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申万菱信汇元宝债券A基金净值查询(012626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9585 0.0131 1.39% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9536 -0.0049 -0.5162%

累计净值：0.9585
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1914亿
最近资产：1.14亿元
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一周申万菱信汇元宝债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,申万菱信汇元宝债券A(012626)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9522	0.9522	0.9585	0.9585	-0.0063	-0.66%
2025-12-17	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9585	0.9585	0.9454	0.9454	0.0131	1.39%
2025-12-16	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9454	0.9454	0.9505	0.9505	-0.0051	-0.54%
2025-12-15	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9505	0.9505	0.9533	0.9533	-0.0028	-0.29%
2025-12-12	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9533	0.9533	0.9538	0.9538	-0.0005	-0.05%

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申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万军工LOF	1.1980	1.02%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.4707	0.77%
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.4547	0.77%
申万菱信中证红利指数A	1.0370	0.72%
申万菱信中证红利指数C	1.0363	0.72%
申万沪深300A	1.1732	0.61%
300价值E	1.2643	0.60%
申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.1028	0.57%
申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0999	0.56%
申万多策略A	2.2980	0.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%