.46%
2025-07-31 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6138 0.6138 0.6306 0.6306 -0.0168 -2.66%
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2025-07-28 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6253 0.6253 0.6254 0.6254 -0.0001 -0.02%
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2025-07-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6247 0.6247 0.6193 0.6193 0.0054 0.87%
2025-07-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6193 0.6193 0.6230 0.6230 -0.0037 -0.59%
2025-07-22 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6230 0.6230 0.6086 0.6086 0.0144 2.37%
2025-07-21 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6086 0.6086 0.5948 0.5948 0.0138 2.32%
2025-07-18 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5948 0.5948 0.5834 0.5834 0.0114 1.95%
2025-07-17 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5834 0.5834 0.5790 0.5790 0.0044 0.76%
2025-07-16 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5790 0.5790 0.5806 0.5806 -0.0016 -0.28%
2025-07-15 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5806 0.5806 0.5842 0.5842 -0.0036 -0.62%
2025-07-14 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5842 0.5842 0.5827 0.5827 0.0015 0.26%
2025-07-11 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5827 0.5827 0.5829 0.5829 -0.0002 -0.03%
2025-07-10 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5829 0.5829 0.5779 0.5779 0.0050 0.87%
2025-07-09 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5779 0.5779 0.5836 0.5836 -0.0057 -0.98%
2025-07-08 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5836 0.5836 0.5764 0.5764 0.0072 1.25%
2025-07-07 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5764 0.5764 0.5761 0.5761 0.0003 0.05%
2025-07-04 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5761 0.5761 0.5820 0.5820 -0.0059 -1.01%
2025-07-03 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5820 0.5820 0.5795 0.5795 0.0025 0.43%
2025-07-02 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5795 0.5795 0.5768 0.5768 0.0027 0.47%
2025-07-01 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5768 0.5768 0.5756 0.5756 0.0012 0.21%
2025-06-30 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5756 0.5756 0.5733 0.5733 0.0023 0.40%
2025-06-27 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5733 0.5733 0.5695 0.5695 0.0038 0.67%
2025-06-26 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5695 0.5695 0.5703 0.5703 -0.0008 -0.14%
2025-06-25 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5703 0.5703 0.5684 0.5684 0.0019 0.33%
2025-06-24 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5684 0.5684 0.5611 0.5611 0.0073 1.30%
2025-06-23 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5611 0.5611 0.5604 0.5604 0.0007 0.12%
2025-06-20 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.5604 0.5604 0.5626 0.5626 -0.0022 -0.39%
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华宝基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.0059 2.27%
华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.9939 2.26%
有色龙头ETF 0.9317 1.88%
养老ETF 0.8806 1.74%
化工ETF 0.8135 1.54%
华宝量化选股混合发起式A 1.3993 1.51%
华宝量化选股混合发起式C 1.3835 1.51%
华宝化工ETF联接A 0.7624 1.48%
华宝化工ETF联接C 0.7557 1.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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