国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询(012663)

今天最新净值 1.2401 0.0062 0.50% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2518 0.0000 -0.0004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2401
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.0920亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：
基金经理：李康

近一月国寿安保沪港深300ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保沪港深300ETF联接A(012663)基金累计收益率-4.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2344	1.2344	1.2401	1.2401	-0.0057	-0.46%
2026-09-16	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2401	1.2401	1.2339	1.2339	0.0062	0.50%
2026-09-15	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2339	1.2339	1.2432	1.2432	-0.0093	-0.75%
2026-09-14	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2432	1.2432	1.2481	1.2481	-0.0049	-0.39%
2026-09-11	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2481	1.2481	1.2553	1.2553	-0.0072	-0.57%
2026-09-10	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2623	1.2623	-0.0070	-0.55%
2026-09-09	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2623	1.2623	1.2603	1.2603	0.0020	0.16%
2026-09-08	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2603	1.2603	1.2650	1.2650	-0.0047	-0.37%
2026-09-07	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2650	1.2650	1.2638	1.2638	0.0012	0.09%
2026-09-04	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2638	1.2638	1.2587	1.2587	0.0051	0.41%

2026-09-03	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2587	1.2587	1.2593	1.2593	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2593	1.2593	1.2704	1.2704	-0.0111	-0.87%
2026-09-01	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2704	1.2704	1.2761	1.2761	-0.0057	-0.45%
2026-08-31	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2761	1.2761	1.2729	1.2729	0.0032	0.25%
2026-08-28	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2729	1.2729	1.2769	1.2769	-0.0040	-0.31%
2026-08-27	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2769	1.2769	1.2702	1.2702	0.0067	0.53%
2026-08-26	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2702	1.2702	1.2613	1.2613	0.0089	0.71%
2026-08-25	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2613	1.2613	1.2627	1.2627	-0.0014	-0.11%
2026-08-24	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2627	1.2627	1.2799	1.2799	-0.0172	-1.34%
2026-08-21	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2799	1.2799	1.2712	1.2712	0.0087	0.68%
2026-08-20	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2712	1.2712	1.2685	1.2685	0.0027	0.21%
2026-08-19	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2685	1.2685	1.2913	1.2913	-0.0228	-1.77%
2026-08-18	012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.2913	1.2913	1.2933	1.2933	-0.0020	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%