富国诚益回报12个月持有混合A(富国诚益回报12个月持有期混合A)基金净值查询(012576)
今天最新净值
1.2100
-0.0037 -0.30%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2117
0.0017 0.1375%
- 累计净值：1.2100
- 成立日期：2021-08-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.9259亿
- 最近资产：1.88亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉 张士扬
近一月富国诚益回报12个月持有混合A|富国诚益回报12个月持有期混合A基金净值查询
近一月,富国诚益回报12个月持有混合A(012576)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-12-25 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-12-23 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-12-22 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2095 |
1.2095 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-12-19 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-12-17 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0117 |
-0.98% |
| 2025-12-15 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0027 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-12 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1946 |
1.1946 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0079 |
0.67% |
| 2025-12-11 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1890 |
1.1890 |
1.1832 |
1.1832 |
0.0058 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1960 |
1.1960 |
1.2002 |
1.2002 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.2002 |
1.2002 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0120 |
1.01% |
| 2025-12-04 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1882 |
1.1882 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1922 |
1.1922 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-12-01 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0099 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
012576 |
富国诚益回报12个月持有混合A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0036 |
0.31% |
