长安成长优选混合C基金净值查询(012689)
今天最新净值
0.5047
0.0182 3.7400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5174
0.0246 4.9985%
- 累计净值：0.5047
- 成立日期：2021-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.6809亿
- 最近资产：
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：徐小勇
近一月,长安成长优选混合C(012689)基金累计收益率14.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5047 |
0.5047 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0182 |
3.74% |
| 2024-04-24 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4928 |
0.4928 |
0.4854 |
0.4854 |
0.0074 |
1.52% |
| 2024-04-23 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4854 |
0.4854 |
0.4902 |
0.4902 |
-0.0048 |
-0.98% |
| 2024-04-22 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4902 |
0.4902 |
0.5030 |
0.5030 |
-0.0128 |
-2.54% |
| 2024-04-19 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5030 |
0.5030 |
0.5088 |
0.5088 |
-0.0058 |
-1.14% |
| 2024-04-18 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5088 |
0.5088 |
0.5093 |
0.5093 |
-0.0005 |
-0.10% |
| 2024-04-17 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5093 |
0.5093 |
0.4975 |
0.4975 |
0.0118 |
2.37% |
| 2024-04-16 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4975 |
0.4975 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0095 |
-1.87% |
| 2024-04-15 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5034 |
0.5034 |
0.0036 |
0.72% |
| 2024-04-12 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5034 |
0.5034 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0135 |
2.76% |
|
|
| 2024-04-11 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4899 |
0.4899 |
0.4856 |
0.4856 |
0.0043 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4856 |
0.4856 |
0.4962 |
0.4962 |
-0.0106 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4962 |
0.4962 |
0.4968 |
0.4968 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-04-08 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4968 |
0.4968 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4967 |
0.4967 |
0.5065 |
0.5065 |
-0.0098 |
-1.93% |
| 2024-04-02 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5065 |
0.5065 |
0.5121 |
0.5121 |
-0.0056 |
-1.09% |
| 2024-04-01 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5121 |
0.5121 |
0.5010 |
0.5010 |
0.0111 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.5010 |
0.5010 |
0.4998 |
0.4998 |
0.0012 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
012689 |
长安成长优选混合C |
0.4998 |
0.4998 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0078 |
1.59% |
