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申万菱信汇元宝债券A基金净值查询(012626)

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今天最新净值 0.9585 0.0131 1.39% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9536 -0.0049 -0.5162%
  • 累计净值：0.9585
  • 成立日期：2021-08-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1914亿
  • 最近资产：1.14亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：杨翰
近一季申万菱信汇元宝债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,申万菱信汇元宝债券A(012626)基金累计收益率0.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9522 0.9522 0.9585 0.9585 -0.0063 -0.66%
2025-12-17 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9585 0.9585 0.9454 0.9454 0.0131 1.39%
2025-12-16 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9454 0.9454 0.9505 0.9505 -0.0051 -0.54%
2025-12-15 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9505 0.9505 0.9533 0.9533 -0.0028 -0.29%
2025-12-12 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9533 0.9533 0.9538 0.9538 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9538 0.9538 0.9578 0.9578 -0.0040 -0.42%
2025-12-10 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9578 0.9578 0.9561 0.9561 0.0017 0.18%
2025-12-09 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9561 0.9561 0.9577 0.9577 -0.0016 -0.17%
2025-12-08 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9577 0.9577 0.9516 0.9516 0.0061 0.64%
2025-12-05 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9516 0.9516 0.9505 0.9505 0.0011 0.12%
2025-12-04 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9505 0.9505 0.9507 0.9507 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9507 0.9507 0.9554 0.9554 -0.0047 -0.49%
2025-12-02 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9554 0.9554 0.9574 0.9574 -0.0020 -0.21%
2025-12-01 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9574 0.9574 0.9561 0.9561 0.0013 0.14%
2025-11-28 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9561 0.9561 0.9508 0.9508 0.0053 0.56%
2025-11-27 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9508 0.9508 0.9512 0.9512 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9512 0.9512 0.9509 0.9509 0.0003 0.03%
2025-11-25 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9509 0.9509 0.9453 0.9453 0.0056 0.59%
2025-11-24 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9453 0.9453 0.9466 0.9466 -0.0013 -0.14%
2025-11-21 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9466 0.9466 0.9600 0.9600 -0.0134 -1.40%
2025-11-20 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9600 0.9600 0.9633 0.9633 -0.0033 -0.34%
2025-11-19 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9633 0.9633 0.9600 0.9600 0.0033 0.34%
2025-11-18 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9600 0.9600 0.9697 0.9697 -0.0097 -1.00%
2025-11-17 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9697 0.9697 0.9664 0.9664 0.0033 0.34%
2025-11-14 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9664 0.9664 0.9726 0.9726 -0.0062 -0.64%
2025-11-13 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9726 0.9726 0.9591 0.9591 0.0135 1.41%
2025-11-12 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9591 0.9591 0.9597 0.9597 -0.0006 -0.06%
2025-11-11 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9597 0.9597 0.9628 0.9628 -0.0031 -0.32%
2025-11-10 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9628 0.9628 0.9658 0.9658 -0.0030 -0.31%
2025-11-07 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9658 0.9658 0.9635 0.9635 0.0023 0.24%
2025-11-06 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9635 0.9635 0.9587 0.9587 0.0048 0.50%
2025-11-05 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9587 0.9587 0.9536 0.9536 0.0051 0.53%
2025-11-04 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9536 0.9536 0.9604 0.9604 -0.0068 -0.71%
2025-11-03 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9604 0.9604 0.9626 0.9626 -0.0022 -0.23%
2025-10-31 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9626 0.9626 0.9655 0.9655 -0.0029 -0.30%
2025-10-30 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9655 0.9655 0.9688 0.9688 -0.0033 -0.34%
2025-10-29 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9688 0.9688 0.9613 0.9613 0.0075 0.78%
2025-10-28 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9613 0.9613 0.9610 0.9610 0.0003 0.03%
2025-10-27 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9610 0.9610 0.9571 0.9571 0.0039 0.41%
2025-10-24 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9571 0.9571 0.9497 0.9497 0.0074 0.78%
2025-10-23 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9497 0.9497 0.9492 0.9492 0.0005 0.05%
2025-10-22 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9492 0.9492 0.9535 0.9535 -0.0043 -0.45%
2025-10-21 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9535 0.9535 0.9470 0.9470 0.0065 0.69%
2025-10-20 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9470 0.9470 0.9423 0.9423 0.0047 0.50%
2025-10-17 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9423 0.9423 0.9556 0.9556 -0.0133 -1.39%
2025-10-16 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9556 0.9556 0.9569 0.9569 -0.0013 -0.14%
2025-10-15 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9569 0.9569 0.9494 0.9494 0.0075 0.79%
2025-10-14 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9494 0.9494 0.9584 0.9584 -0.0090 -0.94%
2025-10-13 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9584 0.9584 0.9599 0.9599 -0.0015 -0.16%
2025-10-10 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9599 0.9599 0.9715 0.9715 -0.0116 -1.19%
2025-10-09 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9715 0.9715 0.9697 0.9697 0.0018 0.19%
2025-09-30 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9697 0.9697 0.9653 0.9653 0.0044 0.46%
2025-09-29 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9653 0.9653 0.9569 0.9569 0.0084 0.88%
2025-09-26 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9569 0.9569 0.9633 0.9633 -0.0064 -0.66%
2025-09-25 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9633 0.9633 0.9617 0.9617 0.0016 0.17%
2025-09-24 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9617 0.9617 0.9564 0.9564 0.0053 0.55%
2025-09-23 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9564 0.9564 0.9558 0.9558 0.0006 0.06%
2025-09-22 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9558 0.9558 0.9500 0.9500 0.0058 0.61%
2025-09-19 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9500 0.9500 0.9494 0.9494 0.0006 0.06%
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基金名称 单位净值 日增长率
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