富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C)基金净值查询(012639)

今天最新净值 1.0028 -0.0030 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0028
成立日期：2021-09-29
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：4.1823亿
最近资产：3.35亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近一月富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智优精选3个月持有混合(FOF)C(012639)基金累计收益率-3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0173	1.0173	1.0028	1.0028	0.0145	1.43%
2026-09-15	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0058	1.0058	-0.0030	-0.30%
2026-09-14	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0058	1.0058	1.0090	1.0090	-0.0032	-0.32%
2026-09-11	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0090	1.0090	1.0170	1.0170	-0.0080	-0.79%
2026-09-10	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0229	1.0229	-0.0059	-0.58%
2026-09-09	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0207	1.0207	0.0022	0.22%
2026-09-08	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0228	1.0228	-0.0021	-0.21%
2026-09-07	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0028	1.0028	0.0200	1.96%
2026-09-04	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0122	1.0122	-0.0094	-0.93%
2026-09-03	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0080	1.0080	0.0042	0.42%

2026-09-02	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0080	1.0080	1.0201	1.0201	-0.0121	-1.20%
2026-09-01	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0201	1.0201	1.0331	1.0331	-0.0130	-1.27%
2026-08-31	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0268	1.0268	0.0063	0.61%
2026-08-28	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0268	1.0268	1.0327	1.0327	-0.0059	-0.57%
2026-08-27	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0134	1.0134	0.0193	1.87%
2026-08-26	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0134	1.0134	1.0082	1.0082	0.0052	0.52%
2026-08-25	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0082	1.0082	1.0100	1.0100	-0.0018	-0.18%
2026-08-24	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0100	1.0100	1.0288	1.0288	-0.0188	-1.86%
2026-08-21	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0188	1.0188	0.0100	0.98%
2026-08-20	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0188	1.0188	1.0106	1.0106	0.0082	0.81%
2026-08-19	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0564	1.0564	-0.0458	-4.53%
2026-08-18	012639	富国智优精选3个月持有混合(FOF)C	1.0564	1.0564	1.0616	1.0616	-0.0052	-0.49%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.43%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.21%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%