富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)

今天最新净值 1.1599 0.0080 0.69% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 -0.0015 -0.1195% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1599
成立日期：2021-08-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.9259亿
最近资产：3.27亿
基金公司：富国基金
基金经理：易智泉朱梦娜张士扬

近一月富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1513	1.1513	1.1599	1.1599	-0.0086	-0.74%
2026-09-16	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1599	1.1599	1.1519	1.1519	0.0080	0.69%
2026-09-15	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1519	1.1519	1.1611	1.1611	-0.0092	-0.79%
2026-09-14	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1611	1.1611	1.1629	1.1629	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1629	1.1629	1.1797	1.1797	-0.0168	-1.42%
2026-09-10	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1868	1.1868	-0.0071	-0.60%
2026-09-09	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1868	1.1868	1.1793	1.1793	0.0075	0.64%
2026-09-08	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1793	1.1793	1.1757	1.1757	0.0036	0.31%
2026-09-07	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1757	1.1757	1.1797	1.1797	-0.0040	-0.34%
2026-09-04	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1797	1.1797	1.1800	1.1800	-0.0003	-0.03%

2026-09-03	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1800	1.1800	1.1688	1.1688	0.0112	0.96%
2026-09-02	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1688	1.1688	1.1751	1.1751	-0.0063	-0.54%
2026-09-01	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1751	1.1751	1.1786	1.1786	-0.0035	-0.30%
2026-08-31	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1786	1.1786	1.1907	1.1907	-0.0121	-1.02%
2026-08-28	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1907	1.1907	1.1842	1.1842	0.0065	0.55%
2026-08-27	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1842	1.1842	1.1846	1.1846	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1846	1.1846	1.1878	1.1878	-0.0032	-0.27%
2026-08-25	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1878	1.1878	1.1988	1.1988	-0.0110	-0.92%
2026-08-24	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1988	1.1988	1.2030	1.2030	-0.0042	-0.35%
2026-08-21	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.2030	1.2030	1.1923	1.1923	0.0107	0.90%
2026-08-20	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1923	1.1923	1.1830	1.1830	0.0093	0.79%
2026-08-19	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1830	1.1830	1.1951	1.1951	-0.0121	-1.01%
2026-08-18	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1951	1.1951	1.1948	1.1948	0.0003	0.03%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%