永赢鑫辰混合C基金净值查询(012682)

今天最新净值 1.0995 0.0011 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0821 -0.0003 -0.0271% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0995
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：4.4341亿
最近资产：4.47亿
基金公司：
基金经理：陆海燕袁旭

近一月永赢鑫辰混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢鑫辰混合C(012682)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012682	永赢鑫辰混合C	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2026-09-16	012682	永赢鑫辰混合C	1.0995	1.0995	1.0984	1.0984	0.0011	0.10%
2026-09-15	012682	永赢鑫辰混合C	1.0984	1.0984	1.0985	1.0985	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	012682	永赢鑫辰混合C	1.0985	1.0985	1.0986	1.0986	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	012682	永赢鑫辰混合C	1.0986	1.0986	1.0991	1.0991	-0.0005	-0.05%
2026-09-10	012682	永赢鑫辰混合C	1.0991	1.0991	1.0992	1.0992	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	012682	永赢鑫辰混合C	1.0992	1.0992	1.0989	1.0989	0.0003	0.03%
2026-09-08	012682	永赢鑫辰混合C	1.0989	1.0989	1.0988	1.0988	0.0001	0.01%
2026-09-07	012682	永赢鑫辰混合C	1.0988	1.0988	1.0971	1.0971	0.0017	0.15%
2026-09-04	012682	永赢鑫辰混合C	1.0971	1.0971	1.0975	1.0975	-0.0004	-0.04%

2026-09-03	012682	永赢鑫辰混合C	1.0975	1.0975	1.0966	1.0966	0.0009	0.08%
2026-09-02	012682	永赢鑫辰混合C	1.0966	1.0966	1.0979	1.0979	-0.0013	-0.12%
2026-09-01	012682	永赢鑫辰混合C	1.0979	1.0979	1.0985	1.0985	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	012682	永赢鑫辰混合C	1.0985	1.0985	1.0973	1.0973	0.0012	0.11%
2026-08-28	012682	永赢鑫辰混合C	1.0973	1.0973	1.0983	1.0983	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	012682	永赢鑫辰混合C	1.0983	1.0983	1.0972	1.0972	0.0011	0.10%
2026-08-26	012682	永赢鑫辰混合C	1.0972	1.0972	1.0969	1.0969	0.0003	0.03%
2026-08-25	012682	永赢鑫辰混合C	1.0969	1.0969	1.0969	1.0969	0.0000	0.00%
2026-08-24	012682	永赢鑫辰混合C	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%
2026-08-21	012682	永赢鑫辰混合C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%
2026-08-20	012682	永赢鑫辰混合C	1.0967	1.0967	1.0967	1.0967	0.0000	0.00%
2026-08-19	012682	永赢鑫辰混合C	1.0967	1.0967	1.0989	1.0989	-0.0022	-0.20%
2026-08-18	012682	永赢鑫辰混合C	1.0989	1.0989	1.0985	1.0985	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%