申万菱信汇元宝债券A基金净值查询(012626)

今天最新净值 0.9404 0.0043 0.46% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9867 -0.0012 -0.1242% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9404
成立日期：2021-08-16
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1914亿
最近资产：1.10亿
基金公司：申万菱信基金
基金经理：杨翰

近一月申万菱信汇元宝债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,申万菱信汇元宝债券A(012626)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9386	0.9386	0.9404	0.9404	-0.0018	-0.19%
2026-09-16	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9404	0.9404	0.9361	0.9361	0.0043	0.46%
2026-09-15	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9361	0.9361	0.9373	0.9373	-0.0012	-0.13%
2026-09-14	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9373	0.9373	0.9367	0.9367	0.0006	0.06%
2026-09-11	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9367	0.9367	0.9407	0.9407	-0.0040	-0.43%
2026-09-10	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9407	0.9407	0.9440	0.9440	-0.0033	-0.35%
2026-09-09	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9440	0.9440	0.9431	0.9431	0.0009	0.10%
2026-09-08	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9431	0.9431	0.9438	0.9438	-0.0007	-0.07%
2026-09-07	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9438	0.9438	0.9400	0.9400	0.0038	0.40%
2026-09-04	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9400	0.9400	0.9458	0.9458	-0.0058	-0.61%

2026-09-03	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9458	0.9458	0.9448	0.9448	0.0010	0.11%
2026-09-02	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9448	0.9448	0.9488	0.9488	-0.0040	-0.42%
2026-09-01	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9488	0.9488	0.9515	0.9515	-0.0027	-0.28%
2026-08-31	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9515	0.9515	0.9510	0.9510	0.0005	0.05%
2026-08-28	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9510	0.9510	0.9513	0.9513	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9513	0.9513	0.9457	0.9457	0.0056	0.59%
2026-08-26	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9457	0.9457	0.9434	0.9434	0.0023	0.24%
2026-08-25	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9434	0.9434	0.9458	0.9458	-0.0024	-0.25%
2026-08-24	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9458	0.9458	0.9514	0.9514	-0.0056	-0.59%
2026-08-21	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9514	0.9514	0.9467	0.9467	0.0047	0.50%
2026-08-20	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9467	0.9467	0.9430	0.9430	0.0037	0.39%
2026-08-19	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9430	0.9430	0.9561	0.9561	-0.0131	-1.37%
2026-08-18	012626	申万菱信汇元宝债券A	0.9561	0.9561	0.9586	0.9586	-0.0025	-0.26%

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