东方红安盈甄选一年持有混合C基金净值查询(012684)
今天最新净值
1.1498
-0.0016 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1498
0.0000 -0.0018%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1498
- 成立日期：2021-07-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5537亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：胡伟 高德勇 余剑峰
近一月,东方红安盈甄选一年持有混合C(012684)基金累计收益率-1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1523 |
1.1523 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1572 |
1.1572 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1620 |
1.1620 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0016 |
0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1587 |
1.1587 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1649 |
1.1649 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1649 |
1.1649 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1656 |
1.1656 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1635 |
1.1635 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2026-08-21 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
012684 |
东方红安盈甄选一年持有混合C |
1.1766 |
1.1766 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0080 |
0.68% |
