长安成长优选混合C基金净值查询(012689)
今天最新净值
0.5047
0.0182 3.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5174
0.0246 4.9985%
- 累计净值:0.5047
- 成立日期:2021-08-12
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:23.6809亿
- 最近资产:
- 基金公司:长安基金
- 基金经理:徐小勇
近一周,长安成长优选混合C(012689)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0182 |
3.74% |
2024-04-24 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0074 |
1.52% |
2024-04-23 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4854 |
0.4854 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0048 |
-0.98% |
2024-04-22 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4902 |
0.4902 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0128 |
-2.54% |