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申万菱信汇元宝债券A基金净值查询(012626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9404 0.0043 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9867 -0.0012 -0.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9404
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1914亿
最近资产：1.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一周申万菱信汇元宝债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信汇元宝债券A(012626)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9386	0.9386	0.9404	0.9404	-0.0018	-0.19%
2026-09-16	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9404	0.9404	0.9361	0.9361	0.0043	0.46%
2026-09-15	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9361	0.9361	0.9373	0.9373	-0.0012	-0.13%
2026-09-14	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9373	0.9373	0.9367	0.9367	0.0006	0.06%
2026-09-11	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9367	0.9367	0.9407	0.9407	-0.0040	-0.43%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信乐同混合A	1.4041	3.62%
申万菱信乐同混合C	1.3758	3.62%
申万菱信智能驱动股票A	10.0457	3.36%
申万菱信乐享混合A	2.3251	3.05%
申万菱信医药先锋股票A	0.3931	2.93%
申万菱信新经济混合A	2.1578	2.86%
申万电子LOF	2.0041	2.79%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	1.3397	2.08%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	1.3043	2.08%
申万量化LOF	2.3959	2.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%