安信民安回报一年持有混合A基金净值查询(012701)
今天最新净值
1.2367
-0.0006 -0.05%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2348
0.0020 0.1601%
- 累计净值：1.2367
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7084亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一季,安信民安回报一年持有混合A(012701)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2367 |
1.2367 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2367 |
1.2367 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2373 |
1.2373 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2361 |
1.2361 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2435 |
1.2435 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2460 |
1.2460 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2446 |
1.2446 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2445 |
1.2445 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2438 |
1.2438 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2438 |
1.2438 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2592 |
1.2592 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-11-13 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2592 |
1.2592 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2575 |
1.2575 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0036 |
0.29% |
|
|
| 2025-11-11 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-10 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2549 |
1.2549 |
1.2484 |
1.2484 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-11-07 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-05 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2417 |
1.2417 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-11-03 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-10-31 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-30 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-29 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2370 |
1.2370 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2395 |
1.2395 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2358 |
1.2358 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-10-17 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-16 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2357 |
1.2357 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2296 |
1.2296 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-10-13 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-10-10 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2297 |
1.2297 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-09 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2248 |
1.2248 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-26 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-09-24 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2250 |
1.2250 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2253 |
1.2253 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0044 |
0.36% |
| 2025-09-18 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2025-09-17 |
012701 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0043 |
0.35% |
