富荣福银混合C基金净值查询(012546)
今天最新净值
1.3582
0.0442 3.36%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0843
0.0447 4.3015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3582
- 成立日期：2021-06-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1363亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：姜帆 郭梁良
近一月,富荣福银混合C(012546)基金累计收益率-4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0238 |
-1.78% |
| 2026-09-16 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0442 |
3.36% |
| 2026-09-15 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3140 |
1.3140 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0183 |
-1.39% |
| 2026-09-11 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3386 |
1.3386 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0097 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3399 |
1.3399 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0861 |
6.87% |
| 2026-09-04 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0164 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-03 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0211 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.2985 |
1.2985 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0433 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3330 |
1.3330 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3330 |
1.3330 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0404 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3152 |
1.3152 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0222 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3838 |
1.3838 |
-0.0494 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3838 |
1.3838 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0131 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3622 |
1.3622 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.3622 |
1.3622 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.1021 |
-7.50% |
| 2026-08-18 |
012546 |
富荣福银混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4796 |
1.4796 |
-0.0153 |
-1.04% |
